بيان التدفق النقدي (TTM)
التخزين العام - المخزون المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٣٠ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬٠٨٩ | ٢٬١٧١ | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٥٤٤ | ٢٬٦٩١ | ٢٬٨٦٧ | ٣٬١١٠ | ٣٬١١٧ | ٣٬١٥٨ | ٣٬٢٤٣ | ٣٬١٩١ | ٣٬٢٤٧ | ٣٬٢١٥ | ٣٬٢٢٨ | ٣٬١٥١ | ٣٬١٢٨ | ٣٬١٦٨ | ٣٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٢ | ٢٫٢٦ | ٣٫٩٣ | ٧٫١٨ | ٩٫٢٩ | ٥٫٧٨ | ٦٫٥٥ | ٨٫٤٧ | ٠٫٢٤ | ١٫٣٠ | ٢٫٦٩ | ١٫٥٨ | ١٫٧٣ | ٠٫٩٦ | ٠٫٤٠ | ٢٫٣٨ | ٠٫٧٣ | ١٫٢٦ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٥٫٣٩ | ١٬٣٥٣٫٣٣ | ٣٧٥٫١٤ | ٢٧٦٫٠٧ | ٣٤٩٫٦٣ | ٥٣١٫٣٦ | ٣٤٣٫٧٧ | ٥٣٥٫٩١ | ٤٬٢٧٨٫٩٩ | ٧٬١٠٥٫٨٩ | ١٬٣٠٤٫٠٩ | ٩٠٢٫٥٠ | ١٬٢٦٩٫٨٠ | ٨٠٢٫٠٧ | ٧٥٩٫٠٧ | ٢٬٩٧١٫٦٢ | ٥٬١٣٦٫٥٤ | ٦٬٦٥٠٫٠٦ | ٢١٬١١١٫١٨ | ٥٩٢٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥٥ | ١٬١١٨ | ١٬٢٣٢ | ٣٬٤١٣ | ٣٬٧٨١ | ٥٬٥٦٤ | ٥٬٤٤٨ | ٣٬٤٤٠ | ٨٢٠ | ١٬١٢٠ | ١٬١٩٦ | ١٬١٦٩ | ٣٬٤٨١ | ٣٬٥٣٩ | ٣٬٥١٣ | ٣٬٣٦٩ | ١٬٠٨١ | ١٬٠٠٣ | ١٬١٠٣ | ١٬٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٨ | ١٠٫١٨ | ١٧٧٫١٠ | ١٠٫٧٩ | ٤٧٫١٦ | ٢٫٠٧ | ٣٦٫٨٧ | ٧٦٫١٦ | ٢٣٦٫٥٩ | ٦٫٨١ | ٢٫٣١ | ٣٩٧٫٨٧ | ١٫٦٦ | ٠٫٧٣ | ٤٫١٠ | ٦٧٫٩١ | ٧٫٢٧ | ٩٫٩٧ | ١٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٨٦ | ٧٤٠٫٤٣ | ٢٢١٫١٥ | ٤٣٣٫٨٩ | ٥٦٧٫٩٧ | ١٬١٦٢٫٢٤ | ٦٩٦٫١١ | ٦٤٢٫٩٨ | ١٬١٢٨٫٢٨ | ٢٬٥٥٣٫١٦ | ٤٩٤٫٠١ | ٣٢٥٫٢٣ | ١٬٣٨٤٫٩٨ | ٨٧٤٫١٧ | ٨٢٩٫٢٨ | ٣٬١٠١٫١١ | ١٬٧٦٢٫٣٤ | ٢٬١٣١٫٤١ | ٧٬٣٤٨٫٠٢ | ٢٣٥٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٢١ | ١٬٠٧٦ | ١٬٤١٤ | ٤٥٥ | ٢٬١١٩ | ٣٬٤٩٨ | ٣٬٥٤٠ | ١٬١٠٧ | ٢٬٣٦٣ | ٤٬١٩٣ | ٤٬٥٩٦ | ٤٬٧٧٠ | ٣٨ | ١١٣ | ١٢٦ | ٣٢ | ٢٬١٣١ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬٠٨٠ | ١٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٨ | ٣١٫٤٦ | ١٣٢٫١٨ | ٣٦٥٫٦٨ | ٦٥٫٠٩ | ١٫١٩ | ٦٨٫٧٢ | ٣١٣٫٣٥ | ٧٧٫٤٩ | ٩٫٦٠ | ٣٫٨٠ | ١٠٠٫٨٠ | ٣٩٦٫١٠ | ١١٫٧٢ | ١٢٥٫٣٩ | ٦٬٧٥٣٫٩٥ | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٨ | ٣٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٨٫٤١ | ٧١٢٫٦١ | ٢٥٣٫٩٥ | ٥٧٫٨٥ | ٣١٨٫٣٣ | ٧٣٠٫٧٧ | ٤٥٢٫٢٨ | ٢٠٧٫٠٠ | ٣٬٢٥٠٫٩٧ | ٩٬٥٥٩٫٠٥ | ١٬٨٩٨٫٠٢ | ١٬٣٢٧٫٧٣ | ١٥٫١٧ | ٢٧٫٩٠ | ٢٩٫٧٨ | ٢٩٫٤٩ | ٣٬٤٧٤٫٢٠ | ٤٬٤١٨٫٦٥ | ١٣٬٨٦٣٫١٥ | ٢٥٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٦ | ١٥١ | ٥٥٧ | ٧٨٧ | ٦٦٦ | ٤٧٩ | ٧٨٣ | ٥٣٥ | ٧٣ | ٤٤ | ٢٤٢ | ٣٥٩ | ٢٥١ | ٤٠٥ | ٤٢٤ | ١٠٩ | ٦١ | ٤٧ | ١٥ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٣ | ٢٦٨٫٩١ | ٤١٫٢٣ | ١٨٤٫٦٣ | ٢٨٫٠٩ | ٦٣٫٥٠ | ٣١٫٦٥ | ١١٣٫٥٨ | ١٦٠٫٣٦ | ٦٥٢٫٠٠ | ٤٨٫٣٨ | ٣٠٫٠٥ | ٦١٫٠٦ | ٤٫٦٥ | ٧٤٫٣٥ | ٤٣٫٥٣ | ١٧٦٫٦٨ | ١٣١٫٩٠ | ٣٬٦٣٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
