بيان التدفق النقدي (TTM)
كويكفي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ١٣ | ١٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٣ | ٩ | ٤ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٬٧٦٩٫١٤ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣٣ | ٣٤٨٫٦٦ | ١٤٠٫٢١ | ٣٩٫٤٩ | ٢٨٫٣١ | ٢٫١٥ | ٢٫٢٠ | ١٣٫٢٦ | ١٥٫٢٨ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٢١٫٧٢ | ٢٧٫٧٥ | ٥٠٫٤٥ | ١٠١٫٨١ | ٢٬٠٥٦٫٧٩ | ١٠٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٢ | ١٥٫٦٢ | ١٩٫٣٧ | ٣٣٫٩٨ | ٨٥٫٢٩ | ٦٨٫٠٨ | ١١٢٫٠٧ | ١٧٥٫٤١ | ٢٠٢٫٠٣ | ٢٤٠٫١١ | ٢٧٣٫٥٠ | ٣٣٧٫٣٥ | ٩٥٨٫٧٦ | ١٬١٠٨٫٨٨ | ٢١٥٫٦٩ | ٨٨٫٩٧ | ٤١٫٢٥ | ٠٫٧٠ | ٢٧٫٠٦ | ٢٬٠٨٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٠ | ١٫٥٩ | ١٫٥٧ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٤ | ٢٥٫٥١ | ٣٤٫٢٥ | ٦٣٫٠٨ | ١٧٠٫٨٩ | ٤٢٫٨٦ | ٧٥٫٠٠ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ١٠٤٫٢٦ | ٣٠٫٧٣ | ٤٤٫٣٦ | ٩٦٫٦٢ | ٤٩٫١٤ | ٨٥٫٢٥ | ٤٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٧ | ٠٫٦٨ | ١٫١٠ | ٢٫٧٥ | ٣٫١٣ | ١٫١٦ | ١٫٠٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٨ | ٥٫٦٠ | ١٣٫٣١ | ٢٫٢٩ | ٠٫٧٣ | ١٫٣٤ | ١٫٨٨ | ٦٫٨٦ | ٣٧٦٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٧ | ١٦ | ٦ | ٣ | ١١ | ١ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٠ | ٣٩٫٩٢ | ٦٦٫٤٥ | ١٥٢٫٠٦ | ٢٩٢٫١٠ | ٩٠٫٧٤ | ٩٨٠٫٠٣ | ١٦٫٢٨ | ١٤٫٠٠ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | ٢٧٫٩٠ | ٢١٫٨٢ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٩ | ٣٢٫٠٩ | ٤٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٠٦ | ١١١٫٢٧ | ١٠٦٫٣٨ | ٨٧٫٣٣ | ٤٥٫٨٩ | ٥٩٫٧٩ | ٦٫٥٣ | ٧٠٫١٣ | ٩٥٫٩٩ | ١٣٢٫٩٩ | ١٦٨٫٥٢ | ٢٣٦٫٤٥ | ٨٦٤٫٧٥ | ١٬٢٢٥٫٨٠ | ٣١٨٫١٤ | ١٨٩٫٣٦ | ١٤١٫٠٩ | ٩٨٫٦٥ | ١٣٢٫٢٠ | ٢٬٦١٧٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٥ | ١٦ | ٦ | ٦ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٧ | ٣٧٫١٦ | ٥٩٫١٤ | ١٩٩٫٠٧ | ٢٠٠٫٩٤ | ١٥٫٢٧ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٠٤ | ١٧٫٧١ | ٢٣٫٨٥ | ٣١٫٣١ | ٦٥٫٠٣ | ١٨٥٫٩٤ | ٣٠٢٫٤٣ | ٧٥٫١٥ | ٦٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ٤٩٫٣٣ | ٩٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
