بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيسوراما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٥ | ٤٨٫١٧ | ١٩٫٧٠ | ١٣٣٫٦٣ | ٤٨٫٥٧ | ٥٫٥٩ | ٠٫٥٠ | ٤٨٫١٦ | ٦٧٫٦٤ | ٩٨٫٣٣ | ٣٦٫٢٥ | ٣٫٨٩ | ٤١٫٨٥ | ٧٫١٠ | ٢٦٫٤٠ | ٢٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨٢ | ٢٠٨٫١٩ | ٢٦٧٫٦٣ | ٤٠٫٠٤ | ٣٠٥٫٣١ | ١٬٤١٤٫٥١ | ٢٬٢٠٦٫٣٠ | ٢٢٩٫٦٠ | ١١٩٫٤٢ | ٤٥٩٫٦٦ | ٢٠٢٫٠٩ | ١٥٧٫٥٨ | ٦٤٨٫١٣ | ٣٠٦٫١٤ | ٣٠٩٫٠٩ | ٢٬١٥٢٫٤٨ | ٦٦١٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٩٫٨٠ | ٣٩٫٥٧ | ١٨٫٦٥ | ١٫٢٥ | ٦٥٫١٤ | ٣٥٫٩٣ | ١١٫٣٠ | ٦٣٫٩٠ | ١٨٫٢٩ | ١٠٥٫٦٧ | ٥١٫٤٥ | ١٣٫٢٣ | ٥٫٨٨ | ٢٨٫٠٤ | ٩٫٧٩ | ٦٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٩ | ١٢١٫٥٦ | ٤٢٠٫٧٨ | ٤٢٫٧٨ | ١٤١٫٣٩ | ١٥٣٫٧٠ | ٣٤٥٫١٥ | ٣٩٫٧٨ | ١٤٫٤١ | ١٤٠٫٠٣ | ٦٣٫٨٤ | ٥٥٫٣٤ | ١٩٠٫٠٩ | ٥٩٫٥٨ | ٤٦٫٦٠ | ٢٨١٫٨٥ | ١٨٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٣٫٣٨ | ٦٫٧٢ | ١٥٤٫٠٨ | ٩٫٨٩ | ١٫٣٤ | ٢٫٥٣ | ٤٥٫٧٦ | ٨٩٫٤٢ | ١٥٨٫٤٢ | ١٧٣٫٨٣ | ٣٦٫١٣ | ٦٧٫٦٠ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٢١ | ٥٥٫٨٦ | ١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٢ | ٢٥٣٫٧٤ | ٥٨٧٫٠٢ | ١٨٦٫٤٠ | ٥٤٨٫٢١ | ١٬٦٨٦٫٧١ | ٢٬٧١٥٫٨٨ | ١٥٢٫٥٤ | ١٦٫١٩ | ٤٩٧٫٦٤ | ٣٠٢٫٠٧ | ١١٠٫٤١ | ٧٣٢٫٥٩ | ٢٧١٫٨٨ | ٢٦٥٫٣١ | ٢٬٢٧٨٫٠٥ | ٧٢٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ١ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٦ | ٥٩٫٦٨ | ٩٠٠٫١٨ | ٦٩٫٣٦ | ٦٧٫٩٣ | ٣٩٫٤٧ | ١٬٠٦٥٫٧٢ | ٠٫٣٢ | ١٠٨٫٤١ | ٣٥١٫١٢ | ٢٧٤٫٧٣ | ٧٤٫٧٤ | ٢٠٠٫٣١ | ٧٫٩٩ | ٨١٫٨٥ | ١٥٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
