بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أنظمة POSaBIT يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ | ٩ | ٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٣٫٠٤ | ١٬٧٩٥٫٧١ | ٥٨٫١١ | ٢٦٣٫٧٨ | ٤٤٫٩١ | ١٤٩٫٢٧ | ١٩٫٧٢ | ٧٩٫٤٦ | ٢٦٦٫٢٩ | ١٤٫٠٤ | ٠٫٧٦ | ٦٧٫٩١ | ٢٠٫٤٦ | ١٥٫٦٨ | ٢٨٫٤٢ | ١٤٫٣٨ | ٨٦٫٥٨ | ٦٧٫٧٠ | ٢٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٦ | ٢٢٫٦٦ | ٤٥٫٧٢ | ٢٢٫٨٣ | ٣٣٫٤٨ | ٦٣٫٦٣ | ٣١٦٫٧٦ | ٢٠٣٫٧٣ | ٥٠٫٣٦ | ٣٦٦٫١٤ | ١٣٨٫٦٥ | ٢٥٠٫٥٢ | ١٨٧٫٧٧ | ٤٧٨٫٠٧ | ٩٧٫٩٩ | ١٥٤٫٩٥ | ١٦٨٫٦٨ | ٩٨٫٥١ | ١١٢٫٣٨ | ٤٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫١١ | ١١٫٩٠ | ٢٠٫٤٣ | ٠٫٢٢ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٨٧ | ٧٫٦٣ | ٣٫٩١ | ٧٫٩٤ | ١٥٫٨٤ | ٥٤٢٫٧١ | ٣٫٨٠ | ١٣٫٥٨ | ٢٫٦٢ | ٩٢٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٧٩٫٢٠ | ٣٫٢٠ | ١٥٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٤ | ٣٠٫٦٩ | ٤٫٠٩ | ٥٫٨٧ | ٥٫٢٤ | ٧٫٩٢ | ١٨٫٦٤ | ١٠٫٧٨ | ١٣٫٤٨ | ٢٤٫٦٣ | ٦٫٨٨ | ٨٠٫٥٤ | ٣٤٫٥٩ | ١٢٥٫٧٥ | ٢٩٫٧٧ | ٥٫٢٤ | ٦٫٦٦ | ٢٢٫٩٤ | ٨٣٫٦١ | ٢٦٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ | ٤ | ٧ | ٤ | ٤ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨١ | ٢١٥٫٩٩ | ٢٠٫٧٩ | ٨٦٫٦٢ | ٥٫٧١ | ٣١٫٢٩ | ٧٦٫١٩ | ٣٨٫٩٠ | ١٠٫٦٠ | ١٥٤٫٢٩ | ٣٨٫٥٧ | ٠٫١٩ | ٢٨٫٦٣ | ٧٧٫٣٤ | ١٫٨٦ | ١٫٥٥ | ١٠٧٫٤٥ | ١٧٫٤٦ | ٣٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٥٥ | ١٥٣٫٣٥ | ٥٧٫٦٧ | ٨٣٫٠٣ | ١٣٨٫٧٢ | ١٧١٫٥٥ | ٢٣٥٫٤٠ | ٢٢٢٫٨٣ | ١٦٣٫٨٣ | ٢٩٠٫٧٧ | ٢٤٥٫٥٤ | ٢٧٤٫٦٣ | ١٢٢٫٣٥ | ٥٠٣٫٨٣ | ٢٧٫٧٦ | ٦٠٫١٩ | ٧٥٫٣٤ | ٢٤٫٤٤ | ٧١٫٢٣ | ٢٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٢ | ٥ | ٢ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٣ | ٧٤٠٫٢٤ | ١٦٫١١ | ١١٫٧١ | ٢٣٫٧٦ | ١٥٠٫٠٧ | ٨٦٫١٣ | ١٨٣٫١٠ | ١٥٠٫٣٨ | ٤٠١٫١٤ | ٤٥٫٠٧ | ٣٢٤٫٠٣ | ٦٨٫٧٦ | ٣١١٫٣٧ | ٥٤٫٧٤ | ٢١٫٣٥ | ٧٧٫٠٢ | ٧١٫٦٩ | ٧٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
