بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريميوم براندز القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ٢٢٧ | ٢٧٠ | ١٧٤ | ٨٩ | ٦٦ | ٧ | ٨٩ | ٥٩ | ٩٦ | ٢٣٣ | ٣٣٩ | ٤٨٨ | ٤٣٤ | ٣٧٦ | ٤٦٨ | ٣٣٩ | ٢٥٣ | ٢٧٦ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٤ | ١٨٫٧٩ | ٣٥٫٧٠ | ٤٨٫٧٩ | ٢٥٫٤٢ | ١١٠٫١١ | ١٬٢٣٤٫٣٣ | ٣٤٫٢٣ | ٢٦٤٫١٢ | ١٤١٫٧٦ | ٤٥٫١٤ | ٤٤٫٠٠ | ١١٫٠١ | ١٣٫٣٠ | ٢٤٫٥٣ | ٢٧٫٧٣ | ٢٥٫٢٥ | ٨٫٩٣ | ٤٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٦ | ٦٥٫٩٦ | ١٬٤٤٣٫٨٥ | ١٬٨٠٨٫٣٣ | ٥٢٫٩٨ | ١٩٫١٣ | ٤٧٨٫٥٧ | ٨٥٩٫٦٢ | ٤٣٨٫٨١ | ١٬٨٩٢٫١٦ | ١١٬١٠٩٫٥٢ | ٢٬٤٨٩٫٧١ | ٢٠٬٣١٦٫٦٧ | ٢٬٦٧٨٫٤٠ | ١٬٨٤٤٫١٢ | ٣٬٠٦٢٫٠٩ | ١٬٠٧٤٫٩٢ | ١٬١٧١٫٧٦ | ٥٬٨٦٥٫٩٦ | ١٧٬٩٦٢٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٤ | ٢٤٣ | ٨٥٠ | ٧٤٥ | ٦٦٩ | ٨٠٩ | ٢٣٨ | ٤٥٩ | ٥٠٢ | ٣٤٤ | ٣٢٣ | ٢٩٨ | ٣٢٦ | ٢٩٩ | ٣٢٥ | ٣٣٢ | ٣٢٣ | ٣١٥ | ٣٤٠ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٢ | ٢٥٠٫٠٦ | ١٢٫٤٣ | ١٠٫٢١ | ٢٠٫٩٨ | ٧٠٫٥٦ | ٩٢٫٧٣ | ٩٫٣٥ | ٣١٫٥٣ | ٥٫٩٧ | ٧٫٧٤ | ٩٫٤٣ | ٨٫٢٨ | ٨٫٤٩ | ٢٫٣٤ | ٢٫٦٨ | ٢٫٤٧ | ٧٫٨٠ | ٨٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٣٤ | ٧٠٫٤٩ | ٤٬٥٤٧٫٠٦ | ٧٬٧٥٦٫٢٥ | ٣٩٨٫٤٥ | ٢٣٣٫٤٥ | ١٧٬٠٠٧٫١٤ | ٤٬٤١٢٫٥٠ | ٣٬٧٤٤٫٧٨ | ٦٬٧٣٧٫٢٥ | ١٥٬٣٨٥٫٧١ | ٢٬١٩١٫٩١ | ١٣٬٥٩١٫٦٧ | ١٬٨٤٦٫٩١ | ١٬٥٩١٫١٨ | ٢٬١٧١٫٢٤ | ١٬٠٢٦٫٣٥ | ١٬٤٥٩٫٧٢ | ٧٬٢٣١٫٩١ | ٥٬٧٦٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٣٦٠ | ٥٩٩ | ٥٨١ | ٤١٢ | ٣٩٦ | ٢٤٣ | ٥٣٨ | ٥٧٤ | ٢٤٢ | ٩٢ | ٢٧ | ١٥٩ | ١١٨ | ٧٢ | ١٥٢ | ٤٧ | ٨٤ | ٦٩ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٨٤ | ٦٦٫٣٠ | ٣٫٠٧ | ٢٩٫٠٦ | ٣٫٨٤ | ٣٨٫٥٥ | ١٢٠٫٩٩ | ٦٫٧١ | ٥٧٫٨٤ | ٦٢٫٠٢ | ١٢٩٫٢٧ | ٤٩١٫٠٨ | ٢٥٫٤٧ | ٣٩٫٢٤ | ١١٠٫٥٦ | ٦٩٫١٣ | ٢٧٩٫٠٦ | ١٧٫٧٨ | ٢٤٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٦٨ | ١٠٤٫٥٣ | ٣٬٢٠٣٫٢١ | ٦٬٠٤٧٫٩٢ | ٢٤٥٫٤٧ | ١١٤٫٣١ | ١٧٬٣٨٥٫٧١ | ٥٬١٧٢٫١٢ | ٤٬٢٨٣٫٥٨ | ٤٬٧٤٥٫١٠ | ٤٬٣٧٦٫١٩ | ١٩٧٫٧٩ | ٦٬٦٢٥٫٠٠ | ٧٣١٫٤٨ | ٣٥٢٫٩٤ | ٩٩٠٫٨٥ | ١٤٨٫٥٧ | ٣٨٧٫٩٦ | ١٬٤٦٥٫٩٦ | ١٢٬١٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٨ | ٣٤٥ | ١٩ | ١٠ | ١٦٨ | ٣٤٦ | ١ | ١٠ | ١٣ | ٥ | ٢ | ١٤ | ٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٥ | ٣٢ | ٢٢ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫١٤ | ٩٤٫٥٧ | ٤٨٫٦٦ | ١٬٨٤٧٫٩٢ | ١٠٦٫٥٠ | ٩٩٫٦٠ | ٦٤٢٫٨٦ | ٢٢٨٫٨٥ | ١٣٨٫٠٦ | ١٤١٫١٨ | ٥٤٧٫٦٢ | ٨٢٫٣٥ | ٥٧٥٫٠٠ | ٢٢٥٫٩٣ | ٢٥٫٠٠ | ١٠٥٫٨٨ | ١٦٨٫٥٧ | ٧٨٫٢٤ | ٨٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
