بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروغ القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٨ | ٤٥٦ | ٣٩٥ | ٣٣٤ | ١٩٩ | ٢٤٦ | ١٧٧ | ١٦٣ | ٢٣٤ | ٢٤٢ | ٣٠٢ | ٢٩٢ | ٢٥٢ | ٢٠٤ | ١٨٣ | ١٩٠ | ١٣٥ | ١٣٩ | ٢١٣ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٢ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٤٩ | ٤٠٫٤٣ | ٢٣٫٥٩ | ٢٧٫٩٦ | ٨٫٠٩ | ٤٣٫٨٢ | ٣٫٥٣ | ٢٤٫٣٨ | ٣٫١٤ | ١٣٫٧٨ | ١٨٫٩١ | ١٠٫٦٢ | ٤٫٠٧ | ٢٩٫٠٩ | ٢٫٨٣ | ٥٣٫٥٦ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٠١ | ٢٬١٥٩٫٩٤ | ٩٨٫٨٥ | ١٩٠٫٣٣ | ٥٨٫٢٩ | ١٨٤٫٢٢ | ٥٣٩٫٢٥ | ١٬٥٩٥٫٢٨ | ٢٥١٫٥٩ | ٦٣٣٫٤٥ | ٤٥٨٫١٢ | ٢٣٢٫٧٧ | ٣٤٥٫٥٠ | ٨٦٧٫٧٦ | ٦٬١٢١٫٧٣ | ٧٬٠٢٦٫٠٠ | ١٨٤٫٣٨ | ٢٣١٫٨٠ | ٥٣٨٫١٩ | ٨٠٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ١١٥ | ١٠٤ | ١٣٣ | ١١٤ | ٨٢ | ٦٨ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٢ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٦ | ٥٦ | ٧٩ | ٨٠ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٩ | ٩٫٤٧ | ٢٨٫٢٣ | ١٣٫٩٢ | ٢٨٫٢١ | ١٧٫٢٢ | ٣٣٫١٧ | ٩٫٠٩ | ٧٫٩٥ | ٩٫٣٣ | ١٣٫٠٦ | ٢٣٫٣٤ | ٢٠٫٠٤ | ٧٫٧٤ | ١٠٫٠٠ | ٢١٫٠٦ | ٤٢٫١٠ | ٠٫٦٣ | ٢٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٩١ | ٥٤٢٫٥٦ | ٢٥٫٩٣ | ٧٥٫٧٦ | ٣٣٫٥٣ | ٦١٫٥٤ | ٢٠٧٫٠١ | ٤٤٥٫٢٦ | ٥٣٫٢٧ | ١٣٩٫٨٥ | ٧٣٫٧٣ | ٣٣٫٦٢ | ٤٤٫٣٨ | ١٦٤٫٩٩ | ١٬٤٠٣٫٠٩ | ١٬٧٠٢٫١١ | ٧٦٫٢٦ | ١٣٢٫٤٨ | ٢٠١٫٥٦ | ٣٤٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ٣٦٣ | ٦٩٢ | ٣٧٧ | ٤٢٦ | ٣٠ | ٧٦ | ١٢٨ | ٩٢ | ٢٢٧ | ١٨٧ | ١٢٤ | ١٤٧ | ١٤٢ | ١٣٨ | ١٤٧ | ١٥٢ | ١١٩ | ١٧٣ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫١٣ | ٩٠٫٧٥ | ٤٥٫٥٣ | ١٣٫٠٨ | ٩٢٫٨٩ | ١٥٢٫٠١ | ٦٧٫٢٣ | ٢٨٫٢٧ | ١٤٨٫٢٥ | ١٧٫٦٠ | ٣٣٫٥٤ | ١٧٫٨٤ | ٣٫٢٤ | ٢٫٩٢ | ٦٫٤٩ | ٣٫٦٨ | ٢١٫٦٦ | ٤٤٫٨٨ | ٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٩ | ١٬٧١٧٫٤٥ | ١٧٢٫٩٥ | ٢١٤٫٦٣ | ١٢٤٫٧٨ | ٢٢٫٦٨ | ٢٣٢٫٢٤ | ١٬٢٥٠٫٠١ | ٩٨٫٣٢ | ٥٩٣٫٦٠ | ٢٨٤٫٣٩ | ٩٩٫١٤ | ٢٠١٫١٢ | ٦٠٢٫٧٧ | ٤٬٦١٨٫٦٥ | ٥٬٤٢٣٫٨٩ | ٢٠٨٫١٢ | ١٩٩٫٣٢ | ٤٣٦٫٦٤ | ٥٦٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٢٠ | ٢١ | ٤٠٠ | ١٧٦ | ٣٤١ | ١٣٤ | ٣٣ | ١٠ | ٩٣ | ٣٨ | ٦٦ | ١٢٥ | ٧٣ | ٢٤ | ٣ | ٣ | ٧٣ | ٦٠ | ٤٠ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٠ | ١٬٧٩٤٫٢٠ | ٥٦٫١١ | ٩٤٫٥١ | ١٣٩٫١١ | ٧٥٫٣٩ | ١٣١٫٠٧ | ١٬٠١١٫٩٢ | ١٤١٫١٢ | ٢٧١٫٩٨ | ٩٠٫٦٣ | ٤١٫٩١ | ٦٧٫٧١ | ٨٧٫٣٣ | ١٩٠٫٦٨ | ٢٬٦٠١٫٩٢ | ١٨٫٢٠ | ٣٣٫٨٦ | ٢٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
