بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيردوسيو التعليمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٥٧ | ١٨٦ | ١٩١ | ١٦٩ | ١٦٣ | ١٥٥ | ١٤٨ | ١٣١ | ١٦٠ | ١٣٩ | ١١٢ | ١٦٢ | ١٣٩ | ١٥٧ | ١٦٢ | ١٧٢ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٥ | ٠٫٠٣ | ١٢٫٥٤ | ١٨٫٤٨ | ٢٫٥٣ | ١١٫٨٠ | ٣٫٢١ | ٥٫٢٧ | ٤٫١٢ | ١١٫٨٦ | ٢٢٫٢٢ | ١٢٫٦٨ | ١٩٫٦٣ | ٤٤٫٥٦ | ١٤٫٢٨ | ١٣٫٢٣ | ٢٫٨٠ | ٦٫٥٨ | ٢٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٠٫٤٠ | ١٨٬٠٤٩٫٧٥ | ٣٧٤٫٠١ | ٣٬٧٥٢٫٣٧ | ٨٨٫٩٩ | ٨٨٫٦٩ | ١٦٥٫٨٧ | ٢٧٨٫٤٣ | ١٢٦٫٣٩ | ٧١٫٨٣ | ١٤١٫٤٥ | ٢٣١٬٣٤٣٫٤٨ | ٥٦١٫٩٢ | ٨١٬٧٧٠٫٠٧ | ٥٨٨٫٦٨ | ٦٥٧٫٣٠ | ٢٤٢٫٩٢ | ١٬٢٦٩٫٢٠ | ٦٤٢٫٢١ | ٣٢٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٠ | ١٦٦ | ١٣٥ | ١٥٩ | ٢٦ | ٥٤ | ٣٠ | ٦١ | ٢٢٦ | ٣٢٧ | ٢٠١ | ١٤٨ | ١٠٢ | ٨٩ | ٩٨ | ١١٨ | ٥٠ | ١٠٨ | ٧٦ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٥ | ١٨٫٨٦ | ١٧٫٨٨ | ١١٦٫٣٢ | ١٠٩٫٧٥ | ١٥٥٫١٣ | ١٠٣٫٦٠ | ٢٧٠٫١٨ | ٤٤٫٧٧ | ٣٨٫٤٣ | ٢٦٫٦٣ | ٣٠٫٧٥ | ١٣٫٤٣ | ١٠٫٦٧ | ٢٠٫٦٥ | ٥٧٫٦٥ | ١١٥٫٣٨ | ٢٩٫٦٧ | ٢٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٧٫٦٩ | ١٦٬٦٤٠٫٧٢ | ٢٧٩٫٨٦ | ٣٬٧٨٤٫٤٠ | ١٢٫٣٦ | ٢٥٫٢١ | ٢٩٫٤٧ | ١٠٤٫٠٥ | ١٨٤٫٥٧ | ١٥٨٫٣٩ | ٢١٧٫٩٠ | ٢١٣٬٩٤٦٫٣٨ | ٤١٢٫١٧ | ٦٤٬٦٠٢٫٩٢ | ٣٥٦٫٠٥ | ٥٥٩٫٥٣ | ٧٧٫٣٤ | ٨٤٦٫٥٥ | ٢٨٢٫٦٥ | ٨٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٤ | ٥١ | ٢٨ | ٢٢ | ١٢ | ١٢ | ٢٣ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٢ | ٤١ | ٧٠ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٣ | ١٢١٫٥٦ | ٢٠١٫٢٨ | ٠٫٦٠ | ٩٥٧٫٠٤ | ٢٣٫٥٣ | ١٧٫٨١ | ١٧٫٣٢ | ٤٥٫٧٧ | ٢١٫٥٩ | ٤٥٫١٠ | ٣٫٤٠ | ٨٩٫٤٧ | ٥٦٫٠٤ | ١٤٫٤٨ | ١٫٦٠ | ٣٫٢٠ | ٦٩٫٤٦ | ٣٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٨٠ | ١٬٣٠٩٫٠٣ | ٥٫٨٥ | ٦٧٫٩٧ | ١٫٣٥ | ١٣٫٩٠ | ٣٦٫٤٠ | ٧٤٫٣٨ | ٤١٫٨١ | ١٣٫٤٤ | ٢٣٫٥٥ | ١٧٬٢٩٧٫١٠ | ٤٩٫٧٥ | ١٧٬٠٦٧٫١٥ | ١٣٢٫٦٣ | ١٩٧٫٧٧ | ٦٥٫٥٨ | ٣٢٢٫٦٤ | ٢٥٩٫٥٧ | ١٤٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١ | ٤٨ | ٤ | ٢٠٩ | ٢١٥ | ١٠٢ | ٥٩ | ١٢٢ | ٢٠٦ | ٩٢ | ٠ | ٢٥ | ٠ | ٢٨ | ٢١ | ٦٥ | ١٣ | ٢٧ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٥٢ | ٤٬٧٢٤٫٣٧ | ١٠٨٫٧٢ | ٥٬٠٩٥٫٨٣ | ٢٫٨٧ | ٥٢٫٨٤ | ٤٢٫٣٤ | ٣٠٨٫٦٩ | ٦٨٫٧٠ | ٥٥٫٢٤ | ١٠٠٫٠٧ | ٣٥٬٨٤٧٫٨٣ | ٩٩٫٤٥ | ١٩٬٩٨٠٫٢٩ | ١٧٦٫٧٧ | ٤٠٦٫٣٨ | ٨٠٫٣٢ | ١١٠٫٦٣ | ١٤١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
