بيان التدفق النقدي (TTM)
برادا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٥ | ٥٩٢ | ٧٧٠ | ٩٤٨ | ١٬٠٤٦ | ١٬١٤٤ | ١٬٠٧٧ | ١٬٠١١ | ١٬٠٦٨ | ١٬١٢٤ | ١٬١٣٣ | ١٬١٤٣ | ١٬١٤٩ | ١٬١٥٥ | ١٬٣٥٨ | ١٬٥٦١ | ١٬٦٠٦ | ١٬٦٥٢ | ١٬٥٩٧ | ١٬٥٤١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٣٠٫٠٢ | ٢٣٫٠٩ | ١٠٫٣٠ | ٩٫٣٤ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٣ | ٥٫٥٦ | ٥٫٢٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ١٧٫٥٦ | ١٤٫٩٤ | ٢٫٩٠ | ٢٫٨٢ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٣٤ | ٢٬٧٧٨٫٣١ | ١٬٦١١٫٩٩ | ١٬٢٧٧٫٠٣ | ٣٤٠٫٨٧ | ٢١٢٫٠٠ | ٢٩٩٫٩٥ | ٥٦٤٫٩٨ | ٧٣٩٫١٨ | ١٬٠٢٣٫٠٧ | ٢٬٤٤٩٫٩٢ | ٦٬٥٩١٫٢٤ | ٥٤٧٫٨١ | ٢٨٧٫٣٠ | ٥٣٥٫٥٦ | ١٬٤٨٥٫٦٤ | ١٬٤٨٠٫٨٨ | ٥١٢٫٨٩ | ١٬٢٣٤٫٠٥ | ٢٬٤٣٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٥ | ١٥٠ | ١٢٥ | ١٠١ | ١١٩ | ١٣٧ | ١٦٧ | ١٩٧ | ٢٢٤ | ٢٥٠ | ٢٧٨ | ٣٠٦ | ٥٣٣ | ٧٥٩ | ٧٧٧ | ٧٩٥ | ٦٢٩ | ٤٦٢ | ٥١٧ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٥ | ١٦٫٣٠ | ١٩٫٤٧ | ١٧٫٩٢ | ١٥٫٢٠ | ٢١٫٧٥ | ١٧٫٨٦ | ١٣٫٥١ | ١١٫٩١ | ١١٫١٧ | ١٠٫٠٥ | ٧٤٫٠٠ | ٤٢٫٥٣ | ٢٫٣٣ | ٢٫٢٨ | ٢٠٫٩٠ | ٢٦٫٤٣ | ١١٫٨٤ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٩٢ | ٧٠٣٫٠٤ | ٢٦٢٫٥٩ | ١٣٦٫١٠ | ٣٨٫٨٤ | ٢٥٫٤٥ | ٤٦٫٥٣ | ١١٠٫٠٤ | ١٥٤٫٨٢ | ٢٢٧٫٨٠ | ٦٠١٫٤٢ | ١٬٧٦٥٫٩٩ | ٢٥٣٫٩٨ | ١٨٨٫٨٠ | ٣٠٦٫٣٦ | ٧٥٦٫٢٥ | ٥٧٩٫٤٦ | ١٤٣٫٦١ | ٣٩٩٫٧٨ | ٩٠٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٥ | ٣٩٥ | ٥٧٩ | ٧٦٢ | ٦٢٩ | ٤٩٥ | ٥٩٣ | ٦٩٢ | ٧٤٠ | ٧٨٧ | ٨٠٤ | ٨٢٠ | ٧٩٨ | ٧٧٦ | ٨٢٣ | ٨٧١ | ٨٧٣ | ٨٧٥ | ٩٤٠ | ١٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٤ | ٤٦٫٤٤ | ٣١٫٧١ | ١٧٫٥٥ | ٢١٫٢٩ | ١٩٫٩٢ | ١٦٫٦١ | ٦٫٩٠ | ٦٫٤٦ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٧ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٧٫٤٢ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٢١ | ١٬٨٥٣٫٧٣ | ١٬٢١١٫٣٤ | ١٬٠٢٦٫٨٥ | ٢٠٤٫٨٦ | ٩١٫٧٢ | ١٦٥٫١٧ | ٣٨٦٫٥٢ | ٥١٢٫١٤ | ٧١٦٫٨٧ | ١٬٧٣٧٫٦٤ | ٤٬٧٣٠٫٤٢ | ٣٨٠٫٤٢ | ١٩٢٫٩١ | ٣٢٤٫٦٩ | ٨٢٨٫٩٩ | ٨٠٥٫٠٧ | ٢٧١٫٨٧ | ٧٢٦٫٩٠ | ١٬٥٨٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١١٢ | ٢١ | ٤٨ | ٧٤ | ٣٠٧ | ٥٣٩ | ٣٥٩ | ١٧٩ | ١٤٤ | ١١٠ | ٤٦ | ١٧ | ٢١٠ | ٤٠٢ | ٢٥٤ | ١٠٥ | ١٠٨ | ٣٢٢ | ١٢٩ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٨ | ١٢٤٫١٠ | ٥٥٫٣٨ | ٣١٣٫٢٤ | ٧٥٫٨٠ | ٣٣٫٤١ | ٥٠٫١٧ | ١٩٫٣٢ | ٢٣٫٩٥ | ٥٧٫٨٩ | ١٣٧٫٤٨ | ١٬١٠٩٫٩١ | ٩١٫٧٣ | ٣٦٫٩٣ | ٥٨٫٥٧ | ٢٠٣٫٢٣ | ١٩٦٫٨٧ | ٥٩٫٨٢ | ١٤٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
