بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بتروتيك للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٤ | ٠٫٩٦ | ٦٨٫٩٠ | ٤٥٫١٩ | ٤٠٫٤٥ | ٣٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٠٣٫٩٣ | ١٬٩٢٨٫٣٨ | ١٬٠٢١٫٠٣ | ٤٨٦٫٤٢ | ٢٢٬٤٩٠٫٤٢ | ٣٩٨٫٥٣ | ١٬٣٢٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٩ | ٩٫٢٠ | ٤٢٫٨٦ | ٨٨٫١٦ | ١٫٢٣ | ٤٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٠٫٢٩ | ١٬٠٩٧٫٩٠ | ٦٢٨٫٨٠ | ٢٥٣٫٣٩ | ٩٥٥٫٠٦ | ١٢٫٢٠ | ١٧٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٥ | ٨ | ٧ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٤ | ٦٫٧٢ | ٧٠٫١٥ | ١٢٫٧١ | ٧٣٫٤٠ | ١٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٧٤٫٢٢ | ٣٬١٢٦٫٣٥ | ١٬٧٤٩٫٨٣ | ٨٣٩٫٨١ | ٢٣٬٣٤٥٫٤٩ | ٥١٠٫٧٢ | ١٬٤٤٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٨٠ | ٩٠٫٦٧ | ٢٥٤٫٥٣ | ١٠٣٫١٤ | ٨٬٠٢٦٫١٦ | ٥٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
