بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الدفع القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٥ | ٥٢ | ٦٩ | ٧٨ | ٩٣ | ٨٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٣٦ | ٢٧ | ٥١ | ٦٠ | ٥١ | ٥٥ | ٢٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٣ | ٣٩٫٩٢ | ٢٦٫٥٨ | ٤٧٫٦٣ | ٣٤٫٠٢ | ١٢٫٩٣ | ١٨٫٧٧ | ٨٫٤٣ | ٣٧٫٥٣ | ٣٫١٢ | ٢٩٫٣٩ | ٢٥٫٤٨ | ٨٩٫٥١ | ١٦٫٣٨ | ١٤٫٩٩ | ٧٫٦٤ | ٤٨٫٨٩ | ٤٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١١٫٥٨ | ١٬٤٩٤٫٧٠ | ٢١٬٨٠١٫٦٨ | ٩٨٨٫٧٥ | ٢٬٦٠٠٫٩٥ | ٢٬٦٦٣٫٢٤ | ٤٦٬٦٧٢٫٢٦ | ٣٬١٩٨٫٩٧ | ٢٠٬٣١٠٫٧٩ | ٥٠٢٫٦٠ | ٥٬٤١٧٫٨٧ | ١٬٣٣١٫٤٢ | ٤٤٦٫٠٥ | ٩٣٠٫٨٩ | ١٬٦١٥٫٨٩ | ٦٤٢٫٢٧ | ٨١٢٫٢٤ | ١٤٦٫٢٠ | ١٠٤٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٦ | ٢٨٫١٦ | ٤٦٫٦٢ | ١٩٫٤٢ | ١٥٫٦٩ | ٣١٫٤٠ | ١٥٫٠٣ | ٩٫٠٩ | ٢٫٤٣ | ١٫٣٥ | ٠٫٠١ | ٢٫٠٠ | ٣٫١٠ | ٣٫٨٣ | ٥٫١٨ | ١٬٠٧٤٫٩٧ | ١٫٠٢ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٤٥ | ٢٥٥٫١٤ | ٣٬٤٠٨٫٥٤ | ٦٥٫١٩ | ١٣٨٫٧١ | ١٢٢٫٦٢ | ٢٬٥٠٠٫٣٤ | ١٦٥٫٩٨ | ١٬٢٥٥٫٤٠ | ٥٠٫٩٣ | ٥٥٩٫٠٧ | ١٩٤٫٥٥ | ٨٩٫٢١ | ١٠١٫٢٩ | ١٥٦٫٨٧ | ٧٧٫١٤ | ١٬٠٦٤٫٩٣ | ٣٧٨٫٨٥ | ٥٠٢٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٤ | ٥٧ | ٧٠ | ٨٢ | ١٠١ | ٩١ | ٦٩ | ٥٨ | ٤٥ | ٣٨ | ٥٢ | ٧٠ | ٦٥ | ١٣٥ | ١٢١ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٤ | ٣١٫٢٥ | ٥٫١٩ | ٦٧٫٠٦ | ٢٣٫٧٩ | ١٧٫٧٤ | ٢٢٫٣٥ | ٩٫٨١ | ٢٣٫٨٥ | ١٦٫٤٣ | ٢٣٫١٢ | ١٣٫٥٩ | ٣٤٫٠٠ | ٣٤٫٨٧ | ٦٫٤١ | ١٠٧٫١٦ | ١٠٫٥٧ | ١٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٤٫٠٣ | ١٬٨٤٩٫٨٤ | ٢٥٬٣١٠٫٢٣ | ٩٥٣٫٩٣ | ٢٬٨٣٩٫٦٧ | ٢٬٦٨٥٫٨٦ | ٤٩٬٠٧٢٫٦١ | ٣٬٤٦٤٫٩٤ | ٢١٬٦٦٦٫١٩ | ٦٥٣٫٥٤ | ٦٬٠٧٦٫٩٣ | ١٬٦٢٥٫٩٧ | ٦٣١٫٦٧ | ٩٣٢٫١٢ | ١٬٨٧٥٫١٢ | ٨٢٠٫٥٢ | ١٬٩٩٧٫١٠ | ٦٢٨٫٩٧ | ٦٩٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٠ | ١١ | ١ | ٣ | ٦ | ٦ | ٤ | ٨ | ٧ | ١٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٥٩ | ٩٠٫٤١ | ٢٬٨٩١٫٠٨ | ١٥٦٫١٢ | ٢٣٠٫٨٨ | ٩٣٫٥٦ | ١٬٨٣٢٫٨٣ | ٨٥٫٥٨ | ٢٬٤٢٤٫٦١ | ٩١٫٠١ | ١٨٧٫٣٤ | ١٢٢٫٤٣ | ١٩٠٫٨١ | ١٦٧٫٠٤ | ١١٣٫٨٨ | ١٤٫٨٩ | ١٨٣٫٩٥ | ٢٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
