بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٥٢٦ | ١٢٬٨١١ | ٩٬٢٣٢ | ٥٬٦٥٤ | ١٠٬٩٩٥ | ١٦٬٣٣٦ | ٢٦٬٤٤٥ | ٣٦٬٥٥٤ | ٣٩٬٦٣٢ | ٤٢٬٧١٠ | ٣٧٬٤٤٨ | ٣٢٬١٨٧ | ٢٦٬٣٦٤ | ٢٠٬٥٤٢ | ٢٢٬٣١٤ | ٢٤٬٠٨٦ | ٣٠٬٢٧٥ | ٣٦٬٤٦٤ | ٣٩٬٢٨٦ | ٤٢٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٣ | ٢٧٫٩٣ | ٣٨٫٧٦ | ٩٤٫٤٦ | ٤٨٫٥٨ | ٦١٫٨٨ | ٣٨٫٢٣ | ٨٫٤٢ | ٧٫٧٧ | ١٢٫٣٢ | ١٤٫٠٥ | ١٨٫٠٩ | ٢٢٫٠٨ | ٨٫٦٣ | ٧٫٩٤ | ٢٥٫٧٠ | ٢٠٫٤٤ | ٧٫٧٤ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫١٠ | ٢٠٢٫٤٥ | ١٩٩٫٧٥ | ١٩٣٫٩٠ | ١٨٨٫٠٥ | ١٨٦٫١٠ | ٤٠٢٫٨٢ | ٨٣٩٫٩٤ | ١٥٬٣٦١٫٢٤ | ١٬١١٣٫٤٠ | ١٨٬٩٦١٫٢٧ | ٧٦٠٫٧٤ | ٥٨٦٫٣٣ | ٤٣١٫٣٧ | ١٬٨٢١٫٥٥ | ١٬٠٤١٫٧٨ | ١٬١٦٧٫٣٤ | ١٬٢٦٨٫٣١ | ٤٬٦٤٣٫٧٩ | ٩٢٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٬١٢٠ | ٢٩٬٣٩٠ | ١٣٬٤٥٦ | ٢٬٤٧٩ | ٢٬٨٤٠ | ٨٬١٥٨ | ٨٬٦٨١ | ٩٬٢٠٤ | ٢٠٬٦٩٦ | ٣٢٬١٨٨ | ٣٦٬١٢٤ | ٤٠٬٠٦٠ | ٢٥٬٥٩٥ | ١١٬١٣٠ | ١٦٬٠٤٧ | ٢٠٬٩٦٤ | ٢٤٬٢٥٥ | ٢٧٬٥٤٦ | ٢٥٬١٢٤ | ٢٢٬٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٧ | ٥٤٫٢٢ | ١١٨٫٤٢ | ٢١٤٫٥٤ | ١٨٧٫٣٠ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | ١٢٤٫٨٦ | ٥٥٫٥٣ | ١٢٫٢٣ | ١٠٫٩٠ | ٣٦٫١١ | ٥٦٫٥١ | ٤٤٫١٨ | ٣٠٫٦٤ | ١٥٫٧٠ | ١٣٫٥٧ | ٨٫٧٩ | ٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٠٤ | ٤٦٤٫٤٤ | ٢٩١٫١٢ | ٨٥٫٠١ | ٤٨٫٥٦ | ٩٢٫٩٤ | ١٣٢٫٢٣ | ٢١١٫٤٩ | ٨٬٠٢١٫٧١ | ٨٣٩٫١٠ | ١٨٬٢٩٠٫٦٣ | ٩٤٦٫٨٢ | ٥٦٩٫٢٢ | ٢٣٣٫٧٣ | ١٬٣٠٩٫٩٦ | ٩٠٦٫٧٥ | ٩٣٥٫٢٢ | ٩٥٨٫١٢ | ٢٬٩٦٩٫٧٤ | ٤٩٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٨٠٣ | ١٠٬٤٠٩ | ١٩٣ | ١٠٬٧٩٥ | ١٣٬٨٢٠ | ١٦٬٨٤٥ | ٢٤٬٣٣٨ | ٣١٬٨٣٢ | ١٩٬٤١٤ | ٦٬٩٩٧ | ١٬٨٠١ | ٣٬٣٩٥ | ٥٬٤١٤ | ١٤٬٢٢٣ | ٧٬٤٨٢ | ٧٤٢ | ٣٬٣٩٦ | ٦٬٠٥٠ | ١٥٬٠١٠ | ٢٣٬٩٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٠ | ١٠١٫٨٥ | ٥٬٤٩٣٫٢٦ | ٢٨٫٠٢ | ٢١٫٨٩ | ٤٤٫٤٩ | ٣٠٫٧٩ | ٣٩٫٠١ | ٦٣٫٩٦ | ٧٤٫٢٦ | ٢٨٨٫٥١ | ٢٥٩٫٤٧ | ١٦٢٫٧١ | ٤٧٫٣٩ | ٩٠٫٠٨ | ٣٥٧٫٦٨ | ٧٨٫١٥ | ١٤٨٫١٠ | ٥٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣٧ | ١٦٤٫٤٩ | ٤٫١٨ | ٣٧٠٫٢٠ | ٢٣٦٫٣٦ | ١٩١٫٩٠ | ٣٧٠٫٧٣ | ٧٣١٫٤٣ | ٧٬٥٢٥٫٠٠ | ١٨٢٫٤٠ | ٩١١٫٩٠ | ٨٠٫٢٤ | ١٢٠٫٤٠ | ٢٩٨٫٦٨ | ٦١٠٫٨٢ | ٣٢٫٠٩ | ١٣٠٫٩٤ | ٢١٠٫٤٣ | ١٬٧٧٤٫٢٣ | ٥٢٤٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٨٬٨٣٠ | ٦٬٣٢٨ | ٤٬٦٢٢ | ٢٬٩١٦ | ٥٬٨٤٧ | ٨٬٧٧٨ | ٦٬٥٦٥ | ٤٬٣٥٢ | ٢٥٨ | ٣٬٨٣٦ | ١٩٨ | ٤٬٢٣١ | ٤٬٤٩٦ | ٤٬٧٦٢ | ١٬٢٢٥ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٥٩٤ | ٢٬٨٧٥ | ٨٤٦ | ٤٬٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٤ | ٢٦٫٩٦ | ٣٦٫٩١ | ١٠٠٫٥١ | ٥٠٫١٣ | ٢٥٫٢١ | ٣٣٫٧١ | ٩٤٫٠٧ | ١٬٥٨٦٫٨٢ | ١٠٥٫١٥ | ٢٬٠٤٢٫٢٨ | ٦٫٢٨ | ٥٫٩٠ | ٧٤٫٢٨ | ٢٨٨٫٧٣ | ١٢٫١٨ | ١٠٫٨٥ | ١٢٩٫٤٣ | ٤٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
