بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أسترا الدولية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٬٨٧٢٬٠٠٠ | ٣٧٬٦٨٣٬٠٠٠ | ٤٠٬٧٣٥٬٠٠٠ | ٤٢٬٥٢٤٬٠٠٠ | ٣٨٬٩٤٥٬٠٠٠ | ٣٨٬٢٥٢٬٠٠٠ | ٣٦٬٨٩٢٬٠٠٠ | ٤٠٬٦٧٨٬٠٠٠ | ٤١٬٢٤٠٬٠٠٠ | ٣٧٬٣٤٢٬٠٠٠ | ٤٤٬٤٠٤٬٠٠٠ | ٤٠٬٢٠٩٬٠٠٠ | ٣٩٬٠٤٤٬٠٠٠ | ٣٣٬٧٤٦٬٠٠٠ | ٣٠٬٣٥٣٬٠٠٠ | ٤٠٬٣٧٧٬٠٠٠ | ٣٦٬٣٨٧٬٠٠٠ | ٤٥٬٠٢٩٬٠٠٠ | ٤٥٬٢١٧٬٠٠٠ | ٣٧٬٤٣٢٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٥ | ٨٫١٠ | ٤٫٣٩ | ٨٫٤٢ | ١٫٧٨ | ٣٫٥٦ | ١٠٫٢٦ | ١٫٣٨ | ٩٫٤٥ | ١٨٫٩١ | ٩٫٤٥ | ٢٫٩٠ | ١٣٫٥٧ | ١٠٫٠٥ | ٣٣٫٠٢ | ٩٫٨٨ | ٢٣٫٧٥ | ٠٫٤٢ | ١٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٧٣ | ١٦٢٫٢٢ | ١٤٨٫٩٠ | ٢٦٥٫١٠ | ٢٨٦٫٩٩ | ٢٣٣٫٣٣ | ٣٤٥٫٤٣ | ٤٠٣٫٩٩ | ٤٥٦٫١٩ | ١٬٤٠٨٫٠٧ | ٩١٠٫١٠ | ٢٤٥٫٦١ | ٢٠٩٫٤٣ | ١٦٧٫٤٠ | ١٢٤٫١٧ | ٣٬٢٣٥٫٣٤ | ٢٦٬١٧٧٫٧٠ | ٦١٦٫٥٨ | ٤٨٧٫٥٧ | ١٬٢٤٧٬٧٣٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٣٦٠٬٠٠٠ | ١٣٬١٣٣٬٠٠٠ | ١٤٬١٦٠٬٠٠٠ | ١٬٢٠٩٬٠٠٠ | ٦٬٣٢٩٬٠٠٠ | ٣٬٩٠٥٬٠٠٠ | ٥٬٧٤٠٬٠٠٠ | ٦٬٣١٠٬٠٠٠ | ١٢٬٣٢٠٬٠٠٠ | ١٥٬٩٦٧٬٠٠٠ | ١٩٬٣٠٢٬٠٠٠ | ٢٠٬٩٥٢٬٠٠٠ | ٣٠٬٤٨٤٬٠٠٠ | ٣٥٬٩٨٩٬٠٠٠ | ٣٥٬٦٥٣٬٠٠٠ | ٣٢٬٧٤٤٬٠٠٠ | ١٨٬٣٨٨٬٠٠٠ | ١٣٬٠٤٥٬٠٠٠ | ١٣٬٦٢٨٬٠٠٠ | ١٤٬٣٩٣٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ٧٫٨٢ | ١٠٨٫٥٤ | ٤٢٣٫٤٩ | ٣٨٫٣٠ | ٤٦٫٩٩ | ٩٫٩٣ | ٩٥٫٢٥ | ٢٩٫٦٠ | ٢٠٫٨٩ | ٨٫٥٥ | ٤٥٫٤٩ | ١٨٫٠٦ | ٠٫٩٣ | ٨٫١٦ | ٤٣٫٨٤ | ٢٩٫٠٦ | ٤٫٤٧ | ٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٤ | ٥٦٫٥٤ | ٥١٫٧٦ | ٧٫٥٤ | ٤٦٫٦٤ | ٢٣٫٨٢ | ٥٣٫٧٥ | ٦٢٫٦٧ | ١٣٦٫٢٨ | ٦٠٢٫٠٧ | ٣٩٥٫٦١ | ١٢٧٫٩٨ | ١٦٣٫٥١ | ١٧٨٫٥٣ | ١٤٥٫٨٦ | ٢٬٦٢٣٫٧٢ | ١٣٬٢٢٨٫٧٨ | ١٧٨٫٦٣ | ١٤٦٫٩٥ | ٤٧٩٬٧٦٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٥٠٥٬٠٠٠ | ٢٧٬٩٥٥٬٠٠٠ | ٢٦٬٧٥٢٬٠٠٠ | ٢٥٬٦٦٣٬٠٠٠ | ١٨٬٨٨٨٬٠٠٠ | ١٨٬٢٠٠٬٠٠٠ | ٢٠٬٤٧٩٬٠٠٠ | ٢٤٬٨٣٩٬٠٠٠ | ٢١٬٠٤٢٬٠٠٠ | ٢٥٬٥٢٨٬٠٠٠ | ٢٠٬٨٢٣٬٠٠٠ | ٣٥٬٦٧٣٬٠٠٠ | ٢٧٬١٧٥٬٠٠٠ | ١٧٬٣٧٩٬٠٠٠ | ١٩٬٦٣٧٬٠٠٠ | ٧٬٢٨٥٬٠٠٠ | ١٧٬٤١٨٬٠٠٠ | ٢٤٬٩٦٦٬٠٠٠ | ٢٢٬٦٠٥٬٠٠٠ | ٢٢٬٧٤٠٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٢ | ٤٫٣٠ | ٤٫٠٧ | ٢٦٫٤٠ | ٣٫٦٤ | ١٢٫٥٢ | ٢١٫٢٩ | ١٥٫٢٩ | ٢١٫٣٢ | ١٨٫٤٣ | ٧١٫٣٢ | ٢٣٫٨٢ | ٣٦٫٠٥ | ١٢٫٩٩ | ٦٢٫٩٠ | ١٣٩٫٠٩ | ٤٣٫٣٣ | ٩٫٤٦ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٠٢ | ١٢٠٫٣٥ | ٩٧٫٧٨ | ١٥٩٫٩٨ | ١٣٩٫١٩ | ١١١٫٠٢ | ١٩١٫٧٥ | ٢٤٦٫٦٩ | ٢٣٢٫٧٧ | ٩٦٢٫٥٩ | ٤٢٦٫٧٩ | ٢١٧٫٩٠ | ١٤٥٫٧٧ | ٨٦٫٢١ | ٨٠٫٣٣ | ٥٨٣٫٧٣ | ١٢٬٥٣٠٫٩٤ | ٣٤١٫٨٦ | ٢٤٣٫٧٥ | ٧٥٨٬٠٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢١٬٢٢٧٬٠٠٠ | ٢٣٬٢٢٩٬٠٠٠ | ٢٧٬٣٥٨٬٠٠٠ | ١٦٬٠٤١٬٠٠٠ | ١٣٬٥٧٠٬٠٠٠ | ١٦٬٣٩٤٬٠٠٠ | ١٠٬٦٨٠٬٠٠٠ | ١٠٬٠٦٩٬٠٠٠ | ٩٬٠٤٠٬٠٠٠ | ٢٬٦٥٢٬٠٠٠ | ٤٬٨٧٩٬٠٠٠ | ١٦٬٣٧١٬٠٠٠ | ١٨٬٦٤٣٬٠٠٠ | ٢٠٬١٥٩٬٠٠٠ | ٢٤٬٤٤٤٬٠٠٠ | ١٬٢٤٨٬٠٠٠ | ١٣٩٬٠٠٠ | ٧٬٣٠٣٬٠٠٠ | ٩٬٢٧٤٬٠٠٠ | ٣٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٣ | ١٧٫٧٨ | ٤١٫٣٧ | ١٥٫٤٠ | ٢٠٫٨١ | ٣٤٫٨٥ | ٥٫٧٢ | ١٠٫٢٢ | ١٢٩٫٣٤ | ٢٨٣٫٩٧ | ٤٣٥٫٥٤ | ١٣٫٨٨ | ٨٫١٣ | ٢١٫٢٦ | ١٠٥٫١١ | ٨٨٫٨٦ | ٥٬١٥٣٫٩٦ | ٢٦٫٩٩ | ١٠٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
