بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بنك مانديري (بيرسيرو) Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٬٤٨٤٬٧٧٠ | ١٧٬٣٦٢٬٧٤٠ | ٤٩٬٠٠٨٬٢٧٠ | ٧٤٬٠٨٨٬٥١٠ | ٨٬٣٢٢٬٥٣٤ | ١٧٬٧٨٨٬٧٦٠ | ١١٬١٣٧٬٤٦٠ | ٤٠٬٣٥٧٬٠٣٠ | ٨٩٬١٥٧٬٢٧٠ | ١٠٢٬٢٣٧٬٧٠٠ | ٨٦٬٤٦٥٬٣٧٠ | ١١٥٬٢١٨٬٤٠٠ | ١١٨٬٤٩٢٬٠٠٠ | ١٥٥٬٧٤٦٬٨٠٠ | ١٧٥٬٩٣٥٬٣٠٠ | ٢١١٬٩٥٢٬٦٠٠ | ٢٤٠٬٤٥٧٬٩٠٠ | ٢٠٨٬٠٨٢٬٠٠٠ | ٢٢٠٬٦٤٣٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٧ | ١٨٢٫٢٦ | ٥١٫١٨ | ٨٨٫٧٧ | ١١٣٫٧٤ | ٣٧٫٣٩ | ٢٦٢٫٣٥ | ١٢٠٫٩٢ | ١٤٫٦٧ | ١٥٫٤٣ | ٣٣٫٢٥ | ٢٫٨٤ | ٣١٫٤٤ | ١٢٫٩٦ | ٢٠٫٤٧ | ١٣٫٤٥ | ١٣٫٤٦ | ٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٥٠ | ٣١٫٣٧ | ٢٨٤٫٧٦ | ١٤٤٫٩٦ | ١٩٫٣٢ | ٢٨٢٫٨١ | ٤٢٫٩٦ | ٢٧١٫١٨ | ٧٢٥٫٤٩ | ١٢٥٫٨٢ | ٣٣٣٫٢٢ | ٢٩٦٫٤٧ | ١٬٤٣٥٫٧٧ | ٥٠٠٫٩٩ | ٦٢٣٫٥٥ | ١٬٥٩٥٫١٠ | ١٬٠٩٨٫٣٢ | ٨٨٬٠٠٩٫٩٨ | ٥٦٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٬٨٧١٬٧٦٠ | ٤١٬٥٥٨٬٤٠٠ | ٧٤٬٠٢٤٬٤٥٠ | ٦٨٬٢٥٢٬٧٠٠ | ١٢٦٬١٣٤٬٠٠٠ | ١٣٢٬٤٧٧٬١٠٠ | ١٢٦٬٩٩٨٬٧٠٠ | ١٢٩٬٨٨٢٬٧٠٠ | ٦٢٬٧٢٣٬٣٩٠ | ٤١٬٨٨٩٬٩٣٠ | ١١٬٦١٠٬٢٢٠ | ٢٥٬٧٨٤٬٤٠٠ | ٢٦٬٦٣٣٬٢١٠ | ١٧٬٨٨٤٬١٩٠ | ٢٧٬٤١١٬٧٦٠ | ٢٬٣٢٣٬٤١٢ | ٩٬٥٤٣٬٠٣٢ | ١٧٬٧٣٠٬٧٠٠ | ١٨٬٠٩٢٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٢ | ٧٨٫١٢ | ٧٫٨٠ | ٨٤٫٨٠ | ٥٫٠٣ | ٤٫١٤ | ٢٫٢٧ | ٥١٫٧١ | ٣٣٫٢١ | ٧٢٫٢٨ | ٣٢٢٫٠٨ | ٣٫٢٩ | ٣٢٫٨٥ | ٥٣٫٢٧ | ٩١٫٥٢ | ٣١٠٫٧٣ | ٨٥٫٨٠ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٤ | ٧٥٫٠٧ | ٤٣٠٫١٢ | ١٣٣٫٥٤ | ٢٩٢٫٨٣ | ٢٬١٠٦٫١٥ | ٤٨٩٫٨٢ | ٨٧٢٫٧٦ | ٥١٠٫٣٩ | ٥١٫٥٥ | ٤٤٫٧٤ | ٦٦٫٣٥ | ٣٢٢٫٧٢ | ٥٧٫٥٣ | ٩٧٫١٥ | ١٧٫٤٩ | ٤٣٫٥٩ | ٧٬٤٩٩٫٣٤ | ٤٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩٬٧٧٣٬٩٠٠ | ١١٢٬٨٦٥٬٢٠٠ | ١٤١٬٠١٢٬٣٠٠ | ٨٧٬٦٣١٬١٢٠ | ٩٣٬٤٩٩٬٩٧٠ | ١٤٤٬٢٤٥٬٨٠٠ | ١١٦٬٢٩٤٬٥٠٠ | ١٥٦٬١٩٥٬٥٠٠ | ١٦٢٬٥٥٧٬١٠٠ | ٢١٥٬٥٤٢٬٣٠٠ | ١١٧٬٤٠٣٬٣٠٠ | ١٢٣٬٩١٥٬٢٠٠ | ٩٤٬٥٦٦٬٦٣٠ | ١٠٧٬٧٢١٬٤٠٠ | ١٧٢٬٧١٨٬٥٠٠ | ٢١٦٬٨٤٢٬٦٠٠ | ٢٤٨٬٦٩٣٬٨٠٠ | ١٨٦٬٣٧٢٬٨٠٠ | ٢٣٧٬٩٩٦٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٧ | ٢٤٫٩٤ | ٣٧٫٨٦ | ٦٫٧٠ | ٥٤٫٢٧ | ١٩٫٣٨ | ٣٤٫٣١ | ٤٫٠٧ | ٣٢٫٥٩ | ٤٥٫٥٣ | ٥٫٥٥ | ٢٣٫٦٨ | ١٣٫٩١ | ٦٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٥ | ١٤٫٦٩ | ٢٥٫٠٦ | ٢٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٩٦ | ٢٠٣٫٨٩ | ٨١٩٫٣٥ | ١٧١٫٤٦ | ٢١٧٫٠٧ | ٢٬٢٩٣٫٢٥ | ٤٤٨٫٥٤ | ١٬٠٤٩٫٥٨ | ١٬٣٢٢٫٧٥ | ٢٦٥٫٢٦ | ٤٥٢٫٤٥ | ٣١٨٫٨٥ | ١٬١٤٥٫٨٧ | ٣٤٦٫٥١ | ٦١٢٫١٥ | ١٬٦٣١٫٩٠ | ١٬١٣٥٫٩٤ | ٧٨٬٨٢٧٫٩٠ | ٦٠٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٨٬٦٥٦٬٥٦٠ | ٥٥٬٣٥٦٬٠٥٠ | ١٧٬٢١٠٬٢٦٠ | ٥١٬١٠٩٬٩٩٠ | ٤٣٬٠٧٤٬٠٨٠ | ٦٬٢٩٠٬٠١٥ | ٢٥٬٩٢٧٬٥٢٠ | ١٤٬٨٨١٬٧٧٠ | ١٢٬٢٨٩٬٣٠٠ | ٨١٬٢٥٧٬٨٣٠ | ٢٥٬٩٤٨٬٢٢٠ | ٣٨٬٨٦٢٬٩٦٠ | ٨٬٢٥٢٬٨٣٤ | ٣١٬٠٨٧٬٨٥٠ | ٢٨٬٢١٥٬١٦٠ | ١٣٬٢٨٧٬٧٤٠ | ٢١٬٨٩٣٬٢١٠ | ٢٣٦٬٤٣٠ | ٣٩٬١٨٩٬٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٧ | ٦٨٫٩١ | ٣٩٦٫٩٧ | ١٥٫٧٢ | ٨٥٫٤٠ | ٣١٢٫٢٠ | ٤٢٫٦٠ | ١٨٢٫٥٨ | ٥٦١٫٢١ | ٦٨٫٠٧ | ٤٩٫٧٧ | ٧٨٫٧٦ | ٤٧٦٫٦٩ | ١٩٠٫٧٦ | ٥٢٫٩١ | ٦٤٫٧٦ | ٩٨٫٩٢ | ١٦٬٤٧٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
