بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصدر الذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٩ | ١٣١٫٥٣ | ٦٨٫٥٠ | ٦٢٫٣٨ | ٢١٧٫٢٣ | ١٣٫٧٩ | ١١٫٦٨ | ٥٢٫٥٩ | ٤٤٫٨٣ | ٤٫١٨ | ٥٠٫٣٣ | ٦٧٫٨٤ | ٢٣٫٦٣ | ١٣٫٠٦ | ٤٤٫١٤ | ٤٩٫٣٧ | ١١٧٫٦٣ | ١١٢٫٧٧ | ٢٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٧٫٥٤ | ١٬٤٩٥٫٥٢ | ٨٣٫٦٢ | ٢٣٧٫٥٣ | ٣٤٫٦٥ | ١٥٦٫١٧ | ١٠٩٫٣١ | ١٢٩٫٣٢ | ٣٠٠٫١١ | ٣١٣٫٠٩ | ٤٨٫٩٣ | ٣٣٫٨٢ | ٤١٧٫٨٢ | ٤١٦٫٦٠ | ٦٧١٫٧٠ | ٩٥٫٠٧ | ٧٣٫٤١ | ٣٠٫٦٢ | ١٠٦٫٧١ | ١٧٠٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٧ | ١٢٢٫٤٢ | ٢٧٫٨٢ | ٦٥٫٦٦ | ٦٣٫٥٧ | ١٠٫١٤ | ١٫٥٩ | ٢٦٫٧٨ | ٥٨٫٢٣ | ١٥٫٥٠ | ٣٫٠٠ | ٤٣٫٠٩ | ١٥٫٩٢ | ١٫٢٣ | ٣٫٦٨ | ٤٩٫٤٥ | ٠٫٣٢ | ١٩٫٥٥ | ٦١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫١٤ | ١٬٨٥٤٫٦٥ | ٩٩٫٦٢ | ٢١٤٫٦٧ | ١٣٧٫٩١ | ٣٢٠٫٤٧ | ٢٣٣٫٨٣ | ٣٠٨٫٢٤ | ٣٤٣٫٢٩ | ٢٧١٫٠٩ | ٥١٫٠٧ | ٦٨٫٩٣ | ٧٢٥٫٩٦ | ٦٧٨٫٧١ | ١٬٢٧٤٫١٢ | ١٢٩٫٧٢ | ٢٩٥٫٦٥ | ٥٦٫٨٤ | ١١١٫٣٢ | ٣٧٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٤ | ٢٣٩٫٩٤ | ١٥٫٦٥ | ٢٧٫٢٨ | ٤٨٫٩٢ | ٥٫٣٥ | ٩٫٤٤ | ٣٣٫٥٤ | ٥٢٫٨٨ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٦٬٠٥١٫٢٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٤ | ١٫٠٤ | ٢٦٣٫٥٥ | ٣٫٥٦ | ١٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٥٫٦٨ | ٣٬٤٥٠٫١٨ | ٢٨٣٫٢٤ | ٥٥٢٫٢٠ | ٢٧٢٫٥٧ | ٥٧٦٫٦٤ | ٤٤٣٫١٤ | ٥٣٧٫٥٥ | ٥٤٣٫٤٠ | ٤٨٤٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٥ | ١٬٢٤٣٫٧٨ | ٩٩٥٫٣١ | ١٬٨٤٥٫٨٢ | ١٧٨٫٢٨ | ٢٦٩٫٠٦ | ١٨٧٫٤٦ | ٣١٨٫٠٤ | ٧٩٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٥ | ٤٬٠٤٠٫٨٧ | ٤٠٫٦٨ | ١٥٧٫٨٦ | ٢٩٫٦١ | ٢٣٫١٦ | ٢٥٫٣٤ | ١٦٥٫٧٥ | ٤٧٫١١ | ٥١٣٫١٣ | ٢٨٫١٣ | ١١٣٫٥٩ | ٢٢٣٫٩٩ | ٤٦٫٠٨ | ١٬١١٨٫٣٧ | ١٦٥٫٥٧ | ٦٢١٫٨٠ | ٣٨٫٩٦ | ٥٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
