بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باور ميتال ريسورسز ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٩ | ١٦٫٧٣ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ٢١٫٣٧ | ١٧٫٦٠ | ١٠٥٫٦٥ | ٥١٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٣٧ | ١٥٫٧٣ | ١٨٫٦٧ | ٥٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٠٥ | ٤٤٫٩٦ | ٣٧٫٨٤ | ٥٨٫٦٠ | ١٥٣٫٢٦ | ٨٣٤٫٧٦ | ١٥١٫٣٢ | ١٬٣٠٨٫٧٠ | ٨٩٨٫٢١ | ٧٦٧٫٠٨ | ٣٠٦٫١٥ | ٣٥٣٫٨١ | ٤٥٧٫٧٩ | ٦٢٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٩ | ٤٥٫٩١ | ٢٣٫٣٠ | ١٨٫٨٩ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٢ | ٨٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٣٢ | ١٠٤٫٦٧ | ١١٠٫١٣ | ٢٢٢٫٧٣ | ٧٣٦٫١٤ | ٢٬٩٦٧٫٠٧ | ٤٠٥٫٤٥ | ١٬٧١٢٫٦٥ | ٧٧٩٫٩٣ | ٥٩٤٫٣٨ | ٢١٣٫٩٩ | ٢٧٠٫٦٨ | ٣٩٤٫٣٧ | ٥٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٤ | ٣٧٫٧٥ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٥ | ١٦٫٦٢ | ١٩٫٩٣ | ٥٢٫٠٤ | ٣٤٫٢٣ | ٧٫٣٢ | ٧٫٨٩ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٦ | ١٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٣٧ | ٢٤٩٫٥٩ | ٢٤٧٫٩١ | ٣٨١٫٢٨ | ٩٨٩٫٤٠ | ٣٬٧٠٢٫٤٤ | ٤٥٦٫٩٥ | ٢٬٩٢١٫٧٤ | ١٬٧٧٨٫١٤ | ١٬٢٦١٫٤٥ | ٤٢٠٫١٤ | ٥٢٤٫٤٩ | ٧٥٢٫١٦ | ٥٨٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٠٧ | ٣٨٫٦٨ | ٣٩٫٠٣ | ٦٤٫٠٣ | ١٢٢٫٢٨ | ٥٤٨٫٧٨ | ٧٦٫٢٢ | ٣٢٠٫٥٥ | ٢٣٠٫٦٥ | ١٧٦٫٥٤ | ٢٧٫٠٨ | ٣٧٫١٤ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
