بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيبي دريم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٣٣ | ٦٬١١١ | ٥٬٣٦٨ | ٦٬٤٤٧ | ٦٬٦٥٥ | ١٬٩٢٩ | ١٬٦٨٧ | ١٬٣٧٦ | ٨٢ | ٧٬٦٦٣ | ٨٬٦٩٦ | ١٠٬٥١٢ | ١٢٬٤٢٠ | ٢٬٧٦٠ | ٩٩٢ | ٢٧٬٠٧٨ | ٢٣٬٨٤٤ | ١٥٬٩٤٣ | ١٥٬٥٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٦٩ | ١٢٫١٧ | ٢٠٫١١ | ٣٫٢٢ | ٧١٫٠٢ | ١٢٫٥٥ | ١٨١٫٥٥ | ٩٤٫٠٤ | ٩٬٤٤٥٫١٢ | ١٣٫٤٨ | ٢٠٫٨٨ | ١٨٫١٥ | ٧٧٫٧٨ | ٦٤٫٠٦ | ٢٬٦٢٩٫٦٣ | ١١٫٩٤ | ٣٣٫١٤ | ٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٥٫٤١ | ١٣٦٫١٢ | ١٢٠٫٥١ | ١٤٦٫٥٧ | ١٤٤٫٧٦ | ١٥٢٫٠٧ | ٣١٫٢١ | ١٧٫٩٣ | ١٫٢٦ | ٥٦٨٫٠٥ | ١٨٠٫٦٠ | ١١٦٫٧٠ | ٨٧٫١٠ | ١٧٫٥٧ | ٦٫٩٤ | ٧٣٫٤٨ | ٨٣٫٣٤ | ١٩٥٫٨٢ | ١٩٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٠٠ | ١٬٣٤٩ | ٩٢٥ | ٢٬١٥١ | ٢٬٢٨٣ | ٢٥٬٦١١ | ٢٨٬٥١٢ | ٢٧٬٥٤٤ | ٢٧٬٣٧٧ | ٤٬٠١٤ | ١٬٤٩٥ | ١٬٣٦٦ | ١٬٣٠٢ | ١٢٬٠٧٧ | ١٢٬٠٥٥ | ٨٬٩٥٩ | ٨٬٣٧٠ | ٣٬٠٧٠ | ٢٬٨٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤١ | ٣١٫٤٣ | ١٣٢٫٥٣ | ٦٫١٧ | ١٬٠٢١٫٥٧ | ١١٫٣٣ | ٣٫٤٠ | ٠٫٦١ | ٨٥٫٣٤ | ٦٢٫٧٦ | ١٩١٫٣٧ | ٤٫٦٩ | ٨٢٧٫٥٧ | ٠٫١٨ | ٢٥٫٦٩ | ٦٫٥٧ | ١٣٦٫٦٨ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٨٦ | ٣٠٫٠٥ | ٢٠٫٧٦ | ٤٨٫٨٩ | ٤٩٫٦٧ | ٢٬٠١٩٫٢٩ | ٥٢٧٫٥١ | ٣٥٨٫٩٧ | ٤٢١٫٣١ | ٢٩٧٫٥٥ | ٣١٫٠٥ | ١٥٫١٦ | ٩٫١٣ | ٧٦٫٨٨ | ٨٤٫٣٧ | ٢٤٫٣١ | ٢٩٫٢٦ | ٣٧٫٧١ | ٣٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٧ | ٢٢٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٦٦ | ٢٢٬٢٣٣ | ٢١٬٥٧٨ | ٢٠٬٩٤٦ | ٢٠٬٧٨٩ | ٢٬٥٣٨ | ٣٬٠٦٩ | ٣٬٠٨٤ | ٢٦٤ | ٦٤٧ | ١٬٠٨٠ | ٩٧٣ | ٢٬٩٩٤ | ٣٬٩٥٨ | ٣٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٥ | ١١٩٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٩٦ | ٣٣٬٥٥٢٫٧٢ | ٢٫٩٥ | ٢٫٩٣ | ٠٫٧٥ | ١١٢٫٢١ | ٢٠٫٩٢ | ٠٫٤٩ | ١٠٨٫٥٦ | ١٤٥٫٠٨ | ٦٦٫٩٢ | ٩٫٨٩ | ٤٠٧٫٦٦ | ٣٢٫١٩ | ٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٨٧ | ٤٫٩٩ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ١٫٤٤ | ١٬٧٥٣٫٠١ | ٣٩٩٫٢٣ | ٢٧٢٫٩٩ | ٣١٩٫٩٣ | ١٨٨٫١٤ | ٦٣٫٧٤ | ٣٤٫٢٤ | ١٫٨٥ | ٤٫١٢ | ٧٫٥٦ | ٢٫٦٤ | ١٠٫٤٦ | ٤٨٫٦١ | ٥٠٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ٤٬٤٩٠ | ٤٬٤٥٤ | ٤٬٣٩٩ | ٤٬٥٩٧ | ١٬٢٦٨ | ٥٬٤٠٥ | ٧٬٦٧٣ | ٦٬٤٩٨ | ١٬٣٤٩ | ٤٬٨١٥ | ٩٬٠٠٨ | ١٤٬٢٦٠ | ١٥٬٧٠٩ | ١٤٬٢٨٩ | ٣٦٬٨٤٩ | ٢٨٬٦١٠ | ٨٬١٤٢ | ٧٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٦٠٫٤٧ | ٠٫٧٨ | ١٫٢٥ | ٤٫٥١ | ١٢٧٫٥٩ | ٣٢٦٫١٧ | ٤١٫٩٦ | ١٥٫٣١ | ١٢٠٫٧٦ | ٢٥٦٫٩٣ | ٨٧٫٠٨ | ٥٨٫٣٠ | ١٠٫١٦ | ٩٫٠٤ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٢٫٣٦ | ٧١٫٥٤ | ٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
