بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروفيدنت بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٨ | ٢٠ | ١٩ | ٢٣ | ٢٤ | ٢١ | ٢١ | ٢٤ | ٢٢ | ١٧ | ٢٠ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٣ | ١٢ | ١٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٧ | ٩٫٢٢ | ٢٫٠٧ | ١٧٫١٣ | ٦٫٧٤ | ١٤٫٢٨ | ٠٫٨٣ | ١٧٫٧٩ | ١٠٫٠٢ | ٢٤٫٥٣ | ١٨٫٩٦ | ٨٠٫٣٨ | ٤٣٫٩١ | ٩٫٤٩ | ٩٫٢٨ | ١٢٧٫٣٦ | ٥٫١٣ | ٣٨٫٩٥ | ١١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٥٤ | ٧٥٫٢٥ | ٢٠٫١٧ | ١٩٫٠٣ | ١٥٫٨٥ | ٣٥٫٠٩ | ٢٥٫٠٥ | ١٤٣٫٣٢ | ٦٩٫٠٧ | ٣٠٫٢٢ | ٥٨٫٨٣ | ١٣٫٧٥ | ١٫٨٣ | ٣٫٩٧ | ١١٫٤٠ | ٤٫٣٧ | ٥٫٥١ | ٢٣٫٢٤ | ٢٥٫٠٩ | ٣٤٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٦ | ٣٦٠ | ١٨٥ | ٦٧ | ١٦ | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٩٠ | ٢٣٠ | ٢٢ | ٧٨ | ١٢٨ | ١٧٩ | ١٠٥ | ٩ | ١٦ | ٧٤ | ١٩ | ٢٧ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ٤٨٫٦٠ | ٦٣٫٦٠ | ١٢٤٫٤٥ | ١٬٠٤٤٫٥٧ | ١٫٠٣ | ٢٠٫٦٤ | ٢١٫٣٠ | ٩٠٫٣٠ | ٤٤٨٫٧٦ | ٦٣٫٨٩ | ٤٠٫٤٠ | ٤١٫٥٧ | ١٠٨٫٤٥ | ٨١٫٩٠ | ٣٥٨٫٣٠ | ١٢٦٫٢٧ | ٤١٫١٠ | ١٢٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٠٤٫٥١ | ١٬٤٩١٫٨٨ | ١٨٨٫٢٠ | ٦٥٫٩٨ | ١١٫٤٧ | ٢٢٤٫٧٢ | ١٨٩٫٠٨ | ١٬٣١٦٫١٤ | ٦٥٣٫١٣ | ٣٠٫٨٢ | ٢٧٧٫٢١ | ٨٩٫٢٥ | ٨٥٫١٧ | ٧٤٫٩٧ | ١٦٫٥٩ | ١٢٫٧٥ | ٣٢٫٤٠ | ٣٧٫٨٦ | ٤١٫٥١ | ١٤٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٥ | ٣٦٦ | ٢٦٤ | ١٥٠ | ١٠٤ | ٢٠١ | ٢٢٠ | ١٨٤ | ١٧١ | ٧٢ | ٦٦ | ٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٥١ | ١١٦ | ١٦٦ | ٨٢ | ١١٠ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٥ | ٢٧٫٩٩ | ٤٣٫٠٨ | ٣٠٫٤٦ | ٩٢٫١٥ | ٩٫٤٦ | ١٦٫٤٥ | ٧٫٠٤ | ١٤٢٫٢٣ | ٧٫٩٤ | ٩٣٫٥٤ | ٧٣٨٫٦٥ | ٧٫٥٨ | ٢٧١٫٨٤ | ١٢٨٫٧٧ | ٤٣٫٩٣ | ٥٠٫٤٦ | ٣٣٫٠٧ | ٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٧٣٫٩٦ | ١٬٥١٦٫٦٣ | ٢٦٨٫٠٣ | ١٤٦٫٩٦ | ٧٢٫٦٨ | ٢٨٩٫٦٣ | ٢٦٤٫٠٣ | ١٬٢٧٢٫٨٢ | ٤٨٤٫٠٧ | ٩٩٫٤٠ | ٢٣٦٫٠٤ | ٢٫٩٩ | ١٢٫٩٩ | ٢١٫٠٦ | ٩٤٫٨١ | ٩١٫٦٢ | ٧٣٫١١ | ١٦١٫١٠ | ١٦٦٫٦١ | ٢٨٠٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٤ | ٩٨ | ١٠٢ | ١٤٤ | ٦٩ | ٨٣ | ١٤ | ٣٥ | ٧٢ | ٢٨ | ١٤٣ | ٢١٠ | ١٤٠ | ٥٣ | ١٢٦ | ٢٢٨ | ٥١ | ٦٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٠٢ | ٣٠٧٫٤٨ | ٣٫٨١ | ٤٠٫٦٢ | ٥١٫٧٨ | ٢٠٫٠٧ | ٨٢٫٦٧ | ٣٤٤٫٤٣ | ١٠٥٫٦٥ | ١٣٨٫٧٧ | ٤٠٩٫٠٥ | ٤٧٫١٢ | ٣٣٫٦٢ | ١٣٨٫١٧ | ١٣٦٫٧٣ | ٨٠٫٣٧ | ٧٧٫٥٢ | ٢٨٫٦٧ | ٣٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
