بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البرسيمون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٢ | ٧٦٦ | ١٬٠١٢ | ١٬٢٥٨ | ١٬٠٢١ | ٧٨٥ | ٥١٥ | ٢٤٦ | ٣٢٤ | ٤٠٢ | ٢٨٧ | ١٧١ | ٢١ | ١٣٠ | ٧ | ١١٥ | ١٠٠ | ٨٥ | ٤٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٨ | ٣٢٫١٦ | ٢٤٫٣٤ | ١٨٫٨١ | ٢٣٫١٦ | ٣٤٫٣٥ | ٥٢٫٣١ | ٣١٫٨٧ | ٢٤٫١٧ | ٢٨٫٧٠ | ٤٠٫٢٥ | ٨٧٫٨٦ | ٧٢٤٫٠٤ | ٩٤٫٣٨ | ١٬٦٧٨٫٠٨ | ١٣٫١٥ | ١٥٫١٤ | ٤٣٫١٧ | ٧٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٠٤ | ١٩٦٫١٨ | ٢٣٠٫٨٥ | ٢٥٨٫٦٧ | ٤٠٩٫٥٢ | ٦٬٢٧٨٫٤٠ | ١٩٧٫٩١ | ٤٦٫٠٨ | ٧٠٫٥٧ | ١٠٤٫٤٩ | ٧٠٫٨٣ | ٤٠٫٣٣ | ٤٫٨٠ | ٢٩٫٤٠ | ٣٫٢٦ | ١٬٦٩٤٫١٢ | ١١٨٫٨٩ | ٥٢٫٥٧ | ٢٤٫٨٣ | ٥٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٩ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٤ | ٨٫٧١ | ٨٫٠١ | ١٧٫٠٣ | ١٤٫٥٥ | ١١٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ٢٣٫٨٣ | ١٩٫٢٤ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٩ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٩ | ٤٫٦٤ | ٣٫٨٣ | ٣٫١٩ | ٦٫٧٦ | ١٤٥٫٦٠ | ٨٫١٨ | ٤٫٥٨ | ٥٫٩٠ | ٧٫٧٤ | ٩٫١١ | ١٠٫٣٥ | ١٠٫٠٣ | ٩٫٧٢ | ١٩٫٨٣ | ٦٧٦٫٤٧ | ٥٤٫٠٧ | ٢٧٫٨٦ | ٢١٫٧٩ | ١٧٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٨ | ٣٥٧ | ٥٥٧ | ٧٥٦ | ٧٥٥ | ٧٥٤ | ٧٥٤ | ٧٥٤ | ٧٥٦ | ٧٥٨ | ٦٥٥ | ٥٥٢ | ٤١١ | ٢٦٩ | ١٧٢ | ٧٦ | ١٣٩ | ٢٠١ | ٢٠٠ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٧ | ٥٥٫٨٤ | ٣٥٫٨٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ١٣٫٥٤ | ١٥٫٦٦ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٣ | ٣٥٫٨٦ | ٥٥٫٩٢ | ٨٢٫٥٠ | ٤٥٫٢١ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٢٤ | ٩١٫٥٤ | ١٢٧٫٠٢ | ١٥٥٫٤٨ | ٣٠٢٫٧٧ | ٦٬٠٣٢٫٨٠ | ٢٨٩٫٧٣ | ١٤١٫٥٠ | ١٦٤٫٦٧ | ١٩٦٫٧٥ | ١٦١٫٧٢ | ١٢٩٫٩٨ | ٩٤٫٧٧ | ٦٠٫٨٨ | ٧٦٫٩١ | ١٬١١٧٫٦٥ | ١٦٤٫٨٢ | ١٢٤٫٧١ | ١٠٣٫٠٤ | ٨٧٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٩٣ | ٣٩٠ | ٤٣٨ | ٤٨٦ | ٢٤٩ | ١٢ | ٢٦٠ | ٥٣٣ | ٤٥٩ | ٣٨٥ | ٤٠٥ | ٤٢٥ | ٤٣٣ | ٤٤٢ | ٢٢٤ | ٧ | ٨٤ | ١٦٢ | ١٩٤ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠٢ | ١٢٫٣١ | ١٠٫٩٦ | ٤٨٫٧١ | ٩٤٫٩٩ | ٢٬١٨٢٫٨٠ | ١٠٤٫٨٠ | ١٣٫٩٠ | ١٦٫١٤ | ٥٫١٩ | ٤٫٩٤ | ١٫٩٤ | ١٫٩٠ | ٤٩٫٢٣ | ٩٦٫٩٧ | ١٬١٣٧٫٥٠ | ٩١٫٩٢ | ٢٠٫٣٤ | ١٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
