بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروكيدني يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٩ | ٧٠ | ٧٤ | ٧٧ | ٨٨ | ٨٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٩٩ | ١٢٢ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢١ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٣١ | ١٢٫٠٢ | ١٦٫٣١ | ١٩٫١٢ | ٦٫٦٤ | ٣٫٧٣ | ١٣٫٦٦ | ٩٫٢٦ | ١٫١٧ | ١١٫٩٦ | ٩٫٦١ | ٢٣٫٦٨ | ٤٫٤٨ | ٠٫٩٥ | ٤٫٠٠ | ٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٤٩ | ٤٢٣٫٢٣ | ٣١٤٫٧٦ | ٤٢١٫٦١ | ٧١٠٫٦٠ | ١٤٫٨٠ | ١٦٫٤١ | ٣٦٫٢٣ | ٣٥٫٨٧ | ٢٥٫٥٤ | ٢٠٫٩٧ | ٥٢٫٧٢ | ٤٢٠٫٣٨ | ١٥٣٫١٤ | ٣٢٨٫٤٣ | ٩٠٤٫١٢ | ٨٨٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٧ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١٩٤ | ٢٠٦ | ٢٣٤ | ٣٣٠ | ٧٩ | ٣٧ | ٩١ | ٢٠ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٢ | ٢٧٫٧١ | ١٠٫٦٠ | ٣٤٫٨٦ | ٣٤٫٨٠ | ١١٫٨٢ | ١١٬٠٣٤٫١٢ | ٦٫٦٠ | ١٣٫٦٥ | ٤٠٫٧٥ | ٧٦٫٠٧ | ٥٢٫٨٣ | ١٤٢٫٩٩ | ١٢٢٫٥٥ | ١٤٧٫٥٠ | ١٠٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٢٤ | ٦٧٫٦٩ | ٣٢٫٤٨ | ٣٣٫٤٥ | ٣٠٫٨٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٧ | ٨٠٫٠٢ | ٩٣٫٠٦ | ٧٤٫٤٤ | ٧٦٫٨١ | ٤٢٫١٨ | ١٢٨٫٢٥ | ١٠٨٫٦٥ | ٥٣٫٠٦ | ٧٢٫٢٧ | ١٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٤١ | ٧١ | ٧٧ | ٨٣ | ٥٧٩ | ٥٤٩ | ٥٢٣ | ٥٠٧ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١٣٠ | ١٣٥ | ١٤٤ | ١٤٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٤٧ | ٧٢٫٣٣ | ٧٫٧٦ | ٧٫١٤ | ٦٠١٫٠٨ | ٥٫١٩ | ٤٫٦٦ | ٢٫٩٦ | ١٠٠٫٠١ | ٢٠٬٢٢١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ١٬٤٦٤٫٣٠ | ٣٫٤٣ | ٧٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٧٣ | ٣٩٠٫٩١ | ٤٤٧٫٢٥ | ٥٥٥٫٠٥ | ٨٤١٫٤٣ | ١١٥٫١٩ | ١١٦٫٧٨ | ٢١٦٫٢٥ | ٢٢٨٫٩٣ | ٠٫٠١ | ٢٫٢٢ | ٥٫١٠ | ٤٤٨٫٦٣ | ١٦١٫٧٩ | ٣٧٥٫٣٧ | ١٬٠٧٦٫٣٩ | ٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١١ | ١٦ | ١٤ | ١٠ | ٥٠٢ | ٤٧٠ | ٢٤٢ | ٢٢٢ | ٣١٥ | ٤٣٠ | ١٨٧ | ٢٩ | ٨٣ | ٣٨ | ١٣ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٢٥٠٫٦٣ | ١٣٫١٧ | ٢٩٫٣٢ | ٥٬٠٢١٫١٦ | ٦٫٤٨ | ٤٨٫٥١ | ٨٫٣٤ | ٢٤٢٫٠٧ | ٣٦٫٤١ | ٥٦٫٤١ | ٨٤٫٤٩ | ١٨٦٫٨٠ | ١٤٦٫١٨ | ٦٥٫١٣ | ١٬٠٦٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
