بيان التدفق النقدي (TTM)
تخدمه شركة Therapeutics, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٦ | ٢١٫٧٣ | ٢٣٫٠٨ | ٤٫٥٦ | ٣٧٫٦٧ | ٥٢٫٢٧ | ٢٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٣٨ | ١٥٧٫٤٥ | ١٨٧٫٣٢ | ١٢٤٫٢١ | ٨٣٫٥٠ | ١٤٫٢٢ | ٢٣٫٧٩ | ٣٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٥ | ٥ | ١٥ | ١٧ | ٨٧ | ٨٦ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ١٩٧٫٨٤ | ١٦٫٢٠ | ٤٠٣٫٢٩ | ١٫٣٨ | ١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٣٨ | ٥٧٫٤٥ | ٨٧٫٣٢ | ٢٢٤٫٢١ | ١٨٣٫٥٠ | ١١٤٫٢١ | ١٢٣٫٨٠ | ١٣٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩ | ٦ | ٧ | ٩ | ٧٦ | ٦٩ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٢ | ٣٤٫٢١ | ٢١٦٫٠٠ | ٤١٫٩٨ | ٧٠٨٫٦١ | ٩٫٠١ | ١٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
