بيان التدفق النقدي (TTM)
Polestar Automotive Holding UK PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٤٩ | ٤٠ | ١١٩ | ٣١٥ | ٢١٥ | ٦٠١ | ١٬١٨١ | ١٬٠٨١ | ١٬٤٠٧ | ١٬٣٤٦ | ١٬٣٩٨ | ١٬٤٩٥ | ١٬٢٣١ | ٩٩١ | ١٬٠١١ | ١٬٢٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٠ | ١٧٫٢٣ | ١٩٤٫٨٢ | ١٦٤٫٩٠ | ٣١٫٥٨ | ١٧٩٫٣٠ | ٩٦٫٣٨ | ٨٫٤٣ | ٣٠٫١٩ | ٤٫٣٧ | ٣٫٩١ | ٦٫٩٠ | ١٧٫٦٢ | ١٩٫٥١ | ١٫٩٩ | ٢٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫١١ | ٢٠٫٩٥ | ١٠٫٤٨ | ٢٩٫١٠ | ٧١٫٤٥ | ١١٠٫٩١ | ٦٥٫٦٣ | ٣٠٩٫٦٩ | ٤٩٧٫٦٨ | ٤٧٠٫٤٧ | ٤١٥٫٠٧ | ٣٬٧٦١٫٩٤ | ٣٨٤٫٧٥ | ٤٩٩٫٢١ | ٣٬٤١٤٫٧٨ | ١٬٨٥٧٫٤٦ | ٢٬٤٥٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٤ | ١٨٥ | ١٢٦ | ١٠٦ | ١٢٧ | ٣٩٧ | ٥٨٥ | ٧١٠ | ٧٠٩ | ٥٥٠ | ٤٧٤ | ٢٤٤ | ٤١١ | ٥٣٢ | ٤١٣ | ٣٨٥ | ٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٥ | ٣١٫٦٦ | ١٦٫١٨ | ١٩٫٧٣ | ٢١٢٫٨٧ | ٤٧٫٣٧ | ٢١٫٣٦ | ٠٫١٧ | ٢٢٫٤١ | ١٣٫٨٨ | ٤٨٫٥٥ | ٦٨٫٦٧ | ٢٩٫٢٩ | ٢٢٫٣٩ | ٦٫٥٩ | ١٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٧٨ | ٧٩٫٧٠ | ٣٢٫٩٢ | ٢٥٫٩٨ | ٢٨٫٨٣ | ٢٠٤٫٦٤ | ٦٣٫٩٠ | ١٨٦٫٣٣ | ٣٢٦٫٤٥ | ١٨٣٫٩٢ | ١٤٦٫١٤ | ٦٥٥٫٧٨ | ١٠٥٫٨٣ | ٢١٥٫٤٨ | ١٬٤٢١٫٣٠ | ٧٠٨٫٠٣ | ٩٢٨٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٠ | ٤٤١ | ٥٢٢ | ٦٣٤ | ٩٠٩ | ٨٤١ | ٢٬١٥٦ | ٢٬٣٣٩ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٣١٠ | ١٬٥٦٨ | ١٬٦٥٨ | ١٬٤٩٨ | ١٬٥٠٦ | ١٬٤٢٤ | ١٬٣٠٤ | ١٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٨ | ١٨٫٤٢ | ٢١٫٣٧ | ٤٣٫٥٠ | ٧٫٤٦ | ١٥٦٫٢١ | ٨٫٤٩ | ١١٫٣١ | ١١٫٣٦ | ٣٢٫١٢ | ٥٫٧٣ | ٩٫٦٤ | ٠٫٥٤ | ٥٫٤٤ | ٨٫٤١ | ٢٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٢٩ | ١٨٩٫٨١ | ١٣٥٫٨٥ | ١٥٥٫٢٥ | ٢٠٦٫٥٣ | ٤٣٣٫٥٨ | ٢٣٥٫٣٨ | ٦١٣٫٥٤ | ٩٥٤٫٩٥ | ٧٧٢٫١٨ | ٤٨٣٫٥٣ | ٤٬٤٥٩٫٥٢ | ٣٨٥٫٥٦ | ٦١٠٫٥٢ | ٤٬٩٠٦٫٤٤ | ٢٬٣٩٦٫٦١ | ٣٬٣١٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٢٣٢ | ٣٨٤ | ٤٠٨ | ٤٤٠ | ١٩٤ | ٩١٦ | ٣٨١ | ٢١٧ | ٢٩٩ | ٣٢٤ | ٣٧ | ٣٨٩ | ٢٤٧ | ٢٩ | ٥٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٤٩ | ٦٥٫٤٦ | ٦٫٢١ | ٧٫٨٧ | ٥٥٫٩٢ | ٣٧١٫٩٤ | ٥٨٫٣٨ | ٤٣٫٠٢ | ٣٧٫٧٢ | ٢٠٨٫٣٩ | ٨٨٫٥٤ | ٩٤٥٫١٧ | ٣٦٫٥٠ | ٨٨٫٢٣ | ٨٧٫٥٠ | ١٩١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
