بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بطل الرواية العلاجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٧٢ | ٨٥ | ٨٨ | ١٠٠ | ١٠٨ | ١١٧ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٠٨ | ١٠٥ | ١١٧ | ١١٩ | ٧٠ | ٦٣ | ٢٣٢ | ٢٣٠ | ١٨٤ | ٣٣٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٤ | ١٧٫٨١ | ٢٫٦٠ | ١٣٫٩١ | ٨٫٠٩ | ٨٫٢٦ | ٨٫٦٢ | ٣٫٠٦ | ٤٫٥٤ | ٣٫٠٧ | ١٢٫٠٢ | ١٫٢٠ | ٤٠٫٨٩ | ٩٫٨٥ | ٤٦٥٫٦٨ | ٠٫٥٤ | ٢٠٫٠٣ | ٨٢٫٩٧ | ٨٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫١٣ | ٨٥٫٩٣ | ٣٧٨٫٦٨ | ١٩٠٫٧٣ | ٢٧٢٫٠٥ | ١٬٧٧٦٫٤٣ | ٧٥٤٫٥١ | ١٤٧٫٨٥ | ٣٢٠٫٥١ | ٥٬٢٠١٫٣٩ | ٣٥٨٫٨٦ | ١٠١٫٩٨ | ١٥٢٫٩١ | ١١٥٫١٧ | ١٤١٫٠٨ | ١٩٢٫٥٣ | ٢٣١٫٦٧ | ٢٠٥٫٨١ | ١٬٠٢٣٫٦٨ | ٢١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٩١ | ١٤٠ | ١٢٨ | ١١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١١٥ | ٩١ | ١٠٦ | ٩٧ | ٢٦ | ٣٩ | ٤٣ | ١٥٧ | ٣٥٢ | ٢٩٩ | ٤٠٠ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٤١ | ٥٤٫٤٤ | ٩٫٢١ | ٧٫٣٨ | ٨٦٫٥٧ | ١٤٫٦١ | ١٩٩٫٠٨ | ٧٦٠٫٠٤ | ٢٠٫٧٤ | ١٥٫٦٤ | ٨٫٤٨ | ٧٣٫١٨ | ٢٥١٫٢٠ | ٩٫٥٦ | ٢٦٤٫٧٦ | ١٢٤٫٣٨ | ١٤٫٩٣ | ٣٣٫٥٥ | ٣٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫١٠ | ١٠٧٫٨٤ | ٦٢٣٫٠١ | ٢٧٧٫٦٦ | ٣٢٢٫٠٤ | ٢٦١٫٢٠ | ٨٧٫٥٠ | ١٨٫٥٩ | ٣٥٧٫٥٦ | ٤٬٣٩٩٫٦٢ | ٣٦٢٫١١ | ٨٤٫٠٧ | ٣٣٫٤١ | ٦٤٫٣٨ | ٩٥٫٨٤ | ١٣٠٫٤٦ | ٣٥٤٫١٥ | ٣٣٤٫٧٠ | ١٬٢١٥٫١٢ | ١٣٧٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ٢٤٨ | ٢٤٨ | ٢٦١ | ٢٥٥ | ١٣٠ | ١٤٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ٢٨ | ١٣٦ | ١٧١ | ١٧٠ | ١٥١ | ٤٦ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٨٦ | ٠٫٢٣ | ٥٫١٦ | ٢٫٤١ | ٤٩٫٠٠ | ١٢٫٢٧ | ٨٥٫٤٩ | ٣٫٣١ | ٧٫٩٢ | ٥٠٫٦٣ | ٣٧٨٫٨١ | ٢٥٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ١١٫٣٠ | ٦٩٫٨٤ | ٥١٫٠٠ | ١٥٫٦٨ | ١٦٫٤٢ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫١٤ | ٢٩٣٫٥٦ | ١٬١٠٠٫٦٩ | ٥٦٨٫٢٤ | ٦٩٤٫٤٣ | ٢٬١٣٩٫٧١ | ٩٤٢٫٤٩ | ٢٩٫٣٢ | ٦٣٫٣٩ | ٩٠٦٫١١ | ٩٧٫١٥ | ١١٨٫٠٠ | ٢١٩٫٤١ | ٢٧٩٫٥٥ | ٣٣٦٫٩١ | ٣٧٫٩٣ | ٢٢٫٤٨ | ٢٨٫٨٩ | ٩١٫٤٤ | ١٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٨٤ | ٢٣ | ٤٦ | ٣٧ | ٦ | ١٥ | ٧٢ | ٣٢ | ٢ | ٢٩ | ١١٥ | ٧٨ | ٦١ | ٤٥ | ١٢٠ | ٩٩ | ٨٩ | ٣٣ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٣٢ | ٧٣٫٢٧ | ١٠٣٫٧٠ | ٢٠٫١٤ | ٨٣٫٤٥ | ١٥٤٫٨٩ | ٥٦٦٫٣٤ | ١٤٤٫٧٢ | ٩٣٫٥٦ | ١٬٣٠٤٫٩٥ | ٢٩٤٫٢١ | ٣٢٫٥١ | ٢١٫٥٣ | ٢٦٫٤٠ | ١٦٧٫٩٥ | ١٨٢٫٦٦ | ٩٫٩٩ | ٦٣٫٢١ | ٤٦٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
