بيان التدفق النقدي (TTM)
Pearson plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩١ | ٣٨٩ | ٤٢٣ | ٤٥٧ | ٣٩٢ | ٣٢٦ | ٣٤٧ | ٣٦٨ | ٣٦٤ | ٣٦١ | ٣٨٤ | ٤٠٧ | ٤٦٦ | ٥٢٥ | ٥٥٦ | ٥٨٧ | ٦٠٧ | ٦٢٧ | ٦٨٦ | ٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥١ | ٨٫٧٤ | ٨٫٠٤ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٣ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ٦٫٣٧ | ٥٫٩٩ | ١٤٫٥٠ | ١٢٫٦٦ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٨ | ٣٫٤١ | ٣٫٢٩ | ٩٫٣٣ | ٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٤٦ | ٥٧٫٢٩ | ١٣١٫٥٧ | ١٬٢٦٩٫٤٤ | ٣٦٩٫٣٤ | ١٨٥٫٢٣ | ١٦٠٫٦٥ | ١٤٣٫٧٥ | ١١٢٫١٥ | ٩١٫٦٢ | ١٧٥٫٣٤ | ٩٢٥٫٠٠ | ٣٣٥٫٢٥ | ٢٢٤٫٣٦ | ٤٤٤٫٨٠ | ٣٬٦٦٨٫٧٥ | ٥٥٦٫٨٨ | ٢٦٧٫٩٥ | ٥٥٠٫٦٠ | ٤٬٩٦٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٢ | ٥٩١ | ٢٦٢ | ٦٨ | ٧٤ | ٨٠ | ١١٦ | ١٥٢ | ٧٠ | ١٣ | ٣٣ | ٧٩ | ١٩٠ | ٣٠١ | ٢٢٠ | ١٣٨ | ١٣٤ | ١٣١ | ١٠٢ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٩ | ٥٥٫٧٥ | ١٢٦٫٠٠ | ٨٫٨٢ | ٨٫١١ | ٤٥٫٠٠ | ٣١٫٠٣ | ٥٤٫٢٨ | ١١٨٫٧١ | ٣٥٣٫٨٥ | ١٣٩٫٣٩ | ١٤٠٫٥١ | ٥٨٫٤٢ | ٢٧٫٠٨ | ٣٧٫١٣ | ٢٫٥٤ | ٢٫٦٠ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٧٣ | ٨٧٫٠٤ | ٨١٫٣٤ | ١٨٨٫٨٩ | ٦٩٫٨١ | ٤٥٫٤٥ | ٥٣٫٧٠ | ٥٩٫٣٨ | ٢١٫٣٨ | ٣٫٣٠ | ١٥٫٠٧ | ١٧٩٫٥٥ | ١٣٦٫٦٩ | ١٢٨٫٦٣ | ١٧٥٫٦٠ | ٨٦٢٫٥٠ | ١٢٣٫٣٩ | ٥٥٫٩٨ | ٨٢٫٣٣ | ٤٩٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٢ | ٢٩٩ | ٣٥٤ | ٤١٠ | ٤١٢ | ٤١٤ | ٤٦٦ | ٥١٨ | ٦٦١ | ٨٠٤ | ٥٧٣ | ٣٤٢ | ٣٩٦ | ٤٥٠ | ٤٥٦ | ٤٦٣ | ٣٥٢ | ٢٤١ | ٤٢٤ | ٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٩ | ١٨٫٥٦ | ١٥٫٦٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | ١٢٫٥٦ | ١١٫١٦ | ٢٧٫٦١ | ٢١٫٦٣ | ٢٨٫٧٣ | ٤٠٫٣١ | ١٥٫٧٩ | ١٣٫٦٤ | ١٫٤٤ | ١٫٤٢ | ٢٣٫٩٧ | ٣١٫٥٣ | ٧٥٫٧٣ | ٤٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٠ | ٤٤٫٠٤ | ١١٠٫٢٦ | ١٬١٣٨٫٨٩ | ٣٨٨٫٦٨ | ٢٣٥٫٢٣ | ٢١٥٫٧٤ | ٢٠٢٫٣٤ | ٢٠٣٫٣٨ | ٢٠٤٫٠٦ | ٢٦١٫٦٤ | ٧٧٧٫٢٧ | ٢٨٤٫٨٩ | ١٩٢٫٣١ | ٣٦٥٫٢٠ | ٢٬٨٩٣٫٧٥ | ٣٢٢٫٩٤ | ١٠٢٫٩٩ | ٣٤٠٫١٦ | ٤٬٠٤٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤٨٠ | ٦٧٩ | ٣٢٢ | ٣٦ | ١٠٦ | ١٧٦ | ٢١٦ | ٢٥٦ | ٣٢٥ | ٣٩٤ | ٢١٩ | ٤٤ | ١٣٩ | ٢٣٤ | ١٢٥ | ١٦ | ١٠٩ | ٢٣٤ | ١٢٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٦ | ٥٢٫٦٥ | ١١١٫٢٠ | ١٩٤٫٤٤ | ٦٦٫٠٤ | ٢٢٫٧٣ | ١٨٫٥٢ | ٢٦٫٩٥ | ٢١٫٢٣ | ٤٤٫٤٢ | ٧٩٫٩١ | ٢١٥٫٩١ | ٦٨٫٣٥ | ٤٦٫٥٨ | ٨٧٫٢٠ | ٧٨١٫٢٥ | ١١٤٫٦٨ | ٤٦٫٧٩ | ٨٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
