بيان التدفق النقدي (TTM)
التصوير الطبي المحيطي AI، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٩ | ١٤ | ١٥ | ١٢ | ١٦ | ١١ | ١١ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٧ | ٤٣٫٨٩ | ١٤٫٧١ | ٦٫٦٥ | ١٤٫١٩ | ١٩٫٩١ | ٦٢٫٣٧ | ٤٫٠٩ | ١٩٫٧٤ | ٣٦٫٣٢ | ٣٠٫٩٨ | ١٫٥٤ | ٢٩٫٦٣ | ٦٫٧٦ | ٩٫٦٧ | ٤٫٠٥ | ٥٫٨٤ | ١٫٤٤ | ٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣٢ | ٩٣٫٧٤ | ٨٣٫٠٥ | ٥٣٨٫٨٢ | ٩٨٦٫٤٩ | ٢٦٣٫١٨ | ٣٢٫٦٤ | ٥٨٫٨٥ | ٥٨٫٤٨ | ٤٨٫٠٢ | ١٠٠٫٥٧ | ٧٩٫٧٣ | ٨٤٫٥٢ | ١٠١٫٦٤ | ١٠٥٫٠١ | ١٠٤٫٣٥ | ١٨٢٫٣١ | ١٨٨٫٨٥ | ١٨٢٫٣٣ | ٢٧٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ٨ | ٧ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٤ | ٥٫٩٢ | ١١٫٨١ | ٧٣٫٦٤ | ١٦٣٫٩٢ | ٧٧٫٧٣ | ١٣٫٨٦ | ٣٩٫١٦ | ٢٤٫٦٨ | ٢١٫٦٦ | ٢٨٫٣٨ | ٦٦٫٤٨ | ١٦٢٫٦٥ | ١٢٠٫٠٠ | ٥٥٫٦٨ | ٧٦٫١٠ | ٤٬٠٥٦٫٨٠ | ٣٫٢٣ | ٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤٨ | ٨٢٫١١ | ٥٣٫٥٥ | ٢٦٧٫١٣ | ١٣٨٫١٢ | ٢٧٫٤٥ | ٧٫٥٥ | ٩٫٥٥ | ٥٫٥٥ | ٧٫٠٨ | ٨٫٥٢ | ٧٫٠١ | ٢٫٤٥ | ١٫٤٢ | ٣٫٤٧ | ١٫٣٩ | ٠٫٥٦ | ٢٤٫٣٧ | ٢٣٫٩٤ | ٣٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ١٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ | ٤٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٦ | ٨٨٫٤١ | ٤٩٫٢٥ | ٢٫٦٥ | ١٨٫٠٨ | ٣٩٩٫٦٨ | ٢٫٢٩ | ٢٫١٢ | ٢٫٤٤ | ٩٦٫٣٤ | ٥٧٫٣٢ | ٣٥٫٧٢ | ٤٢٫٠٤ | ٤٫٧٨ | ٢٦٫٣١ | ٣٬٨٠٣٫٤٢ | ٢١٫٤٤ | ٠٫٠١ | ٢١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٨٤ | ١١١٫٦٢ | ١٢٩٫٥٠ | ٣٧١٫٧٠ | ٧٤٨٫٣٧ | ١٩٠٫٦١ | ١٤٧٫٤٧ | ١٦٧٫٥٠ | ١٦٣٫٣٢ | ١٦٢٫٩٩ | ٩٫١٧ | ٤٫٤٩ | ٣٫٠٢ | ١٫٦٢ | ١٫٨٨ | ١٫٢٦ | ٨٢٫٣٩ | ١١٠٫٠٨ | ١٠٤٫٧٦ | ٢٠٣٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٩ | ١٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ٩ | ٨ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤١ | ٦٢٫٤٠ | ٨٢٫٣٢ | ١٥٠٫٩٩ | ٢٢١٫٦٣ | ٧٤٥٫٨٥ | ٩٫٩٥ | ٤٫٧٤ | ٢٫٢٥ | ١٦٥٫٠٨ | ١٢٫٩٤ | ٤٫٢٢ | ٧٫٨٠ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٣٦ | ٤٠٫٤٥ | ٩٫١٠ | ٥٫٠٧ | ٣٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
