بيان التدفق النقدي (TTM)
بريسميان سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨١ | ٧٠٥ | ٧٥٢ | ٦٤١ | ٥٢٧ | ٧٧٧ | ٥١٠ | ٦١٨ | ٧٥٢ | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٩٩ | ١٬٢١٣ | ١٬٣٣٦ | ١٬٤١٦ | ١٬٥٤٤ | ١٬٦١٩ | ١٬٨٧٧ | ١٬٩٣٣ | ٢٬٠٥١ | ٢٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٣ | ٦٫٦٧ | ١٤٫٧٦ | ١٧٫٧٨ | ٤٧٫٤٤ | ٣٤٫٣٦ | ٢١٫١٨ | ٢١٫٦٨ | ٣٨٫٠٣ | ٥٫٨٨ | ١٠٫٣٧ | ١٠٫١٤ | ٥٫٩٩ | ٩٫٠٤ | ٤٫٨٦ | ١٥٫٩٤ | ٢٫٩٨ | ٦٫١٠ | ٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫٤٤ | ٧٥٠٫٠٠ | ١٤٣٫٧٩ | ١٨٤٫٧٣ | ١٦٤٫٦٩ | ١٤٤٫٤٢ | ٣٨٦٫٣٦ | ٩٦٫٤١ | ٢١١٫٨٣ | ٢٤٨٫٩٢ | ٤١٤٫٧٢ | ٣٠٣٫٢٥ | ٢٣٩٫٨٦ | ٣١٠٫٥٣ | ٣٨٧٫٩٤ | ٥٠٥٫٩٤ | ٣٩٨٫٥١ | ٢٧٣٫٠٢ | ٣٢٩٫٢١ | ٣٤٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩١ | ٢٥٠ | ٤٩٦ | ٥٠٠ | ٥٢٦ | ٥٨٢ | ٣٢٨ | ٣٤٨ | ٣٤٠ | ٤٩٨ | ٥٣١ | ٥٥٦ | ٣٨٣ | ٤٩١ | ٤٦٥ | ٤٧٧ | ٤٬٨٧٣ | ٤٬٨٥٤ | ٤٬٩٧٨ | ٥٬٧٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٩ | ٩٨٫٤٠ | ٠٫٨١ | ٥٫٢٠ | ١٠٫٦٥ | ٤٣٫٦٤ | ٦٫١٠ | ٢٫٣٠ | ٤٦٫٤٧ | ٦٫٦٣ | ٤٫٧١ | ٣١٫١٢ | ٢٨٫٢٠ | ٥٫٣٠ | ٢٫٥٨ | ٩٢١٫٥٩ | ٠٫٣٩ | ٢٫٥٥ | ١٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫١٣ | ٢٦٥٫٩٦ | ٩٤٫٨٤ | ١٤٤٫٠٩ | ١٦٤٫٣٨ | ١٠٨٫١٨ | ٢٤٨٫٤٨ | ٥٤٫٢٩ | ٩٥٫٧٧ | ١١٩٫٤٢ | ٢٠٠٫٣٨ | ١٣٩٫٠٠ | ٦٨٫٧٦ | ١٠٧٫٦٨ | ١١٦٫٨٣ | ١٤٩٫٠٦ | ١٬٠٣٤٫٦١ | ٦٨٥٫٥٩ | ٧٩٩٫٠٤ | ٩٣٩٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٩ | ٣٢٥ | ٢٨٣ | ٢٢٤ | ٣١٨ | ٣٣٥ | ٣١٦ | ٩٣٧ | ٧٩٨ | ٩٦١ | ٨٢٨ | ٢١٧ | ٣٥١ | ٤٢٤ | ٦٤٧ | ٨٠٦ | ٢٬٥٦٧ | ٢٬٢٠٣ | ٢٬٣١٥ | ٣٬٠٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٦ | ١٨٧٫٠٨ | ٢٠٫٨٥ | ٤١٫٩٦ | ٥٫٣٥ | ١٩٤٫٣٣ | ١٩٦٫٥٢ | ١٤٫٨٣ | ٢٠٫٤٣ | ١٣٫٨٤ | ٧٣٫٧٩ | ٦١٫٧٥ | ٢٠٫٨٠ | ٥٢٫٥٩ | ٢٤٫٥٧ | ٤١٨٫٤٩ | ١٤٫١٨ | ٥٫٠٨ | ٣١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٥٤ | ٣٤٥٫٧٤ | ٥٤٫١١ | ٦٤٫٥٥ | ٩٩٫٣٨ | ٦٢٫٢٧ | ٢٣٩٫٣٩ | ١٤٦٫١٨ | ٢٢٤٫٧٩ | ٢٣٠٫٤٦ | ٣١٢٫٤٥ | ٥٤٫٢٥ | ٦٣٫٠٢ | ٩٢٫٩٨ | ١٦٢٫٥٦ | ٢٥١٫٨٨ | ٥٤٥٫٠١ | ٣١١٫١٦ | ٣٧١٫٥٩ | ٤٩٩٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ٩٤ | ٥٢٣ | ٣٤٧ | ٣٢٠ | ٥٣٨ | ١٣٢ | ٦٤١ | ٣٥٥ | ٤١٧ | ٢٦٥ | ٤٠٠ | ٥٥٧ | ٤٥٦ | ٣٩٨ | ٣٢٠ | ٤٧١ | ٧٠٨ | ٦٢٣ | ٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٨ | ٤٥٦٫٣٨ | ٣٣٫٦٥ | ٧٫٧٨ | ٦٨٫١٢ | ١٢٤٫٥٤ | ٣٨٥٫٦١ | ٤٤٫٦٢ | ١٧٫٤٦ | ٣٦٫٤٥ | ٢٥٠٫٩٤ | ٣٩٫٢٥ | ١٨٫١٣ | ١٢٫٧٢ | ١٩٫٦٠ | ٢٤٧٫١٩ | ٥٠٫٣٢ | ١٢٫٠١ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
