بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سمبر ألفاريا تريجايا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٧٩٨٬٥٥٤ | ٦٬٥٦٠٬١٧٣ | ٥٬٧٤٠٬٧٣٣ | ٨٬٦١٨٬٠١٧ | ٦٬٦٨٣٬١٥٨ | ٦٬٣٣٥٬٩٦٣ | ٦٬١٨٣٬٢٠٨ | ٥٬٥٤٨٬٩٦١ | ٥٬٩٢٤٬١٩٠ | ٧٬٠٦٢٬٤٨٨ | ٦٬٢٧٤٬٨٩٨ | ٨٬١٥٦٬٣١٢ | ٧٬٢٥٩٬٦٧٨ | ٦٬٨١٧٬٠٢١ | ٧٬٦٥٨٬٩٠١ | ٧٬٠٧٦٬٤١٠ | ٨٬٤٦٣٬٤٩٢ | ٨٬٠٦٣٬١٣٠ | ١٠٬٨١٤٬٨٠٠ | ٩٬٢٦٠٬٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٣ | ١٢٫٤٩ | ٥٠٫١٢ | ٢٢٫٤٥ | ٥٫٢٠ | ٢٫٤١ | ١٠٫٢٦ | ٦٫٧٦ | ١٩٫٢١ | ١١٫١٥ | ٢٩٫٩٨ | ١٠٫٩٩ | ٦٫١٠ | ١٢٫٣٥ | ٧٫٦١ | ١٩٫٦٠ | ٤٫٧٣ | ٣٤٫١٣ | ١٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٣٫٠٢ | ٣٢٬٠١٦٫٤٦ | ١٧٨٫٠٢ | ٥١٩٫٧٠ | ١٬٤٩٢٫٣٩ | ١٬٠٤٢٫٢٤ | ٦١٦٫٢٢ | ٣٥٤٫٤٧ | ١٬٦٧٠٫٩٧ | ١٬٢٨٦٫٥٢ | ٢٬٨٥٠٫٧١ | ٤٦٢٫٢٤ | ٧٢١٫٠٠ | ٢٬٦٦٣٫٦٤ | ٧٩١٫٠٧ | ٤٬٦٩٠٫٣١ | ٨٥٨٫٣٥ | ١٬٠٤٦٫٢٤ | ٣١٧٫٣٥ | ٥٣٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢١٠٬٠٠٣ | ٣٬٨٣٠٬٩٧٤ | ٣٬٥٣٣٬٥٦٤ | ٣٬٧٧٥٬٧٣٢ | ٣٬٨٦١٬٩٧٦ | ٣٬٦٥٩٬٦٧٧ | ٣٬٧٧٩٬٦٤٦ | ٤٬٦١٩٬٧٥٥ | ٤٬٨٧٦٬٩٨٥ | ٤٬٧٠٠٬٠١٧ | ٤٬٨٩٧٬١٤٤ | ٤٬٤٢٧٬٠٧٠ | ٤٬٧١٩٬٧٨٣ | ٤٬٧٢٤٬٨٤٦ | ٤٬٧٦٣٬٧٤٨ | ٥٬١٣٦٬٥٥٨ | ٥٬٢١٢٬٤١٣ | ٥٬٠٥٦٬٠٧٥ | ٥٬٠٤٢٬٢٩٦ | ٤٬٨٨٠٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٤ | ٧٫٧٦ | ٦٫٨٥ | ٢٫٢٨ | ٥٫٢٤ | ٣٫٢٨ | ٢٢٫٢٣ | ٥٫٥٧ | ٣٫٦٣ | ٤٫١٩ | ٩٫٦٠ | ٦٫٦١ | ٠٫١١ | ٠٫٨٢ | ٧٫٨٣ | ١٫٤٨ | ٣٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٥٫٢٧ | ١٨٬٦٩٦٫٨٠ | ١٠٩٫٥٨ | ٢٢٧٫٦٩ | ٨٦٢٫٤٠ | ٦٠٢٫٠٠ | ٣٧٦٫٦٨ | ٢٩٥٫١١ | ١٬٣٧٥٫٦٠ | ٨٥٦٫١٧ | ٢٬٢٢٤٫٧٩ | ٢٥٠٫٨٩ | ٤٦٨٫٧٥ | ١٬٨٤٦٫١٥ | ٤٩٢٫٠٤ | ٣٬٤٠٤٫٥٦ | ٥٢٨٫٦٣ | ٦٥٦٫٠٦ | ١٤٧٫٩٦ | ٢٨٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٥٩٬٥٣٥ | ٢٬٧٤٩٬٦٨٩ | ٥٬٤٣١٬٨٩٨ | ٣٬١٨٤٬٠١٥ | ٣٬٢٦٨٬٩٩٩ | ٣٬٢٧٨٬٦١٤ | ٣٬٤٠١٬٣٨٧ | ٢٬٤٨٩٬٠٤٤ | ١٬٣٩٦٬١٥٠ | ١٬٨١٣٬٥١٢ | ١٬٥٩٧٬٨٧١ | ١٬٩٦٤٬٧٢٩ | ١٬٥٣٣٬٠٠١ | ١٬٨٣٦٬٢٤٦ | ١٬٩٢٦٬٩٨٨ | ٢٬٠٩٠٬٧٢٥ | ٢٬٢٦٥٬٠٦١ | ٢٬٢٣٦٬٣٧٧ | ٢٬٣٦٤٬٧٠٢ | ٢٬٦٥٦٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٩ | ٩٧٫٥٥ | ٤١٫٣٨ | ٢٫٦٧ | ٠٫٢٩ | ٣٫٧٤ | ٢٦٫٨٢ | ٤٣٫٩١ | ٢٩٫٨٩ | ١١٫٨٩ | ٢٢٫٩٦ | ٢١٫٩٧ | ١٩٫٧٨ | ٤٫٩٤ | ٨٫٥٠ | ٨٫٣٤ | ١٫٢٧ | ٥٫٧٤ | ١٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫٧٥ | ١٣٬٤١٩٫٦٦ | ١٦٨٫٤٥ | ١٩٢٫٠١ | ٧٢٩٫٩٩ | ٥٣٩٫٣٢ | ٣٣٨٫٩٨ | ١٥٩٫٠٠ | ٣٩٣٫٨٠ | ٣٣٠٫٣٥ | ٧٢٥٫٩٢ | ١١١٫٣٥ | ١٥٢٫٢٥ | ٧١٧٫٤٨ | ١٩٩٫٠٤ | ١٬٣٨٥٫٧٥ | ٢٢٩٫٧٢ | ٢٩٠٫١٨ | ٦٩٫٣٩ | ١٥٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣٧٠٬٩٨٤ | ٢٠٬٤٩٠ | ٣٬٢٢٤٬٧٢٩ | ١٬٦٥٨٬٢٧٠ | ٤٤٧٬٨١٧ | ٦٠٧٬٩١٨ | ١٬٠٠٣٬٤١٥ | ١٬٥٦٥٬٤٢٨ | ٣٥٤٬٥٣٥ | ٥٤٨٬٩٥٩ | ٢٢٠٬١١٧ | ١٬٧٦٤٬٥١٣ | ١٬٠٠٦٬٨٩٤ | ٢٥٥٬٩٢٩ | ٩٦٨٬١٦٥ | ١٥٠٬٨٧٣ | ٩٨٦٬٠١٨ | ٧٧٠٬٦٧٨ | ٣٬٤٠٧٬٨٠٣ | ١٬٧٢٣٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٤٨ | ١٥٬٦٣٨٫٠٦ | ١٥١٫٤٢ | ١٢٧٫٠١ | ٣٥٫٧٥ | ٦٥٫٠٦ | ٥٦٫٠١ | ٧٧٫٣٥ | ٢٥٤٫٨٤ | ١٤٠٫١٠ | ٩٠١٫٦٣ | ٤٢٫٩٤ | ٧٤٫٥٨ | ٢٧٨٫٢٩ | ١١٥٫٥٨ | ٧٥٣٫٥٤ | ٢١٫٨٤ | ٣٤٢٫١٨ | ٤٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
