بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باراماونت سكاي دانس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٠٦ | ٢٬٢٩٤ | ٣٬٦٦١ | ٢٬٩٣٤ | ١٬٣٨١ | ٩٥٣ | ٣٧٣ | ٢٤٧ | ٣٧٣ | ٢١٩ | ٥٥٦ | ٧٧٣ | ٧٦ | ٤٧٥ | ١٬١١٣ | ١٬١٩٥ | ١٬٠٢٨ | ٧٥٢ | ٦٧٢ | ٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٥٩٫٥٩ | ١٩٫٨٦ | ٥٢٫٩٣ | ٣٠٫٩٩ | ١٣٩٫١٤ | ٣٣٫٧٨ | ٥١٫٠١ | ١٥٨٫٧١ | ٣٥٣٫٨٨ | ٣٩٫٠٣ | ٩٠٫١٧ | ٧٢٥٫٠٠ | ١٣٤٫٣٢ | ٧٫٣٧ | ١٣٫٩٧ | ٢٦٫٨٥ | ١٠٫٦٤ | ١٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٨٦ | ١٠٠٫٣٩ | ٧٤٫٧٠ | ٩٩٫٣٩ | ٨٦٫٥٣ | ٣٠٫٢٧ | ١١٣٫٠٣ | ١٨٫٣٦ | ٢٥٫٨٥ | ٦٫٤٨ | ١٧٫٤١ | ٣٣٫٢٨ | ٤٫٨١ | ١١١٫٧٦ | ٤٠٤٫٧٣ | ١٩٨٫٨٤ | ١٦٠٫٨٨ | ٣٧٤٫١٣ | ٢٣٢٫٥٣ | ١٨٢٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٣ | ٥٦ | ٩٣ | ٣٧٢ | ٣٠٩ | ٢٬٣٩٥ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٠٢٨ | ٥٢٦ | ٥٣٥ | ٤٩٥ | ٤٨٧ | ٩٤٢ | ٩٠٣ | ٩٧٢ | ٩٦٩ | ١٢ | ٧١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥٦ | ٦٦٫٠٧ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٦٫٩٤ | ٦٧٥٫٠٨ | ٦٫٩٣ | ٩٫٩١ | ١٫٠٠ | ١٢٥٫٩٤ | ١٫٧١ | ٧٫٤٨ | ١٫٦٢ | ٢٩٣٫٤٣ | ٤٫١٤ | ٧٫٦٤ | ٠٫٣١ | ٩٨٫٧٦ | ٤٩١٫٦٧ | ٦٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٩ | ٢٫٤٥ | ١٫٩٠ | ١٢٫٦٠ | ١٩٫٣٦ | ٧٦٫٠٨ | ٦٧٥٫٤٥ | ١٤٩٫٢٩ | ١٤٠٫٥٤ | ١٥٫٥٥ | ١٦٫٧٦ | ٢١٫٣١ | ٣٠٫٨٤ | ٢٢١٫٦٥ | ٣٢٨٫٣٦ | ١٦١٫٧٣ | ١٥١٫٦٤ | ٥٫٩٧ | ٢٤٫٥٧ | ٥٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٠ | ٩٠ | ١٬١١٢ | ٣٨٨ | ٩٥ | ١٥٢ | ٢٬١٤٦ | ٣٬٠٠١ | ٢٬٩٣٤ | ٢٬٩٨١ | ٢٬٠٢٢ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٤٤ | ١٬٨٤١ | ١٬٧١٦ | ١٬٥٣١ | ١٬٣٩٥ | ٥٠٧ | ٤٥٩ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٠٠ | ١٬٣٣٥٫٥٦ | ١٣٤٫٨٩ | ٧٥٫٥٢ | ٦٠٫٠٠ | ١٬٣١١٫٨٤ | ٣٩٫٨٤ | ٢٫٢٣ | ١٫٦٠ | ٣٢٫١٧ | ٤٩٫٠٦ | ١٫٣٦ | ٧٦٫٣٤ | ٦٫٧٩ | ١٠٫٧٨ | ٨٫٨٨ | ٦٣٫٦٦ | ٩٫٤٧ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩١ | ٣٫٩٤ | ٢٢٫٦٩ | ١٣٫١٤ | ٥٫٩٥ | ٤٫٨٣ | ٦٥٠٫٣٠ | ٢٢٣٫١٢ | ٢٠٣٫٣٣ | ٨٨٫١٤ | ٦٣٫٣٣ | ٤٤٫٣٤ | ٦٦٫١٢ | ٤٣٣٫١٨ | ٦٢٤٫٠٠ | ٢٥٤٫٧٤ | ٢١٨٫٣١ | ٢٥٢٫٢٤ | ١٥٨٫٨٢ | ١٠١٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٥٢ | ٢٬٢٨٥ | ٤٬٩٠١ | ٢٬٩٥٢ | ١٬٥٩٦ | ٣٬١٤٨ | ٣٣٠ | ١٬٣٤٥ | ١٬٤٤٣ | ٣٬٣٨٢ | ٣٬١٩٣ | ٢٬٣٢٣ | ١٬٥٧٩ | ٤٢٥ | ٢٧٥ | ٦٠١ | ٦٣٩ | ٢٠١ | ٢٨٩ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ١١٤٫٤٩ | ٣٩٫٧٧ | ٤٥٫٩٣ | ٩٧٫٢٤ | ١١٠٫٤٨ | ٣٠٧٫٥٨ | ٧٫٢٩ | ١٣٤٫٣٧ | ٥٫٥٩ | ٢٧٫٢٥ | ٣٢٫٠٣ | ٧٣٫٠٨ | ١٦٤٫٧١ | ١١٨٫٥٥ | ٦٫٣٢ | ٦٨٫٥٤ | ٤٣٫٧٨ | ٤٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
