بيان التدفق النقدي (TTM)
حلول المحيط، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٦٨ | ٥٦ | ٧٢ | ٧٢ | ٢ | ٦ | ٣ | ٤٠ | ١ | ٢٤ | ٧ | ٠ | ٣٥ | ٨٥ | ٢٠٥ | ١٨٨ | ٢٠٩ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٢ | ١٨٫٥١ | ٢٨٫٤٨ | ١٫١٣ | ٩٧٫٧٤ | ٤٩٦٫٣٩ | ٤٩٫٨٧ | ١٬١٣٥٫٦٨ | ٩٧٫٧٨ | ٢٬٥٦٣٫٣٤ | ٦٩٫٦٠ | ١٠٢٫٦٧ | ١٧٬٨٢٤٫٨٧ | ١٤٤٫٣٩ | ١٤٢٫٢٣ | ٨٫٠١ | ١١٫١٣ | ٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٩٫٦٢ | ٧٤٣٫٧٩ | ٢٬٣٠٠٫١٢ | ٢٠٤٫٩٢ | ٣٫٧٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٦ | ٤٠٫٦٦ | ١٫٤٤ | ٢٢٫٩٨ | ٧٫٦٤ | ٠٫٢٤ | ٦٠٫٢٦ | ٤٠١٫٧٦ | ١٣٥٫٣٧ | ١٢٤٫٦١ | ١٢٦٫٣٧ | ٢٠٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٬٢٢٦ | ١٬٢٢٤ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٢١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ١٢ | ٤٣ | ٥٧ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٩ | ١٢٫٩٦ | ٨٫٢٨ | ٨٬٤٠٧٫٥٩ | ٠٫١٩ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٧ | ٩٩٫١٦ | ٤٫٨٣ | ٧٫٩٣ | ٢٫٦٤ | ٦١٫٥٦ | ١٣٫٣٢ | ١٩٫٩٧ | ١٥٫٦٨ | ٢٥٩٫٢٧ | ٣٣٫٤٠ | ٥٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٨٠ | ١٢٨٫٢٨ | ٥٤٩٫٩٠ | ٤١٫٢٩ | ٦٤٫٠١ | ٦١٫٧٤ | ٦١٫١٩ | ٦١٫٣١ | ١٠٫٣٨ | ١٥٫٨٠ | ٨٫٦٩ | ٩٫٧٦ | ١٨٫٧٤ | ٢٢٫٤٩ | ٤٩٫١٠ | ٧٫٩٠ | ٢٨٫٤٠ | ٣٤٫٥٨ | ٨٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٤٦ | ٤١ | ٢٤ | ٧٦١ | ٧٥٩ | ٧٦٨ | ٧٦٤ | ٤٩ | ٥٠ | ٧٢ | ٧٩ | ٦٤ | ٧٨ | ٥٢ | ٤٢ | ٨ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ٩٫٦٢ | ٤١٫٨٨ | ٣٬٠٧٠٫٩١ | ٠٫٢٥ | ١٫٠٧ | ٠٫٤٣ | ٩٣٫٦١ | ٢٫٨٥ | ٤٢٫٧١ | ١٠٫٦٣ | ١٨٫٦٩ | ٢١٫٠٨ | ٣٣٫٤٧ | ١٩٫٢٧ | ١١٩٫٩٢ | ٧٢٫٥٥ | ٢٢٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٣٨ | ٤٩٧٫٥٦ | ١٬٧٠٦٫٤٤ | ٦٨٫٧٨ | ٣٩٫٧٥ | ٣٨٫٣١ | ٣٨٫٤٣ | ٣٨٫٣٦ | ٤٩٫٤٠ | ٨١٫٣٠ | ٦٩٫٣٠ | ٨٣٫٨٨ | ٨١٫١٠ | ١٣٥٫٩٤ | ٢٤٦٫٧٣ | ٢٧٫٧١ | ٥٫٥٢ | ٨٫٧٠ | ١٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٩ | ٢ | ٣٥ | ١٬٩١٦ | ١٬٩٨٣ | ١٬٩٩٧ | ١٬٩٩٢ | ٩٩ | ٦٢ | ١٠٣ | ٩٤ | ٧٩ | ٥٧ | ٢١ | ١٥١ | ١٥١ | ١٦٦ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤١ | ١٢٦٫٣٥ | ١٬٥٤٢٫٠٩ | ٥٬٥٨٧٫٢٢ | ٣٫٤٩ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٦ | ٩٥٫٠٤ | ٣٧٫٥٠ | ٦٧٫٤١ | ٨٫٦٠ | ١٥٫٩٠ | ٢٧٫٧٧ | ١٣٦٫٦٦ | ٦١٨٫٩٣ | ٠٫٠٧ | ٩٫٥٨ | ٤١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
