بيان التدفق النقدي (TTM)
الصحافة شركة الألومنيوم القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٨٣ | ١٬٣٨٨ | ١٬١٢١ | ١٬٢٠٠ | ٦٩٣ | ٤٠٨ | ٥ | ٤٢٨ | ١٬٥٨٢ | ٢٬٠٥٨ | ٢٬٩٩٧ | ٣٬٠١٧ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٨٦٦ | ٣٬٢٩٥ | ٣٬٠٦٢ | ٢٬٩٣٨ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬١٧٢ | ٢٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٨ | ١٩٫٢٣ | ٧٫٠٤ | ٤٢٫٢٢ | ٤١٫١٧ | ٩٨٫٧٧ | ٨٬٤٢٧٫٦٣ | ٢٦٩٫٤٣ | ٣٠٫٠٦ | ٤٥٫٦٣ | ٠٫٦٥ | ١٤٫٧٢ | ١١٫٤٠ | ١٤٫٩٦ | ٧٫٠٧ | ٤٫٠٣ | ١٣٫٢٢ | ١٤٫٨٠ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٧٫٣٢ | ٧٣١٫٢٤ | ١٬١٩٧٫٧٠ | ٩٦٢٫١١ | ٣٬٠١٩٫٧٧ | ٣٤٥٫٧٩ | ١١٫٤٨ | ٩٩٫١٨ | ٤٨٥٫٦٣ | ١٤٬٢٢٧٫٦٧ | ٧٦٥٫٤٤ | ٢٣٬٣٨٩٫٧١ | ١٬٢٢٣٫٨٤ | ٤٥٩٫٩٧ | ٤٠٦٫٧٤ | ٢٨١٫٣٠ | ٣٠٠٫٤٠ | ٨٨١٫٩٨ | ١٦٢٫٢٧ | ٢١٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٢٧ | ٢٬٠٣٤ | ١٬٧١٣ | ١٬٧٥٨ | ١٬٣١٢ | ١٬٢٠٢ | ٧٢٨ | ٤٣٦ | ٥٧٩ | ٧٩٨ | ٧٩٩ | ٨١٣ | ٩٣٨ | ٧٠٦ | ٧٦٨ | ٦٣٦ | ٥٥٣ | ٨٤٥ | ٥٩٢ | ٩٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥١ | ١٥٫٧٤ | ٢٫٥٩ | ٢٥٫٣٨ | ٨٫٣٨ | ٣٩٫٤٦ | ٤٠٫٠٣ | ٣٢٫٧٧ | ٣٧٫٦٩ | ٠٫١٦ | ١٫٧٨ | ١٥٫٣١ | ٢٤٫٧٥ | ٨٫٧٥ | ١٧٫١٨ | ١٣٫٠٣ | ٥٢٫٨٠ | ٢٩٫٩٧ | ٥٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٧٫٣٠ | ١٬٠٧١٫٥٩ | ١٬٨٣٠٫٨٣ | ١٬٤٠٩٫٥٥ | ٥٬٧١٤٫٢٣ | ١٬٠١٨٫٩٧ | ١٬٦٦٢٫٩١ | ١٠١٫٠٣ | ١٧٧٫٨١ | ٥٬٥١٤٫٩٠ | ٢٠٤٫٠٧ | ٦٬٣٠٥٫٦٠ | ٤٤٦٫١١ | ١١٣٫٢٦ | ٩٤٫٧٥ | ٥٨٫٤٠ | ٥٦٫٥٢ | ٢٩٢٫٢١ | ٤٤٫١٩ | ٨٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٩ | ٨٨٠ | ٥٣٢ | ٤٥٣ | ٦٧٠ | ٦١١ | ٦٦٢ | ٣٩٧ | ٧٤٥ | ١٬٢٦٤ | ١٬٨٤٧ | ٢٬٢٣٩ | ١٬٤٥٣ | ١٬٥٣٧ | ١٬٧١٥ | ١٬٣٢٣ | ١٬٢٩٨ | ١٬٣٩١ | ٢١٠ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٢٫٨٤ | ٣٩٫٤٦ | ١٤٫٩٤ | ٤٧٫٨٣ | ٨٫٨١ | ٨٫٣٤ | ٤٠٫٠٢ | ٢٨٧٫٨٧ | ٦٩٫٥١ | ٤٦٫١٥ | ٢١٫٢٥ | ٣٥٫١٠ | ٥٫٧٤ | ١١٫٦١ | ٢٢٫٨٤ | ١٫٨٩ | ٧٫١٣ | ٨٤٫٨٨ | ٤٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٧٤ | ٤٦٣٫٤٣ | ٥٦٨٫٩٤ | ٣٦٣٫١٦ | ٢٬٩١٦٫٥٤ | ٥١٧٫٦٢ | ١٬٥١١٫٦٥ | ٩١٫٨٧ | ٢٢٨٫٧٨ | ٨٬٧٣٥٫٥٠ | ٤٧١٫٦٥ | ١٧٬٣٦١٫٥٨ | ٦٩١٫٣٣ | ٢٤٦٫٦٣ | ٢١١٫٧٤ | ١٢١٫٥٩ | ١٣٢٫٧٥ | ٤٨١٫١٥ | ١٥٫٧٢ | ٢٨٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١١٢ | ١٩٠ | ٩٤ | ١٢٥ | ٢٣ | ١١٨ | ٤٤ | ٤٣٢ | ٣٢٦ | ١٤ | ٣٩٢ | ١٣ | ٢١٠ | ٦٢٣ | ٨١٠ | ١٬٠٨٨ | ٩٧٨ | ٢٨٩ | ١٬٣٣٩ | ١٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٩ | ١٤٩٫٣٢ | ٣٣٫٢٥ | ١١٨٫٤١ | ٦١٣٫٨١ | ٦٢٫٩٠ | ١٬٠٨٦٫٩٦ | ٢٤٫٥٥ | ٩٥٫٥٦ | ٢٬٦٠٦٫٨٦ | ١٠٣٫٢٩ | ١٬٧٢٩٫٨٥ | ١٩٦٫٤٠ | ٣٠٫٠٠ | ٣٤٫٣٦ | ١٠٫١٣ | ٧٠٫٤٤ | ٣٦٣٫٠٧ | ٢٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
