بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو ام ام ام القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٦٫٠٨ | ٥٨٫٦٦ | ١٤١٫٨٩ | ٤٦٢٫٩٨ | ٨٢٫٢٤ | ٥٫١٤ | ٤٫٨٩ | ١٩٩٫٩٣ | ٦٦٫٦٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٥٢ | ١٬٦١٠٫٣٢ | ٤٣٩٫٥٢ | ١٣٧٫٤٢ | ٨٠٨٫٩٨ | ٤٨٤٫٠٦ | ٣٦٢٫٠٨ | ٢٩٤٫٧٤ | ١٣٬٢٨١٫٨٠ | ١٬٦٩٩٫٤٨ | ٣٬٩٧٧٫٨٥ | ١٢٬٤٥٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٤٠٠٫٤٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ٥٨٫٣٣ | ١٣٩٫٩٧ | ٣٢٫٣٩ | ٤٧٫٩٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٣ | ٤٨١٫٨٣ | ٣٢١٫٠١ | ٢٤١٫٧٦ | ١٠٥٫٣٤ | ١٣٫٨٢ | ٦٫٦٥ | ٢٫٦٩ | ٢٠٫٢٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٠ | ٤٩٫٦٤ | ٩٨٫٥٨ | ٨٬٢٣٥٫٦٠ | ١٠١٫٢٣ | ٥٫٠٣ | ٥٫٣٠ | ٣٤٧٫٢٦ | ٧٧٫٦٤ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٧٣ | ٢٬٠٠٦٫٧٨ | ٦٦٧٫١٩ | ٧٫٠٧ | ٦٠١٫٦٦ | ٣٩٧٫٥٢ | ٢٦٨٫٥٨ | ١٩٧٫٣٩ | ١٣٬٢٦٤٫٧٠ | ١٬٨٠٩٫١٥ | ٤٬١٠٠٫٤٧ | ١٢٬٤٣٠٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٣٠ | ٥١٫٤٦ | ٣٣٫٩٨ | ١٩٥٫٦٤ | ٢٠٤٫٥٦ | ٤٠٫٥٦ | ٢٨٫٨٦ | ٩٣٫٣٤ | ١٬٤٠٢٫٤٧ | ٥٦٫٩٣ | ١٣٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
