بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باي سيف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥١ | ٤٠٩ | ٤٤٦ | ٣١٥ | ٣٢٩ | ٢٦١ | ٦٨٠ | ١٬٥٦٣ | ١٬٥٠٥ | ٢٣٧ | ٢٤٧ | ١٬٠٧٢ | ٩٦٤ | ٢٣٤ | ٢٧٣ | ٢٧٧ | ٢٥٧ | ٢٥٤ | ٢٤٧ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٥ | ٩٫٠٨ | ٢٩٫٤٠ | ٤٫٣٩ | ٢٠٫٥٠ | ١٥٩٫٩١ | ١٢٩٫٩٨ | ٣٫٧٠ | ٨٤٫٢٤ | ٢٠٣٫٩٨ | ٣٣٤٫٦٧ | ١٠٫١٢ | ١٢٤٫٢٩ | ١٦٫٥٩ | ١٫٤٤ | ٧٫٣٣ | ١٫٠٥ | ٢٫٥٠ | ٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٤٧ | ١٠٧٫٢٤ | ٥٧٧٫٤٦ | ٢١٥٫٥١ | ٩٦٤٫٤٧ | ١٢٥٫٧٨ | ١٧٥٫٤٣ | ١٢٨٫٧١ | ١٥٤٫٩٥ | ١٥٢٫٥٦ | ٨٣٤٫٥٤ | ٩٩٫٤٣ | ١٠٥٫٠٥ | ٣٧٫٢١ | ٤٨٫٢٥ | ٨١٫٠٦ | ١١٤٫٤٩ | ١٢٧٫١٠ | ١٣٣٫٢٤ | ١٬٧٨٦٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ٥١ | ٧٣ | ١١٧ | ٢٢٢ | ٤١١ | ٨٢٦ | ٨٠٧ | ٧١٦ | ٥٧٦ | ١٥٢ | ١٥٦ | ١٦٨ | ١٣٥ | ١١٧ | ١٠٢ | ٨١ | ١٠٨ | ١١٨ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٦ | ٤٣٫٠٠ | ٥٩٫٨٤ | ٨٩٫٩٨ | ٨٤٫٩٠ | ١٠٠٫٩٤ | ٢٫٣٩ | ١١٫٢٩ | ١٩٫٥٧ | ٧٣٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ٧٫١٨ | ١٩٫٢٩ | ١٣٫٨٤ | ١٢٫٤٣ | ٢٠٫٥٨ | ٣٣٫٧٣ | ٩٫٢٩ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٢ | ١٣٫٤٣ | ٩٤٫٧٨ | ٨٠٫٠٨ | ٦٥٢٫٢٥ | ١٩٧٫٨٥ | ٢١٣٫٣٣ | ٦٦٫٤٣ | ٧٣٫٦٧ | ٣٧٠٫٢١ | ٥١٥٫٧٢ | ١٤٫٥٠ | ١٨٫٢٧ | ٢١٫٥٠ | ٢٠٫٦٠ | ٢٩٫٨٨ | ٣٦٫١٧ | ٥٤٫٢٧ | ٦٣٫٧٨ | ٩٨٨٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٧٥ | ٣٤٧ | ٤٠١ | ١٢٩ | ٤٤٦ | ٥٩٢ | ٦٣٩ | ٤٨٧ | ٦٠٦ | ٤٣١ | ٩٨ | ٥٠ | ٧٧١ | ٧١٩ | ٤٩٦ | ٤٥٥ | ٢٨١ | ٣١٥ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٥٫٣٣ | ٣٦٠٫٢٣ | ١٥٫٥٥ | ٦٧٫٨٩ | ٤٤٦٫٢٩ | ٣٢٫٥٤ | ٨٫٠٥ | ٢٣٫٧٦ | ٢٤٫٤٣ | ٢٩٫٠٠ | ٧٧٫٢٦ | ٤٩٫١٢ | ١٬٦٤٨٫٣٤ | ٦٫٧٧ | ٣٠٫٩٦ | ٨٫٣٦ | ٣٨٫٢٦ | ١٢٫٣٦ | ٣٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢١ | ١٩٫٧٨ | ٤٤٩٫٤٤ | ٢٧٤٫٥١ | ٣٧٧٫٩٢ | ٢١٤٫٧٠ | ١٥٢٫٦٩ | ٥٢٫٦٤ | ٥٠٫١٧ | ٣٨٩٫٩٨ | ١٬٤٥٦٫٧٤ | ٩٫٠٨ | ٥٫٤٣ | ١٢٢٫٥٩ | ١٢٧٫١١ | ١٤٥٫٣٥ | ٢٠٣٫٠١ | ١٤٠٫٦٢ | ١٦٩٫٨٨ | ١٬٥٤١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢٦ | ٣٨١ | ٧٧ | ١٤٦ | ٣٤ | ٢٠٨ | ٣٨٧ | ١٬٢١٤ | ٩٧١ | ١٥٥ | ٣٠ | ١٬٠٧٨ | ٩١٧ | ٦٢٩ | ٥٦٦ | ٣٤١ | ٢٢٤ | ٢٠٠ | ١٨٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٧ | ٧٩٫٧٤ | ٢٨٩٫١٨ | ٧٦٫٦٧ | ٧٠٩٫٥٤ | ٨٦٫٣٦ | ٢١٣٫٤٥ | ٢٠٫٠٠ | ٨٣٫٩٩ | ١١٩٫٠١ | ٣٬٥٤٨٫٣٣ | ١٤٫٩٢ | ٣١٫٤٤ | ١٠٫٠٨ | ٣٩٫٦٢ | ٣٤٫٣٩ | ١٠٫٨٧ | ٧٫٠٠ | ٩٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
