بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو سي آر القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ١١٢ | ١١٧ | ١٠٦ | ٤٧ | ٨٨ | ٨٤ | ١٠٩ | ١٠١ | ١١٩ | ١٣٤ | ١٢٦ | ١٢٧ | ٣٧٦ | ٣٥٧ | ٣٤٥ | ٥٥٨ | ٤٤٥ | ٤٣٨ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٥ | ٤٫٠٦ | ٩٫٥١ | ٥٥٫٣٤ | ٨٧٫٠٣ | ٤٫٧٦ | ٢٩٫٨٦ | ٧٫٨٥ | ١٨٫٠٦ | ١٢٫٤٨ | ٥٫٩٩ | ١٫٥٠ | ١٩٥٫٣٥ | ٥٫٠٥ | ٣٫٤٦ | ٦١٫٨١ | ٢٠٫٣٦ | ١٫٤٢ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٨٨ | ٧٥١٫٦٠ | ١٢٨٫٢٥ | ٣٢٠٫٢٧ | ٤٠٥٫٨٦ | ٣٧٠٫٠٦ | ٢٩٧٫١٧ | ٢٩٦٫٦٦ | ٣٤٧٫٠٤ | ٥٣٣٫٨٩ | ٩٧٠٫٦٨ | ١٬٥١٣٫٢٧ | ٧٠٨٫٥٢ | ١٬٠٠٦٫٢١ | ٢٬١٤٠٫٤٤ | ٤٬٢٦٤٫٤٧ | ١٣١٬٣٣٦٫٩٤ | ٨٬٢٤٥٫٩٣ | ٢٬٤٣٣٫٨٦ | ٣٬٦٠٥٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١١ | ٧٠٤ | ٦٠٨ | ٢٩٠ | ١٩٧ | ٤١٢ | ٥٥٢ | ٤١٥ | ٤٨٦ | ٦٣٥ | ٥٧٥ | ٧٢٨ | ٦٥٧ | ٧٤٩ | ٧١٤ | ٨٤١ | ٩٩٣ | ٨٤٥ | ٨٨٧ | ٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٠ | ١٣٫٧٦ | ٥٢٫٢٢ | ٣٢٫٠٧ | ١٠٨٫٨٢ | ٣٤٫١٤ | ٢٤٫٨٣ | ١٦٫٩٨ | ٣٠٫٦٨ | ٩٫٤٠ | ٢٦٫٦٨ | ٩٫٨٤ | ١٤٫٠٨ | ٤٫٧١ | ١٧٫٨٦ | ١٧٫٩٧ | ١٤٫٨٦ | ٤٫٩٠ | ١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٨٫٧٧ | ٤٬٧٢٠٫١٥ | ٦٦٧٫٥١ | ٨٨٠٫١٨ | ١٬٦٩٦٫٧١ | ١٬٧٢٧٫٣٠ | ١٬٩٥٣٫٥٧ | ١٬١٢٨٫٨١ | ١٬٦٧٦٫٣٧ | ٢٬٨٥٤٫٧٣ | ٤٬١٨٠٫٦٣ | ٨٬٧٨١٫٧٢ | ٣٬٦٥٢٫٢٥ | ٢٬٠٠٣٫٣٩ | ٤٬٢٧٦٫٩٥ | ١٠٬٤٠٢٫٨١ | ٢٣٣٬٥٨٢٫٥٩ | ١٥٬٦٧٨٫٥٦ | ٤٬٩٢٣٫٩٦ | ٥٬٨١٥٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٨ | ٥٧٧ | ٤٠٠ | ١٥٢ | ١٣٨ | ٣٠٠ | ٤٤٠ | ٣٤٣ | ٤١٤ | ٥٣٨ | ٤٥٥ | ٥٩٥ | ٥٤٧ | ٤١٠ | ٣٧٣ | ٥٠٥ | ٤٣٤ | ٣٩٥ | ٤٦٦ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٨ | ٣٠٫٧٦ | ٦٢٫٠٦ | ٨٫٧٥ | ١١٦٫٥٥ | ٤٦٫٨٣ | ٢٢٫٠٩ | ٢٠٫٧٨ | ٢٩٫٩٧ | ١٥٫٤١ | ٣٠٫٦٠ | ٧٫٩٥ | ٢٥٫٠٣ | ٩٫٠٢ | ٣٥٫١٦ | ١٣٫٩٧ | ٨٫٩٤ | ١٧٫٩٨ | ٣٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٥٫٩٠ | ٣٬٨٦٨٫٥٤ | ٤٣٩٫٢٦ | ٤٥٩٫٩١ | ١٬١٩٠٫٨٥ | ١٬٢٥٧٫٢٤ | ١٬٥٥٦٫٤٠ | ٩٣٢٫١٦ | ١٬٤٢٩٫٣٣ | ٢٬٤٢٠٫٨٤ | ٣٬٣٠٩٫٩٥ | ٧٬١٦٨٫٤٥ | ٣٬٠٤٣٫٧٣ | ١٬٠٩٧٫١٨ | ٢٬٢٣٦٫٥١ | ٦٬٢٣٨٫٣٤ | ١٠٢٬١٤٥٫٦٥ | ٧٬٣٣٢٫٦٣ | ٢٬٥٩٠٫١٠ | ٢٬٣٠٩٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ١٥ | ٩١ | ٣٣ | ١٢ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٧ | ٢٩ | ٢٢ | ١٤ | ٨ | ١٨ | ٣٧ | ١٧ | ٨ | ٠ | ٥ | ١٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٠ | ٥٠٩٫٨٠ | ٦٣٫٧٦ | ٦٤٫٧٦ | ١٠٥٫١٢ | ١٨٫٦٠ | ٢٣٠٫٠٩ | ٢١٫٢٣ | ٢٣٫٢٦ | ٣٨٫١٣ | ١٦٠٫٣١ | ٣١٦٫٧٩ | ١٠٧٫٩٧ | ٥٥٫٣٧ | ٥١٫٥٤ | ١٠٥٫٢٥ | ١٬١٦٨٫٤٧ | ٤٣٤٫٠٠ | ٣٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
