بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروب جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٧ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ٢٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٨ | ٢٫٤٦ | ٣٫٠٧ | ٠٫٠٥ | ١١٫٣٦ | ٣٢٫٥٠ | ٣٩٫٦١ | ١٨٫١٩ | ٢١٫٥٣ | ١٫٩٨ | ١٣٫٧٣ | ٧٫٤٨ | ٩٫٢٣ | ٣٫٣٩ | ٦٫٣٥ | ٩٫٢٧ | ٦٫٣٣ | ٢٥٫٨٨ | ٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٧٠ | ٣٦٦٫٥٨ | ١٢٢٫٠٩ | ٤٤٤٫٣٢ | ١٬٨١١٫١٦ | ٦٩١٫٠١ | ١٣٠٫٣٥ | ١٥٥٫٩٣ | ٤٠٧٫٦٦ | ٦٤٧٫٥٥ | ٣١٨٫٩٤ | ١٨٧٫٨٧ | ١٩٤٫٤٢ | ١٬٤٥٦٫٦٢ | ٢١٠٫١٤ | ٣٣٨٫٣١ | ٢١٩٫٥٠ | ٥٥٠٫٢٦ | ٢٧٩٫٢١ | ١٧١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١٦ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٠٩ | ٣٬٢٨٨٫٩٨ | ٨٧٫٢١ | ٣٫١٠ | ٤٦٫٦٦ | ٢٫٦٠ | ١٠٣٫٧١ | ١٦٫٣٦ | ٢٢٠٫١٨ | ١٢٫٣٧ | ٣٫٩٢ | ٣٤١٫٨٦ | ٥٣٤٫٢٩ | ٠٫٦٩ | ١٫٨٥ | ١٧٫٥٠ | ١٢٢٫٧١ | ٧٥٫٨٧ | ٣٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٤ | ١١٫٨٤ | ١٣٦٫٩٩ | ٦١٫٨٥ | ٢٥٩٫٧٧ | ٥٩٫٦٣ | ٨٫٢٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٦٨ | ٢٫٨٣ | ١٫٦٠ | ١٫٠٥ | ٥٫١٨ | ١٨٥٫٥٧ | ٢٧٫٩٠ | ٤٨٫٨٦ | ٤١٫٠٥ | ٢٤٫٩٥ | ١٧٫٦٩ | ٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٣ | ١٠ | ٢٩ | ٣٩ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٣ | ١٤ | ١٤ | ٢٣ | ٩ | ٢٥ | ٢٥ | ١٦ | ١٧ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٦ | ٢٫١٦ | ٥٫٩٩ | ٤٣٫٥٠ | ٢٥٫٢٤ | ١٩٣٫٥٨ | ٣٤٫٦٣ | ١٠٫٣٠ | ١٧٫١٦ | ٢٠٫٢٦ | ٤٠٫٩٥ | ٠٫١٤ | ٦٦٫٧٧ | ٥٩٫٨٣ | ١٧٥٫٤٨ | ٠٫٠٢ | ٣٦٫٢٣ | ٢٫٧٩ | ١٤٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫٣٤ | ٢٥٤٫٧٤ | ٨٥٫١٠ | ٢٨٢٫٤٨ | ١٬٦٥١٫٣٩ | ٥٣١٫٣٧ | ٢٢٢٫٠٨ | ٢٥٦٫٢٠ | ٥٠٨٫٣٤ | ٥٥٠٫٣٨ | ٢٢٠٫٥٣ | ٨٨٫٩٢ | ٩٩٫٦٠ | ١٬٣٧١٫٠٥ | ٨٢٫٢٤ | ٣٨٩٫٤٥ | ٢٧٨٫٤٤ | ٤٧٥٫٢٢ | ١٩٦٫٩٠ | ٢٧٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ١٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١٣ | ١٥ | ٧ | ٥ | ١١ | ١٥ | ١٤ | ٢ | ١١ | ٧ | ٩ | ٣ | ٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٢٦ | ٣٩٢٫٨٨ | ١٢٨٫٣٢ | ١٢٤٫٥٥ | ٣٣٢٫٣٤ | ٨٠٢٫٤٥ | ١٦٫٧٠ | ٥٤٫٧٩ | ١٧٦٫٥١ | ٩٩٫٠١ | ٤٦٫٤٦ | ١٠٫٥٩ | ١١٢٫١١ | ٧٦٩٫٦٥ | ١٥٨٫١٧ | ٣٩٫٨٤ | ١٣٧٫٣٧ | ١٤٨٫٠٨ | ٢٧٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
