بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيليكس للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٠٧ | ٢٬٣٧٥ | ٢٬٣٩٥ | ٢٬٥٥١ | ٣٬٤٣٦ | ٣٬٩٤٩ | ٤٬٨٣٠ | ٥٬٠٣١ | ٤٬١٧١ | ٣٬٤٦٩ | ٢٬٩٥٢ | ١٬٦٩٣ | ١٬٧٠٠ | ١٬٠٩١ | ٩٢ | ٨١١ | ٩٧٥ | ١٬٢٩٥ | ٢٬٥٢٤ | ١٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٣ | ٠٫٨٧ | ٦٫٥٠ | ٣٤٫٧٠ | ١٤٫٩٢ | ٢٢٫٣١ | ٤٫١٥ | ١٧٫٠٨ | ١٦٫٨٣ | ١٤٫٩٢ | ٤٢٫٦٥ | ٠٫٤٣ | ٣٥٫٨٤ | ٩١٫٦٠ | ٧٨٥٫٢٥ | ٢٠٫١٦ | ٣٢٫٨٠ | ٩٤٫٩٦ | ٢٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٧٨ | ٦٠٠٫٠٤ | ٨٥٢٫٠٥ | ٧٦١٫٦١ | ٣٢٣٫٩٠ | ٢٣٢٫٣٩ | ١٧٥٫٧٩ | ١٧٧٫٤٤ | ٨٧٫١٣ | ٣٣٥٫٣٤ | ٦٢٣٫٤٠ | ٢٦٧٫٤٣ | ٧٩٫٥٢ | ٩٨٣٫٠٢ | ٧٫٦٥ | ٢٣٫٤٠ | ١١٤٫٤٢ | ٥٣٠٫٥١ | ٩٦٩٫٣١ | ٣٧٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٢٥ | ١٬٢٩٩ | ١٬٢٠٦ | ١٬٤٠١ | ١٬٤٣٩ | ١٬٤٧١ | ١٬٤٩٩ | ١٬٥٥٢ | ١٬٦٥٩ | ١٬٩٢٤ | ١٬٨٤٦ | ٢٬٠٤٩ | ٢٬١٧٦ | ٢٬٢٣٤ | ٢٬٩٩٦ | ٣٬٤٥٠ | ٦٬٢٠٥ | ٦٬٩٧٧ | ٧٬٤٢١ | ٧٬٩٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٠ | ٧٫٢٠ | ١٦٫١٨ | ٢٫٧١ | ٢٫٢٣ | ١٫٨٨ | ٣٫٥٤ | ٦٫٨٩ | ١٦٫٠٠ | ٤٫٠٦ | ١١٫٠٢ | ٦٫١٩ | ٢٫٦٥ | ٣٤٫١١ | ١٥٫١٦ | ٧٩٫٨٦ | ١٢٫٤٣ | ٦٫٣٦ | ٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٧٥ | ٣٢٨٫٣٢ | ٤٢٨٫٩٢ | ٤١٨٫٢٥ | ١٣٥٫٦٢ | ٨٦٫٥٧ | ٥٤٫٥٥ | ٥٤٫٧٣ | ٣٤٫٦٥ | ١٨٥٫٩٩ | ٣٨٩٫٩٠ | ٣٢٣٫٨١ | ١٠١٫٨٠ | ٢٬٠١٣٫٥٩ | ٢٥٠٫٠٤ | ٩٩٫٥٠ | ٧٢٨٫٢٥ | ٢٬٨٥٨٫٦٦ | ٢٬٨٤٩٫٥٧ | ١٥٦٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٠ | ٦٨٣ | ٩١٢ | ٨١٩ | ٩٣٨ | ٧٨٠ | ٥٨٥ | ٦٤٥ | ٢٬٢٧٤ | ٥١٤ | ٦٣٥ | ٩٨٦ | ١٬٦٦٥ | ١٬٠٣٧ | ١٬٧١١ | ٦٬١١١ | ٦٬٠٨٧ | ٥٬٩٣٥ | ٥٬١٦٦ | ٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٠ | ٣٣٫٥٠ | ١٠٫٢٣ | ١٤٫٥٨ | ١٦٫٨٦ | ٢٥٫٠٢ | ١٠٫٢٧ | ٤٥٢٫٦٩ | ١٢٢٫٦٠ | ٢٣٫٦٥ | ٢٥٥٫٢٤ | ٢٦٨٫٧٨ | ١٦٢٫٣٠ | ٦٤٫٩٥ | ٢٥٧٫١٩ | ٠٫٣٨ | ٢٫٥١ | ١٢٫٩٦ | ٨١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨٦ | ١٧٢٫٦١ | ٣٢٤٫٣٧ | ٢٤٤٫٤١ | ٨٨٫٤١ | ٤٥٫٨٩ | ٢١٫٢٨ | ٢٢٫٧٤ | ٤٧٫٥٠ | ٤٩٫٦٧ | ١٣٤٫٢٠ | ١٥٥٫٨٥ | ٧٧٫٨٨ | ٩٣٤٫٨٤ | ١٤٢٫٧٨ | ١٧٦٫٢٤ | ٧١٤٫٣٩ | ٢٬٤٣١٫٦٧ | ١٬٩٨٣٫٥٦ | ١٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٧٠٨ | ٣٩٦ | ٢٨١ | ٣٣٥ | ١٬٠٦١ | ١٬٦٩٩ | ٢٬٧٤٨ | ٢٬٨٣٥ | ٤٬٧٨٧ | ١٬٠٣٥ | ٤٧٣ | ٦٣٣ | ٢٬١٣٨ | ١١١ | ١٬١٩٨ | ٣٬٤٦٧ | ٨٥٢ | ٢٤٤ | ٢٦٠ | ٥٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٠ | ٢٨٫٩٦ | ١٩٫١٤ | ٢١٦٫٧٤ | ٦٠٫١٦ | ٦١٫٧٠ | ٣٫١٨ | ٦٨٫٨٦ | ٧٨٫٣٩ | ٥٤٫٢٣ | ٣٣٫٦٨ | ٤٣٧٫٧٧ | ٩٤٫٨١ | ٩٧٩٫٩٩ | ٣٨٩٫٣٨ | ٧٥٫٤٢ | ٧١٫٣٦ | ٦٫٧٠ | ٢٬٠٥٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
