بيان التدفق النقدي (TTM)
برو-شيب إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٤ | ٩٠٨ | ١٬٤٢٦ | ٢٬٣٣٧ | ١٬٨٠٥ | ١٬١١٩ | ١٬٣١٦ | ١٬٤٢٥ | ١٬٨٥٧ | ١٬٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٢ | ٥٧٫٠٥ | ٦٣٫٨٨ | ٢٢٫٧٦ | ٣٨٫٠١ | ١٧٫٦١ | ٨٫٢٨ | ٣٠٫٣٢ | ٢٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٣٥ | ٥١٢٫٩٩ | ١٥٢٫٥١ | ١٢٦٫١٩ | ٤١٫٩٠ | ٢٢٫١٣ | ٢٠٤٫٠٣ | ٢٣٠٫٢١ | ١٧٨٫٥٦ | ٢٣٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٩ | ١٥٠ | ٧٤ | ٩٤ | ٢٦٠ | ١٩٨ | ٩٧ | ٢٣٦ | ٢٩١ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٧ | ٥٠٫٦٧ | ٢٧٫٠٣ | ١٧٦٫٦٠ | ٢٣٫٨٥ | ٥١٫٠١ | ١٤٣٫٣٠ | ٢٣٫٣١ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦٢ | ٨٤٫٧٥ | ٧٫٩١ | ٥٫٠٨ | ٦٫٠٤ | ٣٫٩٢ | ١٥٫٠٤ | ٣٨٫١٣ | ٢٧٫٩٨ | ٥٠٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٣ | ٥٨٢ | ٤١٩ | ٣٩٦ | ٥٬٨٦٥ | ٥٬٩٨٠ | ٥٧١ | ٥٧١ | ٥٢٤ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ٢٨٫٠١ | ٥٫٤٩ | ١٬٣٨١٫٠٦ | ١٫٩٦ | ٩٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٣ | ١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٢٦ | ٣٢٨٫٨١ | ٤٤٫٨١ | ٢١٫٣٨ | ١٣٦٫١٤ | ١١٨٫٢٥ | ٨٨٫٥٣ | ٩٢٫٢٥ | ٥٠٫٣٨ | ٨٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢١١ | ١٧٧ | ٩٣٥ | ١٬٨٥٢ | ٤٬٣٠٨ | ٥٬٠٥٧ | ٦٤٥ | ٦١٩ | ١٬٠٤٠ | ٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١١ | ٤٢٨٫٢٥ | ٩٨٫٠٧ | ٣٣٢٫٦١ | ١٧٫٣٩ | ١١٢٫٧٥ | ٤٫٠٣ | ٦٨٫٠١ | ٣٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
