بيان التدفق النقدي (TTM)
مطور ومشغل البنية التحتية، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٠ | ٤٬١٠٨ | ٤٬١١٤ | ٣٬٨٥٩ | ٥٬٢٣٥ | ٦٬٦٥٦ | ٥٬٧١٩ | ٦٬٨٠٠ | ٦٬٩٨٧ | ٩٬٣٥٧ | ١٠٬٧٠٧ | ١٠٬٨٤٠ | ١١٬٣٦٣ | ١٠٬٣٦٣ | ١٠٬٦١١ | ١٠٬٠٤٢ | ٩٬٦٥٥ | ٧٬٦٦١ | ١٬٧٠٣ | ٥٬٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٦٧٫٥٩ | ٠٫١٤ | ٦٫١٩ | ٣٥٫٦٦ | ٢٧٫١٥ | ١٤٫٠٨ | ١٨٫٩٠ | ٢٫٧٦ | ٣٣٫٩٢ | ١٤٫٤٢ | ١٫٢٤ | ٤٫٨٣ | ٨٫٨٠ | ٢٫٣٩ | ٥٫٣٦ | ٣٫٨٦ | ٢٠٫٦٥ | ٧٧٫٧٧ | ٢٤٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٩ | ٦٣٥٫١٥ | ١٬١٤٦٫٧٩ | ٢٦٣٫٢٣ | ٥٠٣٫٨٦ | ٤٣٦٫٤٢ | ١٬٠٥٣٫٩٣ | ٧٦٠٫٩٤ | ٥٩٨٫٨٦ | ٥١٩٫٣٣ | ١٬٣٥٣٫٦٥ | ٢٬٢١٢٫٦٧ | ٥٥٠٫٧٦ | ٢٨٥٫٠١ | ٣٧٤٫٣٨ | ١٩٦٫٥٥ | ٢٠٢٫٣٠ | ١٬١٦٨٫١٧ | ١٬٧١٩٫٩٩ | ٣٢٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٠٥٢ | ٣٬٢١٩ | ٦٬٣٥٤ | ٢٬٤٢٦ | ٤٬٥٤٢ | ١٬٢٠٨ | ١٦٠ | ٩٩٤ | ١٬٠٨٥ | ١٬٠٧٧ | ٧٧٤ | ٤٬١٢٦ | ١٬٩٦٨ | ٢٥٧ | ١٬١٢٤ | ٤٬٤٩٩ | ٣٬٠٢١ | ٢٣٧ | ٣٬٥٢٦ | ٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٤ | ٩٧٫٤١ | ٦١٫٨٢ | ٨٧٫٢٣ | ٧٣٫٤١ | ٨٦٫٧٨ | ٧٢٢٫٢١ | ٩٫٢٣ | ١٩٩٫٢٦ | ٢٨٫١٥ | ٤٣٣٫١٠ | ٥٢٫٣١ | ٨٦٫٩٣ | ٥٣٧٫٢١ | ٣٠٠٫١٦ | ٣٢٫٨٥ | ١٠٧٫٨٥ | ١٬٣٨٦٫٨٣ | ٧٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٦٦ | ٤٩٧٫٦٧ | ١٬٧٧١٫٣٦ | ١٦٥٫٤٩ | ٤٣٧٫١٨ | ٧٩٫١٨ | ٢٩٫٤٣ | ١١١٫١٧ | ٩٣٫٠١ | ٥٩٫٧٨ | ٩٧٫٨٥ | ٨٤٢٫٢٣ | ٩٥٫٣٧ | ٧٫٠٧ | ٣٩٫٦٧ | ٨٨٫٠٦ | ٦٣٫٣١ | ٣٦٫١٦ | ٣٬٥٦١٫٤٤ | ٥٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٨١١ | ٥٬٣٥٨ | ٥٬٧٤٥ | ٣٬٨٨٤ | ٥٬٨٩٥ | ٦٬٧١٢ | ٧٬١١٣ | ٨٬٣٢٥ | ٨٬٧١١ | ١٢٬٢٣٧ | ١٢٬٣٢١ | ١٢٬٦٦٥ | ١٠٬٥٣٣ | ٦٬٩٨٤ | ٧٬١٢٨ | ٦٬٠٥٢ | ٦٬٣٠٣ | ٧٬٢٤٣ | ٦٬٧٧٠ | ٧٬٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٠ | ٧٫٢٢ | ٣٢٫٣٩ | ٥١٫٧٦ | ١٣٫٨٦ | ٥٫٩٨ | ١٧٫٠٤ | ٤٫٦٣ | ٤٠٫٤٧ | ٠٫٦٩ | ٢٫٧٩ | ١٦٫٨٣ | ٣٣٫٧٠ | ٢٫٠٦ | ١٥٫٠٩ | ٤٫١٤ | ١٤٫٩١ | ٦٫٥٢ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٦٦ | ٨٢٨٫٤٣ | ١٬٦٠١٫٥٧ | ٢٦٤٫٩٦ | ٥٦٧٫٣٥ | ٤٤٠٫٠٥ | ١٬٣١٠٫٨٧ | ٩٣١٫٦٠ | ٧٤٦٫٥٦ | ٦٧٩٫١١ | ١٬٥٥٧٫٧٠ | ٢٬٥٨٥٫١٧ | ٥١٠٫٥٣ | ١٩٢٫٠٨ | ٢٥١٫٥١ | ١١٨٫٤٦ | ١٣٢٫٠٨ | ١٬١٠٤٫٣٣ | ٦٬٨٣٧٫٩٨ | ٤٢٦٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٧٨ | ٦٤٧ | ٣٥٩ | ١٬٤٦٦ | ١٬٠٣٩ | ١٬٥٢٥ | ٥٤٣ | ٨٩٤ | ١٬١٦٧ | ١٬٨٠٢ | ٧٩١ | ٤٩٠ | ٢٬٠٦٣ | ٣٬٦٣٦ | ٢٬٨٣٤ | ٥٬١٠٩ | ٤٬٧٧٢ | ٦٥٦ | ٩٩ | ١٬٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٧٠ | ٤٤٫٥٤ | ٣٠٨٫٦٨ | ٢٩٫١٣ | ٤٦٫٨٠ | ٦٤٫٤٢ | ٢٦٤٫٦٩ | ٣٠٫٥٧ | ٥٤٫٤٣ | ٥٦٫١٠ | ٣٨٫٠٦ | ٥٢١٫١٣ | ٧٦٫٢٣ | ٢٢٫٠٥ | ٨٠٫٢٧ | ٦٫٥٩ | ٨٦٫٢٦ | ١١٥٫١٠ | ١٬٧٤٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
