بيان التدفق النقدي (TTM)
أورلين إس.إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٢٧٤ | ٧٬٢٤٧ | ١٠٬٥٧٥ | ١٢٬٣٥٠ | ١٤٬٤٣٧ | ١٣٬٢٩٥ | ١٠٬٠٣٥ | ١٢٬٨٤٩ | ١٧٬٠٨٣ | ٣٢٬٦٣٨ | ٥٥٬٦٤٠ | ٥٤٬٨٤٨ | ٥٢٬٣٧٣ | ٤١٬٩١٤ | ٢٩٬٩٨٤ | ٢٨٬٨٠٨ | ٣١٬٣٣٥ | ٣٦٬٦٣٤ | ٤٠٬٧٠٦ | ٤٥٬٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٤٥٫٩٢ | ١٦٫٧٨ | ١٦٫٩٠ | ٧٫٩١ | ٢٤٫٥٢ | ٢٨٫٠٤ | ٣٢٫٩٥ | ٩١٫٠٦ | ٧٠٫٤٨ | ١٫٤٢ | ٤٫٥١ | ١٩٫٩٧ | ٢٨٫٤٦ | ٣٫٩٢ | ٨٫٧٧ | ١٦٫٩١ | ١١٫١٢ | ١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٥٧ | ١٤٧٫٣٣ | ٣٤١٫٠٢ | ٣٬١٦٦٫٦٧ | ٧٨١٫٦٥ | ٨٠٢٫٨٤ | ٩٤١٫٣٧ | ٤٬٨١٢٫٣٦ | ٢٠١٫٠٥ | ١٧٩٫٨٢ | ٢٢٠٫٠٢ | ٢٧٠٫٩٧ | ٢٬٧٨٧٫٢٨ | ٥٣٩٫٨٥ | ١٧٦٫٩٦ | ٢٢٤٫١٠ | ١٬٢٥٠٫٩٠ | ١٬٦٣٥٫٤٥ | ٤٩٥٫١٥ | ٢٩٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٠٤٣ | ٨٬٤٩٥ | ١٠٬٧١٤ | ١١٬٠٢٠ | ١٠٬٩٠٢ | ٩٬٧٣٩ | ٩٬٤٤٣ | ١٠٬١٢٨ | ٧٬٩٢٩ | ٢٣٥ | ٩٬٦٨١ | ١١٬٠٣٨ | ٢١٬٥٢٨ | ٣٦٬٤٠٩ | ٣٢٬٨٢١ | ٣٤٬٨٤٢ | ٣٠٬٨٦٦ | ٣٤٬٠٥١ | ٣١٬٠٥٩ | ٣٠٬٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٢٦٫١٢ | ٢٫٨٦ | ١٫٠٧ | ١٠٫٦٧ | ٣٫٠٤ | ٧٫٢٥ | ٢١٫٧١ | ١٠٢٫٩٦ | ٤٬٢١٩٫٥٧ | ١٤٫٠٢ | ٩٥٫٠٤ | ٦٩٫١٢ | ٩٫٨٥ | ٦٫١٦ | ١١٫٤١ | ١٠٫٣٢ | ٨٫٧٩ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٠٦ | ١٧٢٫٧٠ | ٣٤٥٫٥٠ | ٢٬٨٢٥٫٦٤ | ٥٩٠٫٢٥ | ٥٨٨٫١٠ | ٨٨٥٫٨٣ | ٣٬٧٩٣٫٢٦ | ٩٣٫٣٢ | ١٫٢٩ | ٣٨٫٢٨ | ٥٤٫٥٣ | ١٬١٤٥٫٧٢ | ٤٦٨٫٩٥ | ١٩٣٫٧٠ | ٢٧١٫٠٤ | ١٬٢٣٢٫١٨ | ١٬٥٢٠٫١٣ | ٣٧٧٫٨٠ | ٢٠٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٩٩٠ | ٣٬٧١١ | ٢٬٩٨٥ | ١٬٧٥٨ | ١٬٧٧٠ | ٢٬٠٠٦ | ٣٩٨ | ٢٬٥٦١ | ٨٣٧ | ١٤٬٥٧٠ | ٢٠٬٣٠٠ | ٢٢٬٢٩٩ | ٢٧٬٩٨٣ | ١٢٬٠٥٧ | ١٢٬٩٧١ | ٦٬٥٣٤ | ٢٬٣٦٤ | ٤٬٧٦١ | ١٬٣٤٥ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٣ | ١٩٫٥٦ | ٤١٫١١ | ٠٫٦٨ | ١٣٫٣٣ | ١١٩٫٨٤ | ٧٤٣٫٤٧ | ٦٧٫٣٢ | ١٬٦٤٠٫٧٤ | ٣٩٫٣٣ | ٩٫٨٥ | ٢٥٫٤٩ | ٥٦٫٩١ | ٧٫٥٨ | ٤٩٫٦٣ | ٦٣٫٨٢ | ١٠١٫٤٠ | ٧١٫٧٥ | ١٣٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٥١ | ٧٥٫٤٤ | ٩٦٫٢٦ | ٤٥٠٫٧٧ | ٩٥٫٨٣ | ١٢١٫١٤ | ٣٧٫٣٤ | ٩٥٩٫١٨ | ٩٫٨٥ | ٨٠٫٢٨ | ٨٠٫٢٧ | ١١٠٫١٧ | ١٬٤٨٩٫٢٥ | ١٥٥٫٢٩ | ٧٦٫٥٥ | ٥٠٫٨٣ | ٩٤٫٣٧ | ٢١٢٫٥٤ | ١٦٫٣٦ | ٣٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٥٬٧٠٢ | ٤٬٩١٩ | ٣٬١٠١ | ٣٩٠ | ١٬٨٤٧ | ١٬٦٥٦ | ١٬٠٦٦ | ٢٦٧ | ٨٬٤٩٧ | ١٨٬١٥٠ | ٢٥٬٢٨٩ | ٢٠٬٢٤١ | ١٬٨٧٩ | ٧٬٧٦٤ | ١٦٬٩٤٤ | ١٢٬٨٥٥ | ٢٬٥٠٥ | ٢٬٢٤٠ | ٨٬٢٢١ | ١٥٬١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٣ | ٣٦٫٩٦ | ٨٧٫٤٢ | ٥٧٣٫٥٩ | ١٠٫٣٤ | ٣٥٫٦٣ | ٧٤٫٩٥ | ٣٬٠٨٢٫٤٠ | ١١٣٫٦٠ | ٣٩٫٣٣ | ١٩٫٩٦ | ٩٠٫٧٢ | ٥١٣٫٢٠ | ١١٨٫٢٤ | ٢٤٫١٣ | ٨٠٫٥١ | ١٠٫٥٨ | ٤٦٧٫٠١ | ٨٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
