بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوست القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٢ | ٦٣٢ | ٦٩٩ | ٦١٢ | ٥٨٨ | ٥٩٨ | ٤٦٤ | ٣٠٧ | ٥٣٥ | ٢٥٣ | ٤٣٩ | ٦٤٥ | ٧٥٠ | ٨٢٦ | ٩٧٦ | ٩٦٦ | ٩٣٢ | ١٬٠٦٨ | ٩٧٩ | ٩٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٦ | ١٠٫٦٤ | ١٢٫٣٦ | ٣٫٩٧ | ١٫٦٨ | ٢٢٫٤٢ | ٣٣٫٨١ | ٧٤٫٢٨ | ٥٢٫٨٠ | ٧٣٫٧٥ | ٤٦٫٩٦ | ١٦٫٣٣ | ١٠٫١٤ | ١٨٫١٠ | ١٫٠١ | ٣٫٥٦ | ١٤٫٦٠ | ٨٫٣٣ | ٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٥٧ | ٢٠٨٫٢١ | ١٥٣٫٩٤ | ٢٢٤٫٨٥ | ١٥٩٫٣٢ | ٩٩٨٫٥٠ | ١٣١٫٣٧ | ٤٩٫٦٤ | ٦٥٦٫٦٩ | ٣٧٫٥٧ | ١٥٬٦٧٥٫٠٠ | ١٬٥٨٤٫٧٧ | ١٥٨٫٦٦ | ١٨٦٫١٧ | ٦٥٧٫٢٤ | ٨٢٥٫٧٣ | ١٣٨٫٣٠ | ١٥٠٫٥٧ | ٣٥٢٫٤٧ | ١٢٩٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٨ | ١٨٤ | ٤١٣ | ٨٦١ | ٧٩٤ | ٧٤٩ | ٥٨١ | ١٨٩ | ٢٢١ | ٢٧٧ | ٣١١ | ٦٥٦ | ٦٦٩ | ٩٥٠ | ٩٦٨ | ٦٤٠ | ٦٧٨ | ٤٧٢ | ٥٨٧ | ٦١٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ١٢٤٫٠٠ | ١٠٨٫٧٠ | ٧٫٨٤ | ٥٫٦٣ | ٢٢٫٤٣ | ٦٧٫٤١ | ١٦٫٧٥ | ٢٥٫٤٣ | ١٢٫٢٧ | ١١٠٫٧٣ | ٢٫٠٦ | ٤١٫٩٥ | ١٫٨٧ | ٣٣٫٩١ | ٥٫٩١ | ٣٠٫٣٣ | ٢٤٫٣٩ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٣٢ | ٦٠٫٧١ | ٩٠٫٨٨ | ٣١٦٫١٢ | ٢١٤٫٩٥ | ١٬٢٥٠٫٢٥ | ١٦٤٫٤٧ | ٣٠٫٦٠ | ٢٧١٫١٧ | ٤١٫٢٣ | ١١٬١١٤٫٢٩ | ١٬٦١١٫٣٠ | ١٤١٫٥٣ | ٢١٤٫٠٣ | ٦٥١٫٧٨ | ٥٤٦٫٧٥ | ١٠٠٫٥٦ | ٦٦٫٥٦ | ٢١١٫٤٢ | ٨٥٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٢ | ١٥٢ | ٧٥١ | ٣٣ | ١٦٨ | ٢١٤ | ٢٣١ | ٧٢٨ | ٣٨٧ | ٦٤٢ | ١٢٢ | ٣٠ | ٥٥٦ | ٣٢١ | ١٥٧ | ٢٠٩ | ٤١٦ | ١١٥ | ١١٤ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٦ | ٣٩٥٫١٢ | ٩٥٫٥٦ | ٤٠٣٫٠٠ | ٢٢٨٫٠٠ | ٢٠٧٫٨٤ | ٢١٤٫٩٧ | ٤٦٫٩٠ | ٦٦٫١٢ | ٨١٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ١٬٧٢١٫٩٧ | ٤٢٫٢٢ | ٥١٫١٤ | ٣٣٫٤٠ | ٢٩٨٫٥٧ | ٧٢٫٣١ | ١٩٩٫٢٢ | ٤٤٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٢٢ | ٤٩٫٩٧ | ١٦٥٫٣٣ | ١٢٫٢٢ | ٤٥٫٣٧ | ٣٥٧٫٩٣ | ٦٥٫٤٦ | ١١٧٫٧٠ | ٤٧٤٫٤٨ | ٩٥٫٥٤ | ٤٬٣٥٧٫١٤ | ٧٤٫٩٤ | ١١٧٫٥١ | ٧٢٫٣٤ | ١٠٥٫٦٦ | ١٧٨٫٨٩ | ٦١٫٦٩ | ١٦٫٢٣ | ٤١٫١٢ | ٥٥٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ٣٠٣ | ٤٥٤ | ٢٧٢ | ٣٦٩ | ٦٠ | ٣٥٣ | ٦١٩ | ٨٢ | ٦٧٢ | ٣ | ٤١ | ٤٧٣ | ٤٤٤ | ١٤٨ | ١١٧ | ٦٧٤ | ٧٠٩ | ٢٧٨ | ٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٠٣ | ٢٤٩٫٦٤ | ٤٠٫٠٠ | ٣٥٫٥٤ | ١١٦٫٢٢ | ٦٨٩٫٦٥ | ٧٥٫١٧ | ٨٦٫٨٣ | ٧٢٥٫٠٣ | ١٠٠٫٤٢ | ١٬٥٥٣٫٥٧ | ١٬٠٦١٫٩٢ | ٦٫١٣ | ٦٦٫٥٥ | ١٧٨٫٧٩ | ٤٧٥٫٨١ | ٥٫٢٥ | ٦٠٫٨٤ | ١٥٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
