بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيروجينيسيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٨ | ١٤ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٧ | ٢ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٥٢ | ٨٤٦٫٩١ | ٨١٫١٥ | ٣٤٫٥٠ | ٣٫٦٦ | ٦٫٢٤ | ٢٣٫٦٩ | ٢٠٫٥٦ | ٤٫٦١ | ١١٫١٠ | ١٨٫٢٢ | ٤٧٫٧١ | ٠٫٧٩ | ٣١٫٢٨ | ٣٧٫٧٢ | ٣٣٫٣٢ | ٦٩٫٤٣ | ٣٥٫٠٠ | ٣٣٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦٣ | ٤٫٥١ | ٣٠٫٧٠ | ٨٤٫٦٨ | ١٣٧٫٣٨ | ٣٠٦٫٨٨ | ٩٧٫٨٨ | ٨٧٫٤٩ | ٨٦٫٩٥ | ١٢٧٫٠٩ | ٢٠٩٫٣٧ | ١٬٧٥١٫٥٨ | ٨٠١٫٤٤ | ٧٣٣٫١٣ | ٤٨٢٫١٠ | ١٩٧٫٤٧ | ٨٢٣٫٣١ | ١٧٩٫١٢ | ٢٬٥١٧٫٣٥ | ٢٦٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٥ | ١٢ | ٧ | ٨ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٣٨ | ١٣٩٫٠٧ | ٤٠٫٩٣ | ١٤٫٥٨ | ٦٥٫٨٨ | ٢٠٤٫٧٣ | ٩٨٫٨٨ | ٣٬٣٥٩٫٨٧ | ١٣٥٫٣١ | ٢٧٨٫٠٠ | ٢٠٠٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ١٠٨٫٧٢ | ٤٣٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ١٨٫٣١ | ٥٣٫٤٢ | ١٠٢٫٥٥ | ٢٬٥٩١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٣٠ | ٢٧٫٢٩ | ٤٦٫٩١ | ٤٢٫١٨ | ٥٨٫٣٠ | ٤٦٫١٣ | ١٤٫٥٠ | ٠٫١٩ | ٧٫٧٧ | ٤٫٢٠ | ٢٩٫٤٥ | ٣٠٣٫٢٨ | ٩٨٫١٣ | ١٨٥٫٨٩ | ٢٥٥٫٨١ | ١٦٧٫٤٢ | ٤٢٧٫٧٠ | ١٤١٫٧٩ | ٧٨٫٠٧ | ٤٧٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٤ | ٢١ | ٢٤ | ٢٥ | ٩ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ | ٩ | ٧ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٦٫٤٠ | ٥٠٫٨٣ | ١١٫٦٨ | ٤٫١٨ | ٦١٫٣٩ | ٧٤٫٤٩ | ١٨٦٫٣٨ | ٣٥٫٧٦ | ١٩٣٫١٨ | ١٤٤٫٧٦ | ٤٫٧٦ | ٤٥٫٢٠ | ١٧٫٥٠ | ٧٠٫٤٨ | ٥٤٫٤٧ | ٢٦٫٦٣ | ٣٨٫٢٩ | ٨٫٥٥ | ٨٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٦٧ | ٧٧٫٣٩ | ٨٣٫٩٢ | ١٤٢٫٦٨ | ١٧٩٫٣٠ | ١٦٠٫٥١ | ١٢٫٢٩ | ١٢٫٤٤ | ٢١٫١٢ | ٣٠٫١٦ | ١٣٦٫٧٩ | ١٬٣٣٢٫٧٣ | ٥٩٩٫٤٢ | ٤٤٨٫٨٣ | ١٢٦٫٧٩ | ١٢٨٫٨٢ | ٢٩٥٫٥٦ | ١٢٩٫٨١ | ٢٬٥٦٦٫٨٣ | ١١٥٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٨ | ٢٥ | ١٧ | ١٤ | ٦ | ٢٠ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٩٣٫١٨ | ٣٩٫٠٩ | ٣٤٫٣٢ | ١٧٫١٠ | ١٤٣٫١٣ | ٢٣٣٫١١ | ١٤٫٦٣ | ٢٠٫٠٧ | ٣٤٫٧٣ | ٤٦٫٠٤ | ٩٠٫٢٣ | ٢٢٢٫٨٢ | ١٠٫١٨ | ٤٫٥١ | ٢٥٢٫٠٤ | ١٣١٫٩٨ | ٢٤٠٫٥٠ | ٩٥٫٣٨ | ٤٬٢٣٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
