بيان التدفق النقدي (TTM)
Procaps Group SA - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٦٧ | ٦٠ | ٩٢ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٧ | ٨ | ١٦ | ١١ | ٢١ | ٦٣ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٤ | ١٠٫٦٩ | ٥٤٫٣٨ | ٦١٫٦٢ | ٤٫٥٤ | ١٠٫٠٥ | ٧٧٫٤٣ | ٨٤٫٩٤ | ٣٠٫٠٣ | ٩٦٫٢٣ | ١٩٥٫٠٣ | ٧٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٤٢٫٨٠ | ٢٬٠٥٠٫٦٠ | ٥٬٥٧٥٫٩٦ | ٩٨٫٥٦ | ٥٢٫٢٣ | ٥٨٫٣١ | ١٢٤٫٧٥ | ١١٫٥٢ | ٥٣٫٤٢ | ٢٥٫٥٣ | ٨٢٫٠٧ | ٦٥٢٫٢٥ | ٤٢٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٧ | ٢٠ | ٣٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ١٨٫٢١ | ٦٧٫٧٤ | ٢٦٫٦٦ | ٠٫٩٣ | ١٠٫٤٣ | ٠٫٨٨ | ١٨٫٠٣ | ٨٫٢٩ | ٣٫٥٠ | ٠٫٠٣ | ٢٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨١٫٤٨ | ٥٢٣٫٢٥ | ١٬٨٨٣٫٢٢ | ٣٦٫١٧ | ٣٦٫٦٢ | ٤٢٫٤٣ | ٩١٫٠٨ | ٣٧٫٥٩ | ١١١٫٢٣ | ٦٩٫٦٩ | ١١٠٫١٦ | ٢٩٦٫٨٢ | ١٣٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣٤ | ٢٦ | ٣٨ | ٥٨ | ٤٥ | ١٣ | ٦٠ | ١٣ | ٢٢ | ٢١ | ٤٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٠ | ٢٥٫٣٣ | ٢٤٦٫٨٢ | ٥٤٫١٤ | ٢٢٫٧٥ | ٧٠٫٧٥ | ٥٥٨٫٦١ | ٧٨٫٦٥ | ٧٢٫٣٧ | ٤٫٦٠ | ١١٦٫٥١ | ١١٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٢٫٢٦ | ١٬٠٤٧٫٧٢ | ٢٬٣٨٢٫١١ | ٤٠٫٠٤ | ٨٥٫٢١ | ٧٦٫٩٨ | ٤٣٫٧٧ | ٨٢٫١٣ | ٤٣٫٩٦ | ٥١٫٧٦ | ٨٠٫٨٩ | ٤٧١٫٧٨ | ٣٨٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١ | ٩٤ | ٦٨ | ٥٨ | ٣٠ | ٧٣ | ٢٩ | ٤٣ | ٢٦ | ١٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٨ | ٦٧٫١٦ | ٨٬٦٣٤٫٣٠ | ٢٧٫٥٧ | ١٤٫٤٩ | ٤٨٫٥٦ | ٣٤٤٫٤٢ | ٦٠٫١١ | ٤٦٫٣٨ | ٣٨٫٩٥ | ٦٢٫٨٨ | ١٦٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
