بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروثينا بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٨٠ | ٩١ | ٣٦ | ٩٦ | ٩٣ | ٨٩ | ١٧ | ١٢٦ | ١٠٩ | ١١٩ | ١٢٩ | ٨٨ | ١٣٤ | ١٥٩ | ٩٩ | ١٥٣ | ١٥٠ | ١٣٠ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٨ | ١٣٫٠٦ | ٦٠٫٨٨ | ٣٦٩٫٩٩ | ٣٫٥١ | ٤٫٠٥ | ٨٠٫٩٠ | ٨٤٤٫١٠ | ١٣٫٨٤ | ٩٫٢٣ | ٨٫١٣ | ٣١٫٦٥ | ٥٢٫٤٤ | ١٩٫١١ | ٣٨٫١٧ | ٥٥٫٤٧ | ٢٫١٣ | ١٣٫١٢ | ٤٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٧ | ١٠٠٫٠٢ | ٩٣٧٫٤٨ | ٥٣٫٩٥ | ٣٣٫٧٧ | ٣٢٫٨٠ | ٤٤٫٧٣ | ١٥٫٧٧ | ١٢٠٫٩٠ | ٨٢٫٣٣ | ٨٢٫٥٢ | ٨٥٫٠٢ | ٤٩٫٨٧ | ١٤٦٫٢٢ | ١١٤٫٢٠ | ١٠٢٫٣٦ | ١٠٠٫٢٢ | ١٠٠٫٨٤ | ١٠٠٫٣٣ | ٩٩٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩١ | ١٣٫٢٧ | ٢٠٫٧٢ | ٧٤٫٤٣ | ٨٧٫٣٠ | ٤٫٥٢ | ٢٩٫٣٣ | ١٠٫٩٩ | ٢٦٫٥٨ | ٥٫٦٠ | ١٢٤٫٤٩ | ٢٨٫٣٦ | ٩٦٫٣٩ | ١٫٩٨ | ٢٢٫٢١ | ١٩٫٦٨ | ٨٣٫١٤ | ٢٠٫٤٧ | ٢٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫١١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٠ | ٣٫٠٣ | ٢٫٠٢ | ٢٫٢٨ | ١٫١٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٨١ | ١٠٢ | ١٨٩ | ١٩٠ | ١١٠ | ٩١ | ٢٢ | ٢٤١ | ٢٦٣ | ٢٨١ | ٢٦٥ | ٤٥ | ٢٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٠ | ٣٧٬٧٥٦٫٢٨ | ٢٤٫٨٤ | ٨٥٫٥٧ | ٠٫٩٤ | ٤٢٫٠٣ | ١٧٫٢١ | ٧٥٫٤١ | ٩٧٤٫٨١ | ٩٫٠٩ | ٦٫٦١ | ٥٫٤٩ | ٨٣٫٠٠ | ٤٩٫٧٧ | ٨٠٫٢٥ | ٥٣٫١٥ | ٢٥٫٨٦ | ٥٦٫٨٩ | ٧٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧ | ٨٣٩٫٧٨ | ١٥٤٫٢١ | ٦٦٫٣٤ | ٦٧٫٤١ | ٥٥٫٥٥ | ٨٤٫٨٩ | ٢١٫٥٠ | ١٨٢٫٦٨ | ١٨٢٫٨٦ | ١٨٥٫٧٥ | ١٥٠٫٦٨ | ٤٩٫٢٥ | ١٦٫٢٢ | ٤٫٦٤ | ١٫٣٧ | ١٫٠٤ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٨٠ | ١٠ | ٦٦ | ٢٨٤ | ٢٨٢ | ١٩٩ | ١٠٨ | ١٠٤ | ١٣٢ | ١٤٤ | ١٥١ | ١٧٦ | ٩٢ | ١٤٠ | ٩٦ | ١٥٣ | ١٤٩ | ١٣٠ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٢ | ٨٧٫٩٤ | ٧٧٩٫٨٣ | ٣٣١٫٣٦ | ٠٫٦٥ | ٢٩٫٦٥ | ٤٥٫٨٣ | ١٩٧٫٠٨ | ٢٢٦٫٥٢ | ٨٫٩٩ | ٤٫٩٥ | ١٦٫٥١ | ١٥١٫٩٩ | ٥٢٫٥٢ | ٣١٫٠٢ | ٥٨٫٨٠ | ٢٫٧٤ | ١٢٫٦٨ | ٤٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
