بيان التدفق النقدي (TTM)
شركاء بيريلا واينبرغ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ١٠٢ | ٢٢٢ | ٢٦٤ | ٢٣٥ | ١٠٨ | ٦٢ | ١٠ | ١٨ | ٩٩ | ٧٧ | ٦٨ | ١٤٦ | ٧١ | ٨٠ | ٢٤٢ | ٢٢٣ | ٢٥٣ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٠ | ١١٧٫٢٩ | ١٨٫٦٥ | ١٠٫٨٧ | ٥٤٫١٣ | ٤٢٫٦٢ | ٨٣٫٥٥ | ٢٧٤٫٦٧ | ٦٥٥٫١٠ | ٢١٫٨٥ | ١١٫٢٤ | ١١٣٫١٦ | ٥١٫٠٠ | ١١٫٨٠ | ٢٠٣٫١٩ | ٧٫٨١ | ١٣٫٣٥ | ١٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٥٥ | ١٤٥٫٠٥ | ١١٢٫١٩ | ١١٤٫٧٨ | ١٣٥٫١١ | ٤١٢٫٧٠ | ٣١٫١٥ | ٣٫٧٤ | ٥٫٣٨ | ٨٣٫٩٢ | ٣٧٤٫٠٢ | ٤١٩٫٥٥ | ١٩٢٫١١ | ١٣٧٫٣٦ | ١٤٧٫٧١ | ١٨٣٫١٥ | ٢٧٠٫١٨ | ٥٣٧٫٤٠ | ٥٤٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٢٠ | ١٤٨ | ١٦٦ | ٦٧ | ٩ | ٧ | ٦ | ٢١ | ١٤ | ٣٢ | ٠ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٠ | ٥١٫١٧ | ٢٢٫٠٦ | ٩٫٩٦ | ٠٫٢٥ | ٤٬٨٢٨٫٩٦ | ٢٣٫٥٢ | ١٢٫١٨ | ٥٩٫٦٢ | ١١٣٫٧٢ | ١٩٫٠٩ | ١٧٨٫١٠ | ٢٥٧٫٧٧ | ١٦٨٫٠٧ | ٣٢٢٫٥٤ | ٩٩٫٦٩ | ٩٬٠٤٠٫٨٢ | ٦١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٨ | ٨٫٢٧ | ١٫٤٤ | ٠٫٩٧ | ١٫٤٠ | ٩٫٣٢ | ٦٠٫٤٤ | ٥٤٫٤٥ | ٥٠٫٢٨ | ٥٧٫٠٩ | ٤٤٫٦٦ | ٤٥٫٦٧ | ٧٫٦٦ | ٤٠٫٠٠ | ٢٦٫١٩ | ٢٣٫٨٣ | ٠٫١٢ | ١٩٫٠١ | ٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٣٤ | ٣١ | ٣٥ | ٥٥ | ٧٣ | ١٢٦ | ١٢٣ | ١٣٧ | ١٤٣ | ١١٠ | ٩٤ | ٦٧ | ٠ | ٤٠ | ٨١ | ١٣٧ | ٢٩٢ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٣ | ٩٫٧٧ | ١٢٫٤٢ | ٥٧٫٧٩ | ٣١٫٨١ | ٧٣٫٤٤ | ٢٫٢٢ | ١١٫٢٠ | ٤٫٣٢ | ٢٣٫١٦ | ١٤٫١٦ | ٢٨٫٧٩ | ١٠٠٫٠١ | ٧٩٧٬٩٤٠٫٠٠ | ١٠٤٫٠٦ | ٦٨٫٦١ | ١١٢٫٦٣ | ١١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٨ | ٤٨٫٧٨ | ١٥٫٦٧ | ١٥٫١٩ | ٣١٫٦٥ | ٢٧٧٫٧٤ | ٦٣٫٣٧ | ٤٥٫١٩ | ٤١٫٣٧ | ١٢١٫٣٧ | ٥٣١٫٨٣ | ٥٧٦٫٩٢ | ٨٨٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٧٣٫٧٤ | ٦١٫٥٣ | ١٦٦٫٠٣ | ٦١٩٫٤٤ | ٦٤٢٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٧٠ | ١٩٨ | ٢٣٠ | ١٧٤ | ٢٦ | ١٩٨ | ٢٧٢ | ٣٣١ | ١١٨ | ٢١ | ١٦ | ٧٦ | ٥٢ | ٥٤ | ١٣٢ | ٨٣ | ٤٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ١٨٠٫٩٤ | ١٥٫٩٧ | ٢٤٫٢٨ | ٨٤٫٩٨ | ٨٦٠٫١٦ | ٣٧٫١١ | ٢١٫٤٨ | ٦٤٫٤٤ | ٨٢٫٤٦ | ٢٠٫٨٧ | ٥٦٥٫٥٢ | ٣١٫٤٧ | ٣٫٩٦ | ١٤٤٫٥٤ | ٣٧٫٥١ | ١٥٦٫٩٩ | ١٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
