بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوانتا للخدمات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٦٧ | ١٬١١٦ | ١٬٠١٤ | ٧٠٦ | ٦٠٩ | ٥٨٢ | ٥٤٢ | ٤٧٢ | ٧٩٧ | ١٬١٣٠ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٩٢ | ١٬١٥٦ | ١٬٥٧٦ | ١٬٧٧٥ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬٣٧٣ | ٢٬٠٨١ | ٢٬٠٨٦ | ١٬٩٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩١ | ٩٫١٣ | ٣٠٫٤٣ | ١٣٫٧٥ | ٤٫٣٠ | ٦٫٩٦ | ١٢٫٩٦ | ٦٩٫٠١ | ٤١٫٨٠ | ٤٫١٣ | ٠٫٨٠ | ٥٫٧٩ | ٣٦٫٣٨ | ١٢٫٦٦ | ١٤٫٨٦ | ١٦٫٣٤ | ١٢٫٢٩ | ٠٫٢٥ | ٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٩٫٧٣ | ٦٬٥٤٠٫٣٣ | ٥٦٦٫٤٣ | ٢٢١٫٧٦ | ٤١٫١٢ | ١٬٢٩١٫٩٣ | ١٬٤١٧٫٧٢ | ٧٦٨٫٨٠ | ٥٣٫٨٣ | ٥٦١٫٤٣ | ٦٬٤٨٤٫١٥ | ٥٠٨٫١٨ | ١٬٢٦٢٫١٩ | ١٨٢٫٨٦ | ٥٧٤٫١٢ | ١٬٣٢٩٫١٦ | ٥١٧٫٠٧ | ٣٧٩٫٠٧ | ٢٠٬٥٥٨٫٠٧ | ٢٢٬١٣٥٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٧ | ٤٩٩ | ٦٣٣ | ٦٩٣ | ٥٥٩ | ٢٬٨٩٩ | ٢٬٧٦٩ | ٢٬٧٩٠ | ٢٬٩٥٩ | ٦١٧ | ١٬٠١٣ | ٩٧٤ | ٨٦٤ | ٩٩٠ | ٨٨٨ | ١٬٠١٢ | ٢٬٣٩٤ | ٢٬٢٩٤ | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٦٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٤ | ٢٦٫٧٧ | ٩٫٤٤ | ١٩٫٣٥ | ٤١٨٫٧٨ | ٤٫٤٨ | ٠٫٧٨ | ٦٫٠٣ | ٧٩٫١٤ | ٦٤٫٠٩ | ٣٫٨٧ | ١١٫٢٨ | ١٤٫٥٧ | ١٠٫٣١ | ١٣٫٩٦ | ١٣٦٫٧١ | ٤٫١٨ | ٥٫٨٤ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٥١ | ٢٬٩٢٦٫٣٥ | ٣٥٣٫٥٨ | ٢١٧٫٧٥ | ٣٧٫٧٥ | ٦٬٤٣٠٫٠٧ | ٧٬٢٤٤٫٣٨ | ٤٬٥٤٨٫٤٩ | ١٩٩٫٨١ | ٣٠٦٫٥٦ | ٦٬٠٥٩٫٩٩ | ٤٥٢٫٩٢ | ٩٤٣٫٤٨ | ١١٤٫٨٣ | ٢٨٧٫٠٢ | ٦٥٩٫٢٦ | ٥٢١٫٨١ | ٤١٧٫٨٩ | ٢٣٬٩٢٦٫٨١ | ٢٩٬٨٥٩٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٦ | ٦٠١ | ٥٦٢ | ٣٣٣ | ١٬٤٢٩ | ٢٬٣٦١ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٢٥٩ | ٦٨٢ | ٣١١ | ٨٥ | ٩٦ | ١٩٦ | ٢٦٨ | ٥٧٧ | ٨٧٤ | ٤٦٥ | ٣٠٦ | ٣٥٠ | ٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٦ | ٦٫٥٠ | ٤٠٫٧٠ | ٥٢٨٫٤٩ | ٦٥٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٠٫٢٥ | ٦٩٫٧٩ | ١٤٥٫٥٩ | ٧٢٫٧٠ | ٢١٣٫١٩ | ٣٠٤٫١٨ | ٢٣٦٫٧٨ | ٣١٤٫٩٨ | ٥١٫٤٣ | ١٥٣٫١٨ | ١٦٥٫٧٥ | ٢١٤٫٤٤ | ٩٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٧٫٩٤ | ٣٬٥٢٤٫٣٨ | ٣١٤٫٠٩ | ١٠٤٫٨٠ | ٩٦٫٥٣ | ٥٬٢٣٧٫٢٠ | ٥٬٩٢٤٫٥٩ | ٣٬٦٨١٫٧٦ | ٤٦٫٠٨ | ١٥٤٫٥١ | ٥٠٨٫٢٢ | ٤٤٫٧٣ | ٢١٤٫٤١ | ٣١٫١٥ | ١٨٦٫٦٥ | ٥٦٩٫٦٨ | ١٠١٫٣١ | ٥٥٫٦٧ | ٣٬٤٤٦٫٢٧ | ٧٬٦٤٢٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٥ | ١٧ | ١٧٩ | ٣١٨ | ١٬٤٨٠ | ٤٥ | ٣٨ | ٦١ | ١٬٤٨١ | ٢٠١ | ١٧ | ٢١٥ | ٩٢ | ٨٦٢ | ٣٠٩ | ١٥٣ | ٤٥٩ | ٥٤٩ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٢ | ١٬١٤٩٫١٩ | ٧٧٫٧١ | ٥٦٥٫٢١ | ٩٦٫٩٥ | ١٥٫٢١ | ٢٦٠٫٥١ | ٢٬٣١٣٫٦٦ | ١١٣٫٦٠ | ١٠٨٫٣٠ | ١٬٣٨٦٫١٨ | ٥٧٫٤١ | ٨٤١٫٣٦ | ٦٤٫١٢ | ٥٠٫٣٩ | ١٩٩٫٠٧ | ٢١٩٫٦٥ | ٩٨٫١٥ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
