بيان التدفق النقدي (TTM)
بوبماتيك، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٤ | ٢٢ | ٤٦ | ٦٩ | ٨٩ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٦ | ٨٧ | ٨١ | ٧٦ | ٧٢ | ٨١ | ٩٣ | ٨٩ | ٨٤ | ٧٣ | ٦٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٨ | ٨٫٢٥ | ١٠٦٫٣٩ | ٤٩٫٣٩ | ٢٨٫٨٥ | ٧٫٤٧ | ٠٫٦٤ | ١٫٧٢ | ٩٫٤٧ | ٧٫٥٢ | ٥٫٧٣ | ٥٫٥٦ | ١٢٫٩٧ | ١٤٫٢٣ | ٤٫٢١ | ٥٫٣٠ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٨١ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٩٠ | ٥١٫٨٣ | ٨١٫٣١ | ٩٤٫٩٣ | ١٤١٫١٤ | ٦٬٧٣٣٫٥٦ | ٤٬٣٧٣٫٩٣ | ٢٤٤٫٥٤ | ٢٥٨٫٩٧ | ٨٨٢٫٩٨ | ١٬٦٨٢٫٧٠ | ١٤١٫٧٤ | ١٥٧٫٦٣ | ٥٨٤٫٧٤ | ٩٬٩٢٠٫٨٨ | ٢٧٧٫٢٣ | ٤٤٦٫٧٠ | ٣٣٤٫٦٢ | ٢٩٩٫٥٤ | ٣٩٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٣٠ | ٤٧ | ٥٤ | ٧٥ | ٩٧ | ١٠٨ | ١٤٢ | ١٤١ | ٨١ | ٧٢ | ٢ | ١٢ | ٣٩ | ٢٥ | ٥١ | ٢٢ | ٢٢ | ١٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٨ | ٥٦٫٩٧ | ١٤٫٧٣ | ٣٩٫٧٧ | ٢٨٫٦١ | ١١٫٣٣ | ٣١٫٩٨ | ٠٫٦٧ | ٤٢٫٣٦ | ١١٫٧٣ | ٩٧٫٧٦ | ٨٧٦٫٤٢ | ٤١٢٫٧٢ | ٣٦٫٨٩ | ١٠٧٫٤١ | ٥٧٫٥٨ | ٢٠٣٫٠٠ | ٢٧٫٧٩ | ٧٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٧٦ | ٦٣٫٦٥ | ١٧٠٫٨٣ | ١١٠٫٨٧ | ١٥٤٫٢٢ | ٧٬٣٤٤٫١٩ | ٤٬٩٤١٫٧٢ | ٣٦٦٫٩٧ | ٣٧٩٫٤٧ | ٨٢٣٫٨٤ | ١٬٤٩٨٫٥٨ | ٣٫٠٠ | ٢٧٫٣٩ | ٢٨١٫٢٥ | ٢٬٦٣٦٫٥١ | ١٥٩٫٥٣ | ١١٥٫١٤ | ١٠١٫٦٩ | ٧٤٫٥٤ | ١٦٥٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٦ | ٥٥ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٤ | ٤ | ٢١ | ٣٩ | ٥٦ | ٦٧ | ٧٠ | ٨١ | ٧٣ | ٥٩ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٤٤٫٨٧ | ٠٫٨٧ | ٨٫١٤ | ٢٫٠٠ | ٨٣٫٠٣ | ٨٫٩١ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫١٩ | ٤٧٫٠٩ | ١٩٩٫٩٠ | ٤١٥٫٤٣ | ٨٦٫٣٦ | ٤٤٫٥٣ | ١٩٫٨٨ | ٣٫٨٧ | ١٦٫٥١ | ٩٫٥١ | ١٩٫٤٢ | ٣٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٦ | ١١١٫٨٢ | ١٨٩٫٥٢ | ١١٥٫٩٤ | ١١٣٫٠٨ | ٧١٠٫٦٣ | ٤٦٧٫٧٨ | ٢٢٫٤٣ | ٢٠٫٥١ | ٤٠٫٨٦ | ٨٤٫١٢ | ٣٨٫٧٤ | ٨٥٫٠٢ | ٤٠٣٫٤٩ | ٧٬١٨٤٫٣٧ | ٢١٧٫٧٠ | ٤٣١٫٥٦ | ٣٣٤٫٨٦ | ٢٧٣٫٩٠ | ٤٦٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٤٧ | ٢٧ | ٤٩ | ٤٩ | ١ | ٢ | ٣٩ | ٣٧ | ١٠ | ٥ | ٥٤ | ٤٦ | ١٤ | ١ | ٣٢ | ١٩ | ٢٢ | ٢٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٥٦ | ٤١٫٥١ | ٧٦٫٧٨ | ٠٫٤٨ | ٩٧٫٣٠ | ٢٦٥٫٤٥ | ١٬٦٧٧٫٢٤ | ٣٫٩٤ | ١٢٦٫٥٥ | ٥١٫٤٧ | ١٬٠١٩٫١٩ | ١٥٫٠٨ | ١٣٠٫٤٥ | ١٠٦٫٧٣ | ٣٬٥٢٧٫٨٤ | ٤١٫٢٣ | ٢١٦٫٦٢ | ١٫٤٩ | ٢١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
