بيان التدفق النقدي (TTM)
بريلود ثيرابيوتيكس إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٤٦ | ٥٢ | ٦٣ | ٧٣ | ٨٤ | ٨٩ | ٨٨ | ٨٧ | ٨٤ | ٩٢ | ١٠١ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١٠٩ | ١٠٤ | ١٠٦ | ١٠٣ | ١٠٥ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ١٣٫٤٧ | ٢١٫٠١ | ١٤٫٦١ | ١٤٫٩٤ | ٦٫٨٩ | ١٫٦٢ | ١٫٥٢ | ٣٫٢١ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٠٠ | ٥٫١٨ | ٠٫٦١ | ١٫٥٥ | ٤٫٢٤ | ١٫٥٥ | ٢٫٦٨ | ٢٫٣٧ | ٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢١ | ٢٣٫١٥ | ١٦٫١٦ | ٢٠٫٢٣ | ٤١٫٩٢ | ٤٥٫٧٩ | ٢٩٫٠٥ | ٣٠٫٤٦ | ١٬٦١٤٫٤٨ | ٦٬٨٤٦٫٢٠ | ٢٧٥٫٠٨ | ٤١٧٫٠٢ | ٢٩٤٫٥٦ | ٢٬٠١٤٫٧٣ | ١٬٦٧١٫٠٧ | ٧٬٥٣٣٫٢١ | ٢٬٢٢٠٫١٢ | ٨٠٢٫٧٥ | ٦٧٦٫٨٣ | ٥٬٢١٨٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢٦٢ | ٢٦٤ | ٢٢١ | ٢٠٤ | ٧٩ | ٨٢ | ٥٨ | ٣٤ | ٤١ | ٣٥ | ٢١ | ٨٠ | ٧٦ | ٩٠ | ١٢١ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٨ | ١٤٥٫٨٩ | ٢٢٫٢٠ | ١٣٬٩٥٨٫٣١ | ٠٫٥٦ | ١٦٫١٢ | ٧٫٩٤ | ١٣٨٫٥٥ | ٤٫٠٢ | ٢٨٫٨٣ | ١٥٩٫٢٨ | ١٩٫٠٤ | ١٥٫٥٥ | ٣٨٫١٦ | ٤٧٣٫٩٨ | ٥٫٣٨ | ١٨٫٩٧ | ٣٤٫٣٣ | ١٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٠ | ١٥١٫٣١ | ١٤٤٫٦٠ | ٧٢٫٠٠ | ٧٠٫٦٤ | ١٬٤٦٥٫٧٠ | ٦٬٦٧٩٫٥٦ | ١٧٣٫٩١ | ١٤٢٫٠٧ | ١١٣٫٥٧ | ٦٥١٫٩٨ | ٣٢٩٫٣٠ | ٥٬٧٩٧٫٤٧ | ١٬٥٩١٫٩٦ | ٧٠٣٫٦٨ | ٧٧٨٫٥٤ | ٥٬١٣٢٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ٢٤٦ | ٣٧٨ | ٣٧٩ | ١٦٢ | ١٦٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١١١ | ١١١ | ١٣٦ | ١٣٧ | ٢٥ | ٢٥ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٩ | ٥٣٫٥٩ | ٠٫١٣ | ٥٧٫٣٢ | ٢٫٠٢ | ٩٨٫٠٤ | ١٫٩٤ | ١٧٫٧٢ | ٦٨٫٨٢ | ٥١٫٧٨ | ٢٨٬٢٣٩٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٢٢٫٥٣ | ٠٫١٩ | ٨١٫٤٣ | ٠٫٨٦ | ١٠٠٫٤٨ | ١٢١٫٦٧ | ٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٤٥ | ١٢٣٫٤٧ | ١١٦٫٦٣ | ١٢٠٫٨٣ | ٩٣٫٢٣ | ٩٠٫٣٩ | ١٫٠٥ | ١٫١٠ | ٤٨٫٧٩ | ٦٦٫٦٤ | ١٫١٨ | ٤٥٩٫٠٨ | ٣٠٨٫١٢ | ٢٬٥٦٦٫٧١ | ٢٬١٠٠٫٣٧ | ١٬٨٣٥٫٧٥ | ٥٢٨٫١٦ | ٠٫٩٤ | ١٫٧١ | ١٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠٧ | ١٩٩ | ٣٢٤ | ٣١٣ | ١٧٣ | ١٨٢ | ٣٠٧ | ٢٨٨ | ٥ | ١ | ٣٣ | ٢٤ | ٣٦ | ٥ | ٧ | ١ | ٥ | ١٣ | ١٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٣ | ٦٢٫٦٠ | ٣٫٣٥ | ١٥٥٫٣٢ | ٥٫٢٣ | ٦٨٫٤٥ | ٦٫١٦ | ٩٨٫١٤ | ٧٧٫١٧ | ٢٬٦٣٣٫٦٩ | ٢٧٫٤٤ | ٤٨٫٩١ | ٨٥٫٢٩ | ٢٢٢٫٤٣ | ٧٨٫٧٦ | ٤٤٤٫٥٧ | ١٦٩٫١٥ | ٢٢١٫٤٢ | ١١٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
