بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سوريا سيترا ميديا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٤٨٬٢٧٩ | ١٬٨٤٤٬٥٥٤ | ٢٬٠٢٢٬٨٣٥ | ١٬٦٥٥٬٧٤٧ | ١٬٥٥٧٬٠٤٦ | ١٬٣٥٩٬٨٠١ | ٤٧٩٬١٣٠ | ٢٩٣٬٨٢٣ | ٢٧٢٬٦٩٩ | ٤٦٢٬٤٥٧ | ٢٤٥٬٣٩٥ | ٢٤١٬٢٥٩ | ٩٠٢٬٣٤٩ | ١٬٣٩٨٬٢٣٣ | ١٬٠٥٠٬٢٦٨ | ١٬٤٥٩٬٧٠٦ | ٨٨٧٬٣٨٨ | ٩٨٣٬٨٧٩ | ١٬٣١٠٬٦٨٢ | ٤٤٢٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩١ | ٩٫٦٧ | ١٨٫١٥ | ٥٫٩٦ | ١٢٫٦٧ | ٦٤٫٧٦ | ٣٨٫٦٨ | ١٩٢٫٨١ | ٦٩٫٥٨ | ١٥٣٫٠٦ | ١٫٦٩ | ٢٧٤٫٠٢ | ٥٤٫٩٥ | ٢٤٫٨٩ | ٣٨٫٩٨ | ٣٩٫٢١ | ١٠٫٨٧ | ٣٣٫٢٢ | ٦٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٦٫٣٨ | ١٬٣٨٣٫٣٨ | ١٬٩٦٠٫٢٥ | ٥٬٦٥١٫٠٢ | ٤٬٢٥٧٫٧٧ | ٥٣٫٢٤ | ٢٧٫٠٤ | ١٨٫٩٤ | ١٦٫٣٧ | ٥١٫٢٩ | ٩٨٫٩٩ | ٩٧٫٣٤ | ١٠٠٫٢٥ | ٨٢٫٤٤ | ٥٥٫٧٠ | ١١٠٫٧٢ | ٣١٥٫٨٠ | ٥١٫٩٧ | ٥٢٫٣٦ | ٦٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٥٬١٨٣ | ٢٢٨٬٢١٠ | ٢٤١٬٣٨٤ | ٥٧٬٢٦٩ | ١٠٬٨٦١ | ٢٩٠٬٧٣٠ | ٥٤٣٬٨٠١ | ١٬٣٨٠٬٥٢٣ | ٩٦٤٬٦٩١ | ٧٣٥٬٦٤١ | ٥٠٠٬٩١٧ | ١٧٣٬٣٨٦ | ٨٦٧٬٢٨٤ | ٢٬٣٧٨٬٣٤٣ | ٢٬٥٦٦٬٠٣٠ | ٢٬٣٨٠٬٣٤٥ | ٨٢٩٬١٨٤ | ١٬٥٥٦٬٨٦٢ | ١٬٨٢٤٬٩٠٨ | ١٬٨٤٠٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٣ | ٥٫٧٧ | ٧٦٫٢٧ | ١١٨٫٩٦ | ٢٬٧٧٦٫٩٤ | ٨٧٫٠٥ | ١٥٣٫٨٧ | ٣٠٫١٢ | ٢٣٫٧٤ | ٣١٫٩١ | ١٣٤٫٦١ | ٦٠٠٫٢٠ | ١٧٤٫٢٣ | ٧٫٨٩ | ٧٫٢٤ | ٦٥٫١٧ | ٢٨٧٫٧٦ | ١٧٫٢٢ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٨٫٢١ | ١٧١٫١٥ | ٢٣٣٫٩٢ | ١٩٥٫٤٦ | ٢٩٫٧٠ | ١١٫٣٨ | ٣٠٫٦٩ | ٨٨٫٩٩ | ٥٧٫٩٣ | ٨١٫٥٩ | ٢٠٢٫٠٦ | ٦٩٫٩٦ | ٩٦٫٣٥ | ١٤٠٫٢٣ | ١٣٦٫٠٩ | ١٨٠٫٥٤ | ٢٩٥٫٠٩ | ٨٢٫٢٤ | ٧٢٫٩١ | ٢٥٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨٦٬٣٠٧ | ١٬٤٩١٬٧٣٨ | ١٬٨٧١٬٧٩٣ | ١٬٥٩٦٬٩١١ | ١٬٦١٤٬٨٥٩ | ١٬٤٥٠٬٠٠٤ | ١٬٧٩٥٬٩٤٠ | ٢٬٦٠٤٬٨٩٠ | ٢٬٨٢١٬٢٥٩ | ٢٠٩٬٤٨٦ | ٢٦٬٦٤٣ | ٦٨٠٬٠٣٤ | ٩٣٧٬٧٣٦ | ٧١٤٬٧١١ | ٤١٦٬٣٨٣ | ٤٤٢٬٩٣٩ | ٣٤٤٬٦٢٣ | ٦٥٧٬٢٩٩ | ٦٤٨٬٣٩١ | ١٬٥٦١٬٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ٢٥٫٤٨ | ١٤٫٦٩ | ١٫١٢ | ١٨٩٫٧٩ | ٢٣٫٨٦ | ٤٥٫٠٤ | ٨٫٣١ | ٩٢٫٥٧ | ١١٢٫٧٢ | ٢٬٤٥٢٫٤٠ | ٣٧٫٩٠ | ٢٣٫٧٨ | ٤١٫٧٤ | ٦٫٣٨ | ٢٢٫٢٠ | ٩٠٫٧٣ | ١٫٣٦ | ١٤٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٦٫٤٠ | ١٬١١٨٫٧٧ | ١٬٨١٣٫٨٨ | ٥٬٤٥٠٫٢٢ | ٤٬٤١٥٫٨٦ | ٥٦٫٧٧ | ١٠١٫٣٤ | ١٦٧٫٩٢ | ١٦٩٫٤٠ | ٢٣٫٢٣ | ١٠٫٧٥ | ٢٧٤٫٣٨ | ١٠٤٫١٨ | ٤٢٫١٤ | ٢٢٫٠٨ | ٣٣٫٦٠ | ١٢٢٫٦٤ | ٣٤٫٧٢ | ٢٥٫٩٠ | ٢١٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٧٥٬٧٣٥ | ١٣٣٬٣٣٧ | ١٠٣٬١٩٢ | ٢٩٬٣٠٠ | ٣٦٬٥٧٠ | ٢٬٥٥٤٬٣٠٠ | ١٬٧٧٢٬١٧٨ | ١٬٥٥١٬٢٦٩ | ١٬٦٦٥٬٣٩٣ | ٩٠١٬٦٤٣ | ٢٤٧٬٩٠٥ | ٢٤٧٬٨٤٦ | ٩٠٠٬١٤٠ | ١٬٦٩٦٬٠٥٠ | ١٬٨٨٥٬٥٤٤ | ١٬٣١٨٬٤٣١ | ٢٨٠٬٩٩٣ | ١٬٨٩٣٬٠٥٠ | ٢٬٥٠٣٬٠٧٦ | ٧٢٩٬٥١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٦ | ١٧٧٫٣٩ | ١٢٨٫٣٩ | ٢٢٤٫٨١ | ٧٬٠٨٤٫٧٨ | ٣٠٫٦٢ | ١٢٫٤٧ | ٧٫٣٦ | ١٥٤٫١٤ | ٧٢٫٥١ | ٠٫٠٢ | ٢٦٣٫١٨ | ٨٨٫٤٢ | ١١٫١٧ | ٣٠٫٠٨ | ٧٨٫٦٩ | ٧٧٣٫٧٠ | ٣٢٫٢٢ | ٧٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
