بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو إي بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٢٥ | ١٦ | ٦ | ١ | ١١ | ٢١ | ٢٧ | ١٨ | ٠ | ٢٢ | ٣٨ | ٣٢ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٠ | ٣٧٫١٠ | ٦٣٫٢٣ | ١١١٫٧٨ | ١٬٥٣٠٫٢٨ | ٩٢٫٨٧ | ٢٨٫٥٨ | ٣٣٫١٠ | ٩٩٫٦١ | ٣٠٬٤٣٤٫٧٢ | ٧٤٫٢١ | ١٦٫١٥ | ٤٠٫٠٥ | ١٧٫٠٢ | ١٩٫٧٤ | ٢٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٥٦ | ٤٢٠٫٧١ | ١٦٦٫٤٩ | ١٤٦٫٨٧ | ٢٩٫٨٤ | ١٤٣٫٣٠ | ٢٤٥٫٨٩ | ٤٥٨٫١٧ | ٢٤٢٫٧٧ | ٤٫٠٢ | ٣٩٧٫٤٧ | ٥٣٦٫٩٠ | ١٧٧٫٨٩ | ١٠٢٫٦٧ | ١٨١٫٢٤ | ٢٠٥٫٩٨ | ١٣٬١٠٨٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢٠ | ٣٢ | ١١ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٩٩ | ١٧٫٢٦ | ٣٫٤٣ | ٣٣٫٢٤ | ٦٩٫٧٥ | ١٤١٫٥٨ | ١٦٦٫٩٠ | ١١٤٫٧٢ | ٤٠٫٠٩ | ٥٢٫٤٦ | ٣٦٫٨١ | ٢٬٠٧٥٫٨١ | ٥٨٫٥٠ | ٦٦٫٥٤ | ٩٧٫٠٦ | ١٬٠٠٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٦ | ٣٧٫٤٧ | ٢٧٫٦٤ | ٦٤٫٠٤ | ١٤٧٫١٦ | ١٣٫١١ | ٤٫٨٥ | ١٨٫٧٦ | ٣١٫٩١ | ١٨٨٫٠٦ | ٢٩٫١٧ | ١٤٫٢٩ | ١١١٫٦٠ | ١٧٠٫٣٠ | ١٢١٫٢٢ | ٥٫٠٥ | ٣٬٩٧٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢١ | ٩ | ٤ | ٥ | ٣ | ١٣ | ٢٣ | ١٣ | ٥ | ١٥ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٢ | ١٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٠ | ٥٦٫٩٦ | ٥٣٫٦٤ | ٥٫٥٩ | ١٥٧٫٣٧ | ٤١٧٫٣٧ | ٧١٫١٢ | ٤١٫٧٠ | ٦٠٫٣٩ | ٣٧٧٫٩٩ | ١٠٥٫١٧ | ١٥٫١٦ | ٧٫٨٢ | ٤٧٫١٨ | ٥٩٫٥٤ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٤٨ | ٣٦٢٫٩٥ | ٩٨٫٢٧ | ١٠٩٫٣٠ | ١٩٩٫٠٣ | ٣٣٫٦٤ | ١٥٤٫٨٥ | ٣٨٣٫٩٨ | ١٧٧٫٣٠ | ٢٩٥٫٤٨ | ٢٦٨٫٠٣ | ٤٢٦٫٣٩ | ١٩٤٫٠٣ | ١٧٢٫١٩ | ١٩٣٫٥١ | ١١٠٫٨٧ | ٩٬٠١٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٦ | ٩ | ٤ | ٢ | ٨ | ٩ | ٦ | ٨ | ٢ | ٥ | ٧ | ١٨ | ١٩ | ٩ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٤ | ٥٨٫٩٤ | ٥٨٫٣١ | ١٥٧٫٩٩ | ٢٣٩٫٤٤ | ١٢٫٤٠ | ٣٠٫٩٩ | ٢٦٫٢٦ | ١٢٣٫٧٧ | ٢٠٦٫٤٧ | ٢٨٫٩٧ | ١٥٣٫٠٧ | ٣٫٨٦ | ٥٣٫٠٠ | ٢٩٫٣٩ | ٩٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
