بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي تي يونايتد للجرارات Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٦٨٦٬٨٠٠ | ١٨٬٥٥٧٬٠٩٠ | ١٨٬٧٣٨٬٦١٠ | ٢١٬١٦٩٬٦٥٠ | ٢٢٬١٦٦٬٣٦٠ | ٢٣٬٢٨٤٬٨٥٠ | ٢٤٬٢٦٤٬٣٤٠ | ٢٨٬٧٢١٬٤٨٠ | ٣٠٬٧٦٣٬٠٨٠ | ٣٢٬٨٩١٬٥٨٠ | ٣٩٬٨٤٤٬٩٦٠ | ٣٦٬٢٤٠٬٢٣٠ | ٣٤٬٨٠٧٬٤١٠ | ٢٦٬٣٤٦٬٨٥٠ | ١٩٬٩٣٥٬٨٤٠ | ٢٥٬٢٣٩٬٣٠٠ | ٢٠٬٧١١٬١٧٠ | ٣٠٬٠٤٤٬٨٦٠ | ٢٩٬٩٣٨٬٧٨٠ | ٢٢٬٣٤٣٬٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٥ | ٠٫٩٨ | ١٢٫٩٧ | ٤٫٧١ | ٥٫٠٥ | ٤٫٢١ | ١٨٫٣٧ | ٧٫١١ | ٦٫٩٢ | ٢١٫١٤ | ٩٫٠٥ | ٣٫٩٥ | ٢٤٫٣١ | ٢٤٫٣٣ | ٢٦٫٦٠ | ١٧٫٩٤ | ٤٥٫٠٧ | ٠٫٣٥ | ٢٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٩١ | ٢٢٠٫٧١ | ٢١٠٫٣٢ | ٢٠٥٫٥٠ | ١٨٢٫١٦ | ١٨١٫٥٨ | ٢٤٩٫٥٣ | ٢٤١٫٤٤ | ٢٦١٫٠٩ | ٦٦٣٫١٧ | ٣٧٤٫٥٧ | ٢٧٠٫٧٥ | ٢٢٣٫٢٤ | ١٣٣٫٨٤ | ٨٢٫٦٩ | ١٬٧٤٦٫٦٥ | ٦٤٧٫٥١ | ٤٦٢٫٥٢ | ٣٨٠٫٦٤ | ١٬٢٢١٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٢٢٬٨٣٢ | ٢٬٥٩٤٬٣٢٨ | ٢٬٢٢٥٬٦٧٥ | ٢٬٥٠٥٬٣٦٨ | ٢٬٧٨٧٬٩٦٣ | ٣٬١٥٨٬٩٩٧ | ٤٬٢٥٠٬٧٤٧ | ٥٬٢٢٢٬٥٤٥ | ٧٬٠٦٤٬١٣٦ | ١٠٬٤٠١٬٢٩٠ | ١٣٬٩٠٢٬٤٨٠ | ١٦٬٧٤٥٬٤٧٠ | ٢٨٬٣٤٣٬٥٨٠ | ٣٣٬٤٣٩٬٧٧٠ | ٣٣٬٣٢٣٬٢٨٠ | ٣٢٬٠٠٠٬١٧٠ | ٢٠٬٧٠٠٬٨٨٠ | ١٤٬٢٠٢٬٥٣٠ | ١١٬٧٥٤٬٥٢٠ | ١١٬٣٨٢٬٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٩ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٥٧ | ١١٫٢٨ | ١٣٫٣١ | ٣٤٫٥٦ | ٢٢٫٨٦ | ٣٥٫٢٦ | ٤٧٫٢٤ | ٣٣٫٦٦ | ٢٠٫٤٥ | ٦٩٫٢٦ | ١٧٫٩٨ | ٠٫٣٥ | ٣٫٩٧ | ٣٥٫٣١ | ٣١٫٣٩ | ١٧٫٢٤ | ٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٠٧ | ٣٠٫٨٦ | ٢٤٫٩٨ | ٢٤٫٣٢ | ٢٢٫٩١ | ٢٤٫٦٤ | ٤٣٫٧١ | ٤٣٫٩٠ | ٥٩٫٩٥ | ٢٠٩٫٧١ | ١٣٠٫٦٩ | ١٢٥٫١١ | ١٨١٫٧٨ | ١٦٩٫٨٨ | ١٣٨٫٢٣ | ٢٬٢١٤٫٥٣ | ٦٤٧٫١٩ | ٢١٨٫٦٤ | ١٤٩٫٤٥ | ٦٢٢٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٩١٥٬٨٩٩ | ٧٬٨٣٤٬٢٥٤ | ٧٬١٣٠٬٢٩٠ | ٨٬٤٩٥٬٦٢٠ | ٧٬٠٤٩٬٥٣٤ | ٧٬٤١٩٬٨٣٨ | ١٠٬٢٦١٬١٨٠ | ١١٬٩٥٣٬٥٦٠ | ١٢٬٧٢٦٬٠٦٠ | ١٨٬٦٥٣٬٢٨٠ | ١٥٬٨١٦٬٨٠٠ | ٣٢٬٩٩٥٬٠٩٠ | ٢٢٬٠٩٩٬٨٨٠ | ١٢٬٢٣٠٬٠٤٠ | ١١٬٠٨٢٬٥٣٠ | ٧٬٥٤١٬٢٥٢ | ٢٬٩٩١٬٠٧٣ | ٩٬٤٦٨٬١٧٣ | ١٠٬٤٦٧٬٣٢٠ | ١٢٬٥٤٧٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٣ | ٨٫٩٩ | ١٩٫١٥ | ١٧٫٠٢ | ٥٫٢٥ | ٣٨٫٢٩ | ١٦٫٤٩ | ٦٫٤٦ | ٤٦٫٥٨ | ١٥٫٢١ | ١٠٨٫٦١ | ٣٣٫٠٢ | ٤٤٫٦٦ | ٩٫٣٨ | ١٦٨٫٠٥ | ١٣٩٫٦٦ | ٢١٦٫٥٥ | ١٠٫٥٥ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٤٠ | ٩٣٫١٨ | ٨٠٫٠٣ | ٨٢٫٤٧ | ٥٧٫٩٣ | ٥٧٫٨٦ | ١٠٥٫٥٢ | ١٠٠٫٤٨ | ١٠٨٫٠١ | ٣٧٦٫٠٩ | ١٤٨٫٦٩ | ٢٤٦٫٥١ | ١٤١٫٧٤ | ٦٢٫١٣ | ٤٥٫٩٧ | ٥٢١٫٨٨ | ٩٣٫٥١ | ١٤٥٫٧٦ | ١٣٣٫٠٨ | ٦٨٥٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٨١٬٠٦٢ | ٨٬٤٠٧٬٩١٣ | ٨٬٩٠٩٬٦٤٤ | ١٠٬٣٠١٬٤٠٠ | ١٢٬١٦٨٬٤٢٠ | ١٢٬٨٢٣٬١٧٠ | ٩٬٧٢٤٬٠٩٣ | ١١٬٨٩٥٬٩٩٠ | ١١٬٧٨٢٬٤٣٠ | ٤٬٩٥٩٬٧٧٢ | ١٠٬٦٣٧٬٥٩٠ | ١٣٬٣٨٥٬١٢٠ | ١٥٬٥٩٢٬٢١٠ | ١٩٬٦٨٤٬٩٠٠ | ٢٤٬١٠٧٬٨٩٠ | ١٬٤٤٥٬٠٠٨ | ٣٬١٩٨٬٥٧٦ | ٦٬٤٩٥٬٩١٠ | ٧٬٨٦٥٬٤١٧ | ١٬٨٢٩٬٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٣ | ٥٫٩٧ | ١٥٫٦٢ | ١٨٫١٢ | ٥٫٣٨ | ٢٤٫١٧ | ٢٢٫٣٤ | ٠٫٩٥ | ٥٧٫٩١ | ١١٤٫٤٨ | ٢٢٥٫٨٣ | ١٦٫٤٩ | ٢٦٫٢٥ | ٢٢٫٤٧ | ١٠٥٫٩٩ | ٣٢١٫٣٥ | ٣٠٣٫٠٩ | ٢١٫٠٨ | ١٢٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
