بيان التدفق النقدي (TTM)
زملاء اللعب القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٩٧ | ١٣٣ | ١٦٨ | ١٧٢ | ١٧٦ | ٢٠٠ | ٢٢٣ | ٢١٧ | ٢١١ | ١٥٥ | ٩٨ | ١٣٦ | ١٧٣ | ٢٣٧ | ٣٠١ | ٢٣٦ | ١٧٠ | ١٢٦ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٧ | ٢٦٫٥١ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٧ | ١٣٫٤٥ | ١١٫٨٥ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٩ | ٢٦٫٧٤ | ٣٦٫٥١ | ٣٨٫٠٤ | ٢٧٫٥٦ | ٣٧٫١٥ | ٢٧٫٠٩ | ٢١٫٨٤ | ٢٧٫٩٤ | ٢٥٫٩٦ | ٣٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٨٨ | ١٤٨٫٠٦ | ٨٬٣٧٧٫١٣ | ٢٦٧٫٧٤ | ٦٦٢٫٩٨ | ١٬٦٢٥٫٣٦ | ٤٤٦٫٩١ | ٢٨٤٫٤١ | ٩٤٫٤٤ | ٥٥٫٣٥ | ٤٠٫٥٧ | ٢٥٫٧٨ | ٢٧٫٥٣ | ٢٨٫٦٣ | ٤٠٫١٨ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٩٫٨١ | ١١٥٫٠٦ | ٦٤٫٩٥ | ٣٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٨ | ٩ | ٣٧ | ١٢ | ٦٠ | ٩٣ | ١٢٦ | ٧٥ | ٢٣ | ٩ | ٤١ | ٢٥٥ | ٥٥١ | ٥٦٩ | ٥٨٧ | ٢٠٥ | ١٧٧ | ٢٦١ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١١ | ١٥١٫٥٤ | ٢٩٤٫٠٢ | ١٣٢٫١٨ | ٤١٠٫٧٢ | ٥٤٫٨٨ | ٣٥٫٤٣ | ٤٠٫٨١ | ٦٨٫٩٦ | ١٣٩٫٢٦ | ٣٥٤٫٧٢ | ٧١٥٫٢٢ | ١١٦٫٢٥ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | ٦٥٫٠٧ | ١٨٦٫٢٩ | ٤٧٫٥٥ | ٣٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٧ | ٢٧٫٤١ | ٥٨٧٫٤٦ | ٥٨٫٤٨ | ٤٥٫٥٠ | ٥٥٦٫٥٢ | ٢٠٨٫٩٠ | ١٦٠٫٩٧ | ٣٢٫٥٢ | ٦٫٠٩ | ٢٫٣٩ | ١٠٫٨٨ | ٥١٫٧٧ | ٩١٫٢٩ | ٩٦٫٤١ | ١٠١٫٧٦ | ٩٥٫٥٤ | ١١٩٫٨٧ | ١٣٤٫٨٤ | ١٤٤٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧ | ١٤١ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٣٠ | ١٢٣ | ١٤٣ | ١٦٣ | ٣٦٦ | ٥٦٨ | ٥٥٠ | ٥٣٣ | ٣٨١ | ٢٣٠ | ٢٦١ | ٢٩٢ | ٢٤٥ | ١٩٨ | ١٩٣ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٠ | ١٫٢٢ | ١٫٢٤ | ٥٫٤٨ | ٥٫٨٠ | ١٦٫٥١ | ١٤٫١٧ | ١٢٤٫٠٨ | ٥٥٫٣٧ | ٣٫١٤ | ٣٫٢٥ | ٢٨٫٤٣ | ٣٩٫٧٢ | ١٣٫٤٦ | ١١٫٨٦ | ١٦٫١٠ | ١٩٫١٩ | ٢٫١٥ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٣٣ | ٢١٤٫٦٢ | ٨٬٨١٥٫٢٩ | ٢١٩٫٩٦ | ٥٠٢٫٦١ | ١٬١٣٣٫٨٨ | ٣٢٠٫١٨ | ٢٠٧٫٩٨ | ١٥٩٫٠٧ | ١٤٩٫٠١ | ١٤٤٫٤١ | ١٣٩٫٨١ | ٧٧٫٤١ | ٣٨٫٠٥ | ٤٤٫١٧ | ٥٠٫٥٨ | ١١٤٫٠٧ | ١٣٤٫٠٣ | ٩٩٫٩٩ | ٧٩٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ٦٦ | ٢ | ٦٣ | ٢٦ | ١١ | ٤٥ | ٧٨ | ٢٣٠ | ٣٨١ | ٣٨١ | ٣٨١ | ٤٩٢ | ٦٠٤ | ٥٩٠ | ٥٧٧ | ٢١٤ | ١٤٨ | ١٩٣ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٣ | ٩٧٫٦٠ | ٤٬٠٥٨٫١٢ | ٥٨٫٦٤ | ١٤١٫٧٦ | ٣١٢٫٦٠ | ٧٥٫٧٦ | ١٩٢٫٩٧ | ٦٥٫٨٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٢٩٫٢٦ | ٢٢٫٦٤ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٦٢٫٧٩ | ١٦٨٫٧٧ | ٣١٫١٧ | ٢٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
