بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بارسونز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٣ | ٢٨٩ | ٣٤٢ | ٣٥٩ | ٢٩١ | ٢٠٦ | ٢٤٦ | ١٩٢ | ٢٣٨ | ٢٣٨ | ٢٥٤ | ٢٢٦ | ٣٠٧ | ٤٠٨ | ٣٥٣ | ٤٩٢ | ٥٨٧ | ٥٢٤ | ٥٧٥ | ٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤١ | ١٨٫٣٤ | ٤٫٩٤ | ١٨٫٨٤ | ٢٩٫٤٦ | ١٩٫٥٨ | ٢١٫٧١ | ٢٣٫٧٩ | ٠٫٢٩ | ٧٫٠٤ | ١١٫٠٤ | ٣٥٫٦١ | ٣٢٫٩٢ | ١٣٫٣٥ | ٣٩٫١٣ | ١٩٫٤٢ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٨٦ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٨ | ٩٩٫٠٨ | ١٢٥٫٤٨ | ١٠٣٫١٩ | ٨٥٫٤٥ | ١٤٣٫٤٣ | ٢١٨٫٢٢ | ٥٣٫٨٠ | ١٨٤٫٤٤ | ٢٩٢٫٠٠ | ٣٨٣٫٣٥ | ٤٣٧٫٣٣ | ٥٣٠٫٠٥ | ٣٬٩١٨٫٦٨ | ١٧٤٫٣٠ | ١٤٠٫٤٩ | ١٦٦٫٠٩ | ٢٨٩٫٩٢ | ٣٧٥٫٠٥ | ٤٨٩٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٣٤٦ | ٣٤٥ | ٣٤٠ | ٥٤١ | ٢٤١ | ٢٤٣ | ٦٢٥ | ٤١٣ | ٤١٧ | ٤٢٥ | ٩٨ | ٣٤٢ | ٣٧٦ | ٤٠١ | ٣٨٠ | ٣٩٣ | ٥٥٧ | ٥٧٣ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣١٫٤٩ | ٠٫٣٣ | ١٫٤٠ | ٥٨٫٨٦ | ٥٥٫٤٥ | ٠٫٩٩ | ١٥٦٫٨٥ | ٣٣٫٨٩ | ١٫٠٥ | ١٫٧٦ | ٧٦٫٩٧ | ٢٤٩٫٥٥ | ٩٫٩٢ | ٦٫٥٨ | ٥٫٠٥ | ٣٫٣٨ | ٤١٫٥٤ | ٢٫٩٠ | ١٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٣ | ١١٨٫٦٨ | ١٢٦٫٦٠ | ٩٧٫٨٢ | ١٥٨٫٥٥ | ١٦٨٫٠٨ | ٢١٥٫٩٧ | ١٧٤٫٦٩ | ٣١٩٫٨٤ | ٥١٣٫٢١ | ٦٤٠٫٥٠ | ١٨٩٫٢٠ | ٥٩١٫٠٧ | ٣٬٦١٣٫٧١ | ١٩٧٫٧١ | ١٠٨٫٧٤ | ١١١٫٣٠ | ٣٠٨٫٢٥ | ٣٧٣٫٥١ | ٥٣٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٤ | ٣٤٨ | ٢٧٣ | ٣٢٧ | ٩٣ | ١٠٧ | ١١٤ | ٧٨ | ٤٩ | ١٠٠ | ١٠٦ | ٧٦ | ٩٣ | ٢٢ | ٢٥٠ | ٢٣٩ | ١٦٠ | ٢١٩ | ١٥٢ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣١ | ٢١٫٥٢ | ١٩٫٥٩ | ١٢٨٫٣١ | ١٥٫١٠ | ٦٫٧٤ | ١٦٨٫٨٠ | ٣٦٫٩٠ | ١٠٣٫٣٩ | ٥٫٨٨ | ١٧١٫٧٧ | ٢٢١٫٣٦ | ١٢٣٫٦٣ | ١٬٢٤٣٫٧١ | ٤٫٣٠ | ٣٣٫٢٨ | ٣٦٫٩٦ | ١٦٩٫٣١ | ٦٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٨٣ | ١١٩٫٣٢ | ١٠٠٫٢٢ | ٩٣٫٩٢ | ٢٧٫١٣ | ٧٤٫٣١ | ١٠٠٫٩٢ | ٢١٫٨٦ | ٣٨٫٢٠ | ١٢٣٫٣٩ | ١٦٠٫٢٣ | ١٤٧٫٤٨ | ١٥٩٫٩٦ | ٢١٠٫٢٢ | ١٢٣٫٤٢ | ٦٨٫٤٢ | ٤٥٫١٩ | ١٢١٫١٢ | ٩٨٫٨٦ | ٤٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٤٧١ | ٢٩٢ | ٢٧٣ | ٣٤٨ | ٣٤١ | ١٤٣ | ١١٣ | ٣٥٨ | ١٢٩ | ٨١ | ٦٦ | ٥٢ | ٥٨ | ١٠ | ٢٠٣ | ٣٥٠ | ٣٥٣ | ١٨١ | ١٥٣ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٨ | ٦٫٥٦ | ٢٧٫٦١ | ١٩٨٫٠١ | ٥٧٫٩٧ | ٢١٫٤١ | ٢١٧٫٥٥ | ٦٣٫٨٩ | ٣٧٫٠٢ | ١٨٫٤٧ | ١٧٧٫٩٨ | ١١٫٨٩ | ٨٢٫٠٢ | ١٬٨٤٨٫١١ | ٧٢٫٦٢ | ١٫٠١ | ٤٨٫٩٠ | ١٨٤٫٩٢ | ٢٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
